建信深证基本面60ETF联接A基金(530015)
- 最新净值: 2.8712, +1.48%, 净值日期: 2021-10-08
建信深证基本面60ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.48% | -1.99% | -0.31% | -3.98% | -2.16% | 13.37% | 36.15% | 78.00% | 187.12% |
- 基金全称:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型, 成立时间:2011-09-08股票占比:2.12%,债券占比:0%,现金占比:6.41%,资产规模:5.27亿元, 管理人:建信基金
建信深证基本面60ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.8712 | 2.8712 | 1.48% |
2021-09-22 | 2.8402 | 2.8402 | -0.19% |
2021-09-15 | 2.8792 | 2.8792 | -0.83% |
2021-09-10 | 2.9630 | 2.9630 | 0.36% |
2021-09-08 | 2.9296 | 2.9296 | 0.14% |
2021-09-03 | 2.8470 | 2.8470 | -0.07% |
2021-08-30 | 2.7501 | 2.7501 | -1.60% |
2021-08-27 | 2.7947 | 2.7947 | 0.08% |
2021-08-24 | 2.8415 | 2.8415 | 0.29% |
2021-08-20 | 2.8149 | 2.8149 | -1.13% |
2021-08-17 | 2.8465 | 2.8465 | -1.49% |
2021-08-13 | 2.8708 | 2.8708 | -0.26% |
2021-08-09 | 2.8613 | 2.8613 | 2.77% |
2021-08-06 | 2.7843 | 2.7843 | 0.04% |
2021-08-02 | 2.7880 | 2.7880 | 1.96% |
2021-07-30 | 2.7345 | 2.7345 | 0.18% |
2021-07-28 | 2.6984 | 2.6984 | -0.59% |
2021-07-26 | 2.8082 | 2.8082 | -2.94% |
2021-07-23 | 2.8932 | 2.8932 | -0.61% |
2021-07-21 | 2.8730 | 2.8730 | -0.37% |
建信深证基本面60ETF联接A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000002 | 万科A | 106.91(万元) | 0.19% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 85.35(万元) | 0.16% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 86.00(万元) | 0.16% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 74.15(万元) | 0.13% | 2021-03-31 |
000100 | TCL科技 | 48.94(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
000725 | 京东方A | 41.63(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 42.88(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
000338 | 潍柴动力 | 38.48(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
000069 | 华侨城A | 28.94(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 29.07(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 102.96(万元) | 0.17% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 102.27(万元) | 0.16% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 84.31(万元) | 0.14% | 2020-12-31 |
000001 | 平安银行 | 65.16(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 46.70(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
000100 | TCL科技 | 36.82(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
000725 | 京东方A | 39.84(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
000625 | 长安汽车 | 29.76(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
000338 | 潍柴动力 | 31.58(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
002594 | 比亚迪 | 31.75(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 1,275,890 | 0.21% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 984,383 | 0.16% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 906,740 | 0.15% | 2020-09-30 |
000001 | 平安银行 | 645,969 | 0.11% | 2020-09-30 |
000725 | 京东方A | 414,895 | 0.07% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 442,000 | 0.07% | 2020-09-30 |
000338 | 潍柴动力 | 385,050 | 0.06% | 2020-09-30 |
000100 | TCL科技 | 393,600 | 0.06% | 2020-09-30 |
001979 | 招商蛇口 | 273,245 | 0.05% | 2020-09-30 |
300498 | 温氏股份 | 313,676 | 0.05% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 2,251,650 | 0.24% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 1,937,470 | 0.20% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 1,741,130 | 0.18% | 2020-03-31 |
000001 | 平安银行 | 1,458,690 | 0.15% | 2020-03-31 |
000100 | TCL科技 | 1,182,380 | 0.12% | 2020-03-31 |
000338 | 潍柴动力 | 717,600 | 0.08% | 2020-03-31 |
000725 | 京东方A | 788,004 | 0.08% | 2020-03-31 |
000625 | 长安汽车 | 672,888 | 0.07% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 691,200 | 0.07% | 2020-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 613,080 | 0.06% | 2020-03-31 |
(责任编辑:维讯)
本文标题:建信深证基本面60ETF联接A530015(深证基本面60指数)
发布日期:2021-10-16 17:07:09
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