建信深证基本面60ETF联接A530015(深证基本面60指数)

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建信深证基本面60ETF联接A基金(530015)
  • 最新净值: 2.8712+1.48%净值日期: 2021-10-08
建信深证基本面60ETF联接A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.48%-1.99%-0.31%-3.98%-2.16%13.37%36.15%78.00%187.12%
  • 基金全称:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2011-09-08股票占比:2.12%,债券占比:0%,现金占比:6.41%,资产规模:5.27亿元,  管理人:建信基金
建信深证基本面60ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.8712 2.8712 1.48%
2021-09-22 2.8402 2.8402 -0.19%
2021-09-15 2.8792 2.8792 -0.83%
2021-09-10 2.9630 2.9630 0.36%
2021-09-08 2.9296 2.9296 0.14%
2021-09-03 2.8470 2.8470 -0.07%
2021-08-30 2.7501 2.7501 -1.60%
2021-08-27 2.7947 2.7947 0.08%
2021-08-24 2.8415 2.8415 0.29%
2021-08-20 2.8149 2.8149 -1.13%
2021-08-17 2.8465 2.8465 -1.49%
2021-08-13 2.8708 2.8708 -0.26%
2021-08-09 2.8613 2.8613 2.77%
2021-08-06 2.7843 2.7843 0.04%
2021-08-02 2.7880 2.7880 1.96%
2021-07-30 2.7345 2.7345 0.18%
2021-07-28 2.6984 2.6984 -0.59%
2021-07-26 2.8082 2.8082 -2.94%
2021-07-23 2.8932 2.8932 -0.61%
2021-07-21 2.8730 2.8730 -0.37%
建信深证基本面60ETF联接A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000002 万科A 106.91(万元) 0.19% 2021-03-31
000651 格力电器 85.35(万元) 0.16% 2021-03-31
000333 美的集团 86.00(万元) 0.16% 2021-03-31
000001 平安银行 74.15(万元) 0.13% 2021-03-31
000100 TCL科技 48.94(万元) 0.09% 2021-03-31
000725 京东方A 41.63(万元) 0.08% 2021-03-31
000858 五粮液 42.88(万元) 0.08% 2021-03-31
000338 潍柴动力 38.48(万元) 0.07% 2021-03-31
000069 华侨城A 28.94(万元) 0.05% 2021-03-31
002415 海康威视 29.07(万元) 0.05% 2021-03-31
000333 美的集团 102.96(万元) 0.17% 2020-12-31
000002 万科A 102.27(万元) 0.16% 2020-12-31
000651 格力电器 84.31(万元) 0.14% 2020-12-31
000001 平安银行 65.16(万元) 0.10% 2020-12-31
000858 五粮液 46.70(万元) 0.07% 2020-12-31
000100 TCL科技 36.82(万元) 0.06% 2020-12-31
000725 京东方A 39.84(万元) 0.06% 2020-12-31
000625 长安汽车 29.76(万元) 0.05% 2020-12-31
000338 潍柴动力 31.58(万元) 0.05% 2020-12-31
002594 比亚迪 31.75(万元) 0.05% 2020-12-31
000002 万科A 1,275,890 0.21% 2020-09-30
000333 美的集团 984,383 0.16% 2020-09-30
000651 格力电器 906,740 0.15% 2020-09-30
000001 平安银行 645,969 0.11% 2020-09-30
000725 京东方A 414,895 0.07% 2020-09-30
000858 五粮液 442,000 0.07% 2020-09-30
000338 潍柴动力 385,050 0.06% 2020-09-30
000100 TCL科技 393,600 0.06% 2020-09-30
001979 招商蛇口 273,245 0.05% 2020-09-30
300498 温氏股份 313,676 0.05% 2020-09-30
000651 格力电器 2,251,650 0.24% 2020-03-31
000002 万科A 1,937,470 0.20% 2020-03-31
000333 美的集团 1,741,130 0.18% 2020-03-31
000001 平安银行 1,458,690 0.15% 2020-03-31
000100 TCL科技 1,182,380 0.12% 2020-03-31
000338 潍柴动力 717,600 0.08% 2020-03-31
000725 京东方A 788,004 0.08% 2020-03-31
000625 长安汽车 672,888 0.07% 2020-03-31
000858 五粮液 691,200 0.07% 2020-03-31
000895 双汇发展 613,080 0.06% 2020-03-31

(责任编辑:维讯)

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