上银新兴价值成长混合基金(000520)
- 最新净值： 1.3680， +1.48%， 净值日期: 2021-10-08
| 上银新兴价值成长混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.48% | -0.87% | -2.43% | -7.81% | -0.08% | 13.43% | 55.68% | 106.36% | 252.40% |
- 基金全称：上银新兴价值成长混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2014-05-06股票占比：72.69%，债券占比：7.59%，现金占比：19.75%，资产规模：3.57亿元， 管理人：上银基金
上银新兴价值成长混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3680 | 2.6160 | 1.48% |
| 2021-09-22 | 1.3170 | 2.5650 | -1.57% |
| 2021-09-15 | 1.3390 | 2.5870 | -1.25% |
| 2021-09-10 | 1.3840 | 2.6320 | 0.36% |
| 2021-09-08 | 1.3800 | 2.6280 | -0.22% |
| 2021-09-03 | 1.3590 | 2.6070 | 0.97% |
| 2021-08-30 | 1.3230 | 2.5710 | -1.64% |
| 2021-08-27 | 1.3450 | 2.5930 | 0.37% |
| 2021-08-24 | 1.3620 | 2.6100 | 0.29% |
| 2021-08-20 | 1.3490 | 2.5970 | -1.24% |
| 2021-08-17 | 1.3660 | 2.6140 | -1.59% |
| 2021-08-13 | 1.3790 | 2.6270 | 0.22% |
| 2021-08-09 | 1.3710 | 2.6190 | 2.01% |
| 2021-08-06 | 1.3440 | 2.5920 | -0.30% |
| 2021-08-02 | 1.3360 | 2.5840 | 2.53% |
| 2021-07-30 | 1.3030 | 2.5510 | -0.84% |
| 2021-07-28 | 1.3130 | 2.5610 | 1.00% |
| 2021-07-26 | 1.3320 | 2.5800 | -2.70% |
| 2021-07-23 | 1.3690 | 2.6170 | -1.16% |
| 2021-07-21 | 1.3890 | 2.6370 | -0.50% |
上银新兴价值成长混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 5,215.27(万元) | 9.12% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,599.00(万元) | 8.05% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,483.18(万元) | 7.84% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,795.15(万元) | 6.64% | 2021-03-31 |
| 002372 | 伟星新材 | 2,645.98(万元) | 4.63% | 2021-03-31 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 2,507.74(万元) | 4.39% | 2021-03-31 |
| 002867 | 周大生 | 2,456.12(万元) | 4.30% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 2,086.77(万元) | 3.65% | 2021-03-31 |
| 603886 | 元祖股份 | 1,923.00(万元) | 3.36% | 2021-03-31 |
| 600025 | 华能水电 | 1,722.99(万元) | 3.01% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 3,516.15(万元) | 9.85% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,474.72(万元) | 9.74% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,164.84(万元) | 8.87% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,839.90(万元) | 7.96% | 2020-12-31 |
| 600025 | 华能水电 | 2,313.36(万元) | 6.48% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,209.30(万元) | 6.19% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 1,426.36(万元) | 4.00% | 2020-12-31 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,323.66(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
| 603886 | 元祖股份 | 1,229.61(万元) | 3.45% | 2020-12-31 |
| 002867 | 周大生 | 1,139.55(万元) | 3.19% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 31,558,300 | 9.58% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,685,400 | 9.31% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 27,745,200 | 8.42% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 25,234,400 | 7.66% | 2020-09-30 |
| 600025 | 华能水电 | 19,961,800 | 6.06% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 16,619,200 | 5.04% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 14,068,600 | 4.27% | 2020-09-30 |
| 002372 | 伟星新材 | 13,606,500 | 4.13% | 2020-09-30 |
| 603886 | 元祖股份 | 12,817,900 | 3.89% | 2020-09-30 |
| 002867 | 周大生 | 9,576,960 | 2.91% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 23,726,200 | 9.05% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 23,472,500 | 8.96% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 23,092,400 | 8.81% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 14,493,900 | 5.53% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 13,046,200 | 4.98% | 2020-06-30 |
| 002867 | 周大生 | 8,579,790 | 3.27% | 2020-06-30 |
| 002372 | 伟星新材 | 8,419,120 | 3.21% | 2020-06-30 |
| 603886 | 元祖股份 | 8,283,640 | 3.16% | 2020-06-30 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 7,095,640 | 2.71% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,318,700 | 10.04% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 21,272,500 | 9.21% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 20,508,900 | 8.88% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 19,509,600 | 8.44% | 2020-03-31 |
| 000786 | 北新建材 | 10,615,300 | 4.59% | 2020-03-31 |
| 603886 | 元祖股份 | 8,480,600 | 3.67% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 7,412,620 | 3.21% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 7,338,240 | 3.18% | 2020-03-31 |
| 002120 | 韵达股份 | 7,126,350 | 3.08% | 2020-03-31 |
| 603700 | 宁水集团 | 6,774,740 | 2.93% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,098,700 | 10.43% | 2020-03-31 |
（责任编辑：沈佳伟）
本文标题：上银新兴价值成长混合000520(交银施罗德新成长混合)
发布日期：2021-10-16 17:28:40
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