国联安红利混合257040(000955基金净值查询今天)

实旺网 714 0
国联安红利混合基金(257040)
  • 最新净值: 1.1570+1.49%净值日期: 2021-10-08
国联安红利混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.49%-2.85%5.28%1.31%5.47%6.44%25.62%26.17%162.91%
  • 基金全称:国联安德盛红利混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2008-10-22股票占比:89.98%,债券占比:0%,现金占比:7.06%,资产规模:0.84亿元,  管理人:国联安基金
国联安红利混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1570 2.1100 1.49%
2021-09-22 1.1390 2.0920 -1.13%
2021-09-15 1.1650 2.1180 -0.85%
2021-09-10 1.2090 2.1620 2.20%
2021-09-08 1.1910 2.1440 -0.17%
2021-09-03 1.1680 2.1210 0.60%
2021-08-30 1.1070 2.0600 -0.81%
2021-08-27 1.1160 2.0690 -0.09%
2021-08-24 1.1370 2.0900 1.61%
2021-08-20 1.1170 2.0700 -0.27%
2021-08-17 1.0920 2.0450 -0.91%
2021-08-13 1.0950 2.0480 -0.27%
2021-08-09 1.0910 2.0440 2.44%
2021-08-06 1.0650 2.0180 0.28%
2021-08-02 1.0700 2.0230 1.71%
2021-07-30 1.0520 2.0050 -1.03%
2021-07-28 1.0680 2.0210 0.38%
2021-07-26 1.0800 2.0330 -2.17%
2021-07-23 1.1040 2.0570 0.18%
2021-07-21 1.0950 2.0480 -0.18%
国联安红利混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 787.00(万元) 9.38% 2021-03-31
601818 光大银行 571.20(万元) 6.81% 2021-03-31
601688 华泰证券 559.68(万元) 6.67% 2021-03-31
601166 兴业银行 554.07(万元) 6.60% 2021-03-31
601211 国泰君安 552.16(万元) 6.58% 2021-03-31
000776 广发证券 548.45(万元) 6.54% 2021-03-31
601998 中信银行 545.00(万元) 6.50% 2021-03-31
601377 兴业证券 540.80(万元) 6.45% 2021-03-31
000783 长江证券 536.56(万元) 6.40% 2021-03-31
000001 平安银行 526.04(万元) 6.27% 2021-03-31
600958 东方证券 1,163.00(万元) 7.91% 2020-12-31
300059 东方财富 992.00(万元) 6.74% 2020-12-31
000001 平安银行 928.32(万元) 6.31% 2020-12-31
601166 兴业银行 897.41(万元) 6.10% 2020-12-31
600999 招商证券 886.92(万元) 6.03% 2020-12-31
002142 宁波银行 883.50(万元) 6.01% 2020-12-31
600030 中信证券 882.00(万元) 6.00% 2020-12-31
600048 保利地产 870.10(万元) 5.92% 2020-12-31
601318 中国平安 869.80(万元) 5.91% 2020-12-31
601377 兴业证券 868.00(万元) 5.90% 2020-12-31
000783 长江证券 13,634,000 7.34% 2020-09-30
600030 中信证券 13,513,500 7.28% 2020-09-30
600958 东方证券 13,236,000 7.13% 2020-09-30
000166 申万宏源 12,213,000 6.58% 2020-09-30
002736 国信证券 12,105,000 6.52% 2020-09-30
601881 中国银河 11,421,000 6.15% 2020-09-30
002797 第一创业 11,110,000 5.98% 2020-09-30
000728 国元证券 10,791,000 5.81% 2020-09-30
601377 兴业证券 10,764,000 5.80% 2020-09-30
002673 西部证券 9,500,000 5.12% 2020-09-30
601788 光大证券 3,562,110 8.17% 2020-06-30
000783 长江证券 2,965,600 6.80% 2020-06-30
601881 中国银河 2,867,500 6.58% 2020-06-30
000166 申万宏源 2,844,160 6.52% 2020-06-30
601688 华泰证券 2,767,360 6.35% 2020-06-30
000776 广发证券 2,757,640 6.32% 2020-06-30
601336 新华保险 2,656,800 6.09% 2020-06-30
601211 国泰君安 2,554,480 5.86% 2020-06-30
000671 阳光城 2,536,000 5.82% 2020-06-30
600030 中信证券 2,411,000 5.53% 2020-06-30
000776 广发证券 3,283,200 7.22% 2020-03-31
601211 国泰君安 3,093,200 6.80% 2020-03-31
000166 申万宏源 3,042,900 6.69% 2020-03-31
601788 光大证券 2,972,700 6.54% 2020-03-31
601688 华泰证券 2,929,100 6.44% 2020-03-31
600030 中信证券 2,880,800 6.34% 2020-03-31
000783 长江证券 2,811,600 6.18% 2020-03-31
000671 阳光城 2,796,000 6.15% 2020-03-31
600837 海通证券 2,696,400 5.93% 2020-03-31
601998 中信银行 2,590,000 5.70% 2020-03-31

(责任编辑:李尚恩)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922