前海开源MSCI中国A股消费A基金(006712)
- 最新净值： 2.2996， +1.47%， 净值日期: 2021-10-08
| 前海开源MSCI中国A股消费A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.47% | 4.82% | -1.74% | -0.79% | -0.97% | 19.80% | 72.92% | --- | 129.96% |
- 基金全称：前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-01-17股票占比：94.59%，债券占比：0%，现金占比：7.34%，资产规模：1.21亿元， 管理人：前海开源基金
前海开源MSCI中国A股消费A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.2996 | 2.2996 | 1.47% |
| 2021-09-22 | 2.1064 | 2.1064 | -2.40% |
| 2021-09-15 | 2.1297 | 2.1297 | -1.87% |
| 2021-09-10 | 2.2227 | 2.2227 | 1.15% |
| 2021-09-08 | 2.1939 | 2.1939 | -1.45% |
| 2021-09-03 | 2.1732 | 2.1732 | 0.27% |
| 2021-08-30 | 2.1684 | 2.1684 | 0.10% |
| 2021-08-27 | 2.1663 | 2.1663 | 0.45% |
| 2021-08-24 | 2.1844 | 2.1844 | 1.39% |
| 2021-08-20 | 2.1260 | 2.1260 | -3.09% |
| 2021-08-17 | 2.2059 | 2.2059 | -2.88% |
| 2021-08-13 | 2.2561 | 2.2561 | -0.22% |
| 2021-08-09 | 2.2507 | 2.2507 | 1.62% |
| 2021-08-06 | 2.2149 | 2.2149 | -0.35% |
| 2021-08-02 | 2.2038 | 2.2038 | 4.19% |
| 2021-07-30 | 2.1152 | 2.1152 | -2.12% |
| 2021-07-28 | 2.1470 | 2.1470 | 0.41% |
| 2021-07-26 | 2.2184 | 2.2184 | -4.07% |
| 2021-07-23 | 2.3125 | 2.3125 | -1.48% |
| 2021-07-21 | 2.3613 | 2.3613 | 0.06% |
前海开源MSCI中国A股消费A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601888 | 中国中免 | 871.47(万元) | 5.91% | 2021-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 607.66(万元) | 4.12% | 2021-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 561.09(万元) | 3.81% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 465.84(万元) | 3.16% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,776.12(万元) | 25.63% | 2021-03-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 421.15(万元) | 2.86% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 411.15(万元) | 2.79% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 369.41(万元) | 2.51% | 2021-03-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 352.74(万元) | 2.39% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,481.93(万元) | 10.06% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 646.02(万元) | 5.33% | 2020-12-31 |
| 603288 | 海天味业 | 628.21(万元) | 5.18% | 2020-12-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 411.02(万元) | 3.39% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 404.14(万元) | 3.33% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 381.03(万元) | 3.14% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,896.30(万元) | 23.90% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 337.76(万元) | 2.79% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 291.07(万元) | 2.40% | 2020-12-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 275.19(万元) | 2.27% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,319.16(万元) | 10.89% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 4,804,800 | 5.67% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 4,526,800 | 5.34% | 2020-09-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,929,810 | 3.46% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,515,900 | 24.20% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,444,750 | 2.88% | 2020-09-30 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,901,970 | 2.24% | 2020-09-30 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,778,470 | 2.10% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,729,490 | 2.04% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 8,862,100 | 10.45% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,662,960 | 1.96% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 3,730,420 | 9.28% | 2020-06-30 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1,969,000 | 4.90% | 2020-06-30 |
| 603288 | 海天味业 | 1,866,750 | 4.64% | 2020-06-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,680,340 | 4.18% | 2020-06-30 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1,446,150 | 3.60% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,965,700 | 27.28% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 1,102,850 | 2.74% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,049,080 | 2.61% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 905,120 | 2.25% | 2020-06-30 |
| 002304 | 洋河股份 | 821,879 | 2.04% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 2,004,480 | 7.17% | 2020-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 1,185,610 | 4.24% | 2020-03-31 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 938,039 | 3.35% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 908,280 | 3.25% | 2020-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 887,245 | 3.17% | 2020-03-31 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 839,500 | 3.00% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,105,960 | 25.41% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 773,374 | 2.77% | 2020-03-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 688,800 | 2.46% | 2020-03-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 671,840 | 2.40% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘冠成）
本文标题：前海开源MSCI中国A股消费A006712(前海开源金银珠宝混合c)
发布日期：2021-10-16 17:47:47
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