上银新兴价值成长混合000520(交银施罗德新成长混合)

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上银新兴价值成长混合基金(000520)
  • 最新净值: 1.3680+1.48%净值日期: 2021-10-08
上银新兴价值成长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.48%-0.87%-2.43%-7.81%-0.08%13.43%55.68%106.36%252.40%
  • 基金全称:上银新兴价值成长混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-05-06股票占比:72.69%,债券占比:7.59%,现金占比:19.75%,资产规模:3.57亿元,  管理人:上银基金
上银新兴价值成长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3680 2.6160 1.48%
2021-09-22 1.3170 2.5650 -1.57%
2021-09-15 1.3390 2.5870 -1.25%
2021-09-10 1.3840 2.6320 0.36%
2021-09-08 1.3800 2.6280 -0.22%
2021-09-03 1.3590 2.6070 0.97%
2021-08-30 1.3230 2.5710 -1.64%
2021-08-27 1.3450 2.5930 0.37%
2021-08-24 1.3620 2.6100 0.29%
2021-08-20 1.3490 2.5970 -1.24%
2021-08-17 1.3660 2.6140 -1.59%
2021-08-13 1.3790 2.6270 0.22%
2021-08-09 1.3710 2.6190 2.01%
2021-08-06 1.3440 2.5920 -0.30%
2021-08-02 1.3360 2.5840 2.53%
2021-07-30 1.3030 2.5510 -0.84%
2021-07-28 1.3130 2.5610 1.00%
2021-07-26 1.3320 2.5800 -2.70%
2021-07-23 1.3690 2.6170 -1.16%
2021-07-21 1.3890 2.6370 -0.50%
上银新兴价值成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 5,215.27(万元) 9.12% 2021-03-31
600519 贵州茅台 4,599.00(万元) 8.05% 2021-03-31
000333 美的集团 4,483.18(万元) 7.84% 2021-03-31
601318 中国平安 3,795.15(万元) 6.64% 2021-03-31
002372 伟星新材 2,645.98(万元) 4.63% 2021-03-31
603180 金牌厨柜 2,507.74(万元) 4.39% 2021-03-31
002867 周大生 2,456.12(万元) 4.30% 2021-03-31
000002 万科A 2,086.77(万元) 3.65% 2021-03-31
603886 元祖股份 1,923.00(万元) 3.36% 2021-03-31
600025 华能水电 1,722.99(万元) 3.01% 2021-03-31
000333 美的集团 3,516.15(万元) 9.85% 2020-12-31
600519 贵州茅台 3,474.72(万元) 9.74% 2020-12-31
600036 招商银行 3,164.84(万元) 8.87% 2020-12-31
601318 中国平安 2,839.90(万元) 7.96% 2020-12-31
600025 华能水电 2,313.36(万元) 6.48% 2020-12-31
000858 五粮液 2,209.30(万元) 6.19% 2020-12-31
000002 万科A 1,426.36(万元) 4.00% 2020-12-31
002372 伟星新材 1,323.66(万元) 3.71% 2020-12-31
603886 元祖股份 1,229.61(万元) 3.45% 2020-12-31
002867 周大生 1,139.55(万元) 3.19% 2020-12-31
000333 美的集团 31,558,300 9.58% 2020-09-30
600519 贵州茅台 30,685,400 9.31% 2020-09-30
600036 招商银行 27,745,200 8.42% 2020-09-30
601318 中国平安 25,234,400 7.66% 2020-09-30
600025 华能水电 19,961,800 6.06% 2020-09-30
000858 五粮液 16,619,200 5.04% 2020-09-30
000002 万科A 14,068,600 4.27% 2020-09-30
002372 伟星新材 13,606,500 4.13% 2020-09-30
603886 元祖股份 12,817,900 3.89% 2020-09-30
002867 周大生 9,576,960 2.91% 2020-09-30
601318 中国平安 23,726,200 9.05% 2020-06-30
600036 招商银行 23,472,500 8.96% 2020-06-30
000333 美的集团 23,092,400 8.81% 2020-06-30
000858 五粮液 14,493,900 5.53% 2020-06-30
000002 万科A 13,046,200 4.98% 2020-06-30
002867 周大生 8,579,790 3.27% 2020-06-30
002372 伟星新材 8,419,120 3.21% 2020-06-30
603886 元祖股份 8,283,640 3.16% 2020-06-30
603180 金牌厨柜 7,095,640 2.71% 2020-06-30
600519 贵州茅台 26,318,700 10.04% 2020-06-30
600036 招商银行 21,272,500 9.21% 2020-03-31
601318 中国平安 20,508,900 8.88% 2020-03-31
000333 美的集团 19,509,600 8.44% 2020-03-31
000786 北新建材 10,615,300 4.59% 2020-03-31
603886 元祖股份 8,480,600 3.67% 2020-03-31
000002 万科A 7,412,620 3.21% 2020-03-31
000858 五粮液 7,338,240 3.18% 2020-03-31
002120 韵达股份 7,126,350 3.08% 2020-03-31
603700 宁水集团 6,774,740 2.93% 2020-03-31
600519 贵州茅台 24,098,700 10.43% 2020-03-31

(责任编辑:沈佳伟)

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