上银鑫达混合基金(004138)
- 最新净值： 2.1121， +1.46%， 净值日期: 2021-10-08
| 上银鑫达混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.46% | -0.78% | -1.63% | -6.08% | 1.60% | 15.53% | 61.57% | 119.58% | 111.21% |
- 基金全称：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2017-03-09股票占比：74.5%，债券占比：8.17%，现金占比：17.26%，资产规模：3.85亿元， 管理人：上银基金
上银鑫达混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.1121 | 2.1121 | 1.46% |
| 2021-09-22 | 2.0344 | 2.0344 | -1.51% |
| 2021-09-15 | 2.0667 | 2.0667 | -1.28% |
| 2021-09-10 | 2.1340 | 2.1340 | 0.42% |
| 2021-09-08 | 2.1288 | 2.1288 | -0.22% |
| 2021-09-03 | 2.0958 | 2.0958 | 0.95% |
| 2021-08-30 | 2.0430 | 2.0430 | -1.58% |
| 2021-08-27 | 2.0757 | 2.0757 | 0.35% |
| 2021-08-24 | 2.1013 | 2.1013 | 0.29% |
| 2021-08-20 | 2.0789 | 2.0789 | -1.21% |
| 2021-08-17 | 2.1024 | 2.1024 | -1.54% |
| 2021-08-13 | 2.1200 | 2.1200 | 0.16% |
| 2021-08-09 | 2.1062 | 2.1062 | 1.90% |
| 2021-08-06 | 2.0670 | 2.0670 | -0.28% |
| 2021-08-02 | 2.0526 | 2.0526 | 2.40% |
| 2021-07-30 | 2.0044 | 2.0044 | -0.81% |
| 2021-07-28 | 2.0181 | 2.0181 | 1.05% |
| 2021-07-26 | 2.0465 | 2.0465 | -2.66% |
| 2021-07-23 | 2.1024 | 2.1024 | -1.03% |
| 2021-07-21 | 2.1301 | 2.1301 | -0.45% |
上银鑫达混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 2,770.19(万元) | 8.86% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,585.38(万元) | 8.27% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,499.47(万元) | 7.99% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,423.69(万元) | 7.75% | 2021-03-31 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,496.80(万元) | 4.79% | 2021-03-31 |
| 002867 | 周大生 | 1,397.27(万元) | 4.47% | 2021-03-31 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 1,322.39(万元) | 4.23% | 2021-03-31 |
| 603886 | 元祖股份 | 1,161.77(万元) | 3.72% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 1,003.80(万元) | 3.21% | 2021-03-31 |
| 600025 | 华能水电 | 970.17(万元) | 3.10% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 3,668.47(万元) | 9.53% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,590.21(万元) | 9.33% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,560.24(万元) | 9.25% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,283.20(万元) | 8.53% | 2020-12-31 |
| 600025 | 华能水电 | 2,305.11(万元) | 5.99% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,235.57(万元) | 5.81% | 2020-12-31 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,360.16(万元) | 3.53% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 1,340.58(万元) | 3.48% | 2020-12-31 |
| 002867 | 周大生 | 1,305.45(万元) | 3.39% | 2020-12-31 |
| 603886 | 元祖股份 | 1,161.11(万元) | 3.02% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 26,978,100 | 9.25% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,143,700 | 8.96% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 24,835,300 | 8.51% | 2020-09-30 |
| 600025 | 华能水电 | 16,893,500 | 5.79% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 14,387,100 | 4.93% | 2020-09-30 |
| 002372 | 伟星新材 | 12,023,800 | 4.12% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 11,998,200 | 4.11% | 2020-09-30 |
| 603886 | 元祖股份 | 9,750,940 | 3.34% | 2020-09-30 |
| 002867 | 周大生 | 8,353,630 | 2.86% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 30,264,100 | 10.37% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,919,200 | 9.23% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 20,601,300 | 9.09% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 20,565,500 | 9.07% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,218,100 | 8.92% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 13,535,600 | 5.97% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 11,193,100 | 4.94% | 2020-06-30 |
| 002372 | 伟星新材 | 7,629,280 | 3.37% | 2020-06-30 |
| 002867 | 周大生 | 7,370,970 | 3.25% | 2020-06-30 |
| 603886 | 元祖股份 | 6,912,600 | 3.05% | 2020-06-30 |
| 002508 | 老板电器 | 5,663,390 | 2.50% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,998,200 | 9.51% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 17,531,000 | 9.26% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 16,867,600 | 8.91% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 15,540,100 | 8.21% | 2020-03-31 |
| 000786 | 北新建材 | 8,614,000 | 4.55% | 2020-03-31 |
| 603886 | 元祖股份 | 6,317,610 | 3.34% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 6,220,800 | 3.29% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 6,012,360 | 3.18% | 2020-03-31 |
| 002120 | 韵达股份 | 5,650,550 | 2.99% | 2020-03-31 |
| 603700 | 宁水集团 | 5,635,210 | 2.98% | 2020-03-31 |
（责任编辑：杨钫涵）
本文标题：上银鑫达混合004138(添富医疗服务基金001417)
发布日期：2021-10-16 17:02:57
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