易方达中证银行指数(LOF)C基金(009860)
- 最新净值： 1.1442， +1.49%， 净值日期: 2021-10-08
| 易方达中证银行指数(LOF)C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.49% | -2.26% | -3.18% | -5.48% | 2.31% | 13.47% | --- | --- | 11.85% |
- 基金全称：易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2020-08-07股票占比：94.64%，债券占比：.36%，现金占比：5.41%，资产规模：3.69亿元， 管理人：易方达基金
易方达中证银行指数(LOF)C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1442 | 1.1442 | 1.49% |
| 2021-09-22 | 1.1203 | 1.1203 | -1.92% |
| 2021-09-15 | 1.1505 | 1.1505 | -0.72% |
| 2021-09-10 | 1.1908 | 1.1908 | 2.08% |
| 2021-09-08 | 1.1706 | 1.1706 | -0.12% |
| 2021-09-03 | 1.1534 | 1.1534 | 0.19% |
| 2021-08-30 | 1.1020 | 1.1020 | -1.55% |
| 2021-08-27 | 1.1193 | 1.1193 | 0.27% |
| 2021-08-24 | 1.1417 | 1.1417 | 0.35% |
| 2021-08-20 | 1.1372 | 1.1372 | -0.66% |
| 2021-08-17 | 1.1311 | 1.1311 | -0.89% |
| 2021-08-13 | 1.1420 | 1.1420 | 0.07% |
| 2021-08-09 | 1.1157 | 1.1157 | 2.41% |
| 2021-08-06 | 1.0894 | 1.0894 | 0.31% |
| 2021-08-02 | 1.1016 | 1.1016 | 1.33% |
| 2021-07-30 | 1.0871 | 1.0871 | -1.34% |
| 2021-07-28 | 1.1085 | 1.1085 | 1.04% |
| 2021-07-26 | 1.1253 | 1.1253 | -3.00% |
| 2021-07-23 | 1.1601 | 1.1601 | -0.42% |
| 2021-07-21 | 1.1564 | 1.1564 | -0.47% |
易方达中证银行指数(LOF)C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000001 | 平安银行 | 12,077.97(万元) | 7.97% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 10,981.44(万元) | 7.25% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 7,691.63(万元) | 5.07% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,297.31(万元) | 4.81% | 2021-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,605.54(万元) | 4.36% | 2021-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 6,076.77(万元) | 4.01% | 2021-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 5,524.74(万元) | 3.65% | 2021-03-31 |
| 601229 | 上海银行 | 4,943.58(万元) | 3.26% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 22,534.46(万元) | 14.87% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,812.04(万元) | 13.07% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 6,197.57(万元) | 7.72% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 5,776.27(万元) | 7.19% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 4,065.26(万元) | 5.06% | 2020-12-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,753.57(万元) | 4.67% | 2020-12-31 |
| 600016 | 民生银行 | 3,654.10(万元) | 4.55% | 2020-12-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,506.28(万元) | 4.37% | 2020-12-31 |
| 601288 | 农业银行 | 2,979.58(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
| 601229 | 上海银行 | 2,574.97(万元) | 3.21% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 11,318.33(万元) | 14.10% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,023.23(万元) | 12.48% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,882,700 | 8.99% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 29,835,400 | 7.91% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 29,643,200 | 7.86% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 20,410,700 | 5.41% | 2020-09-30 |
| 600016 | 民生银行 | 19,416,600 | 5.15% | 2020-09-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 18,992,700 | 5.04% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,487,200 | 4.90% | 2020-09-30 |
| 601288 | 农业银行 | 14,648,600 | 3.89% | 2020-09-30 |
| 601229 | 上海银行 | 13,029,000 | 3.46% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 54,534,900 | 14.46% | 2020-09-30 |
（责任编辑：李家民）
本文标题：易方达中证银行指数LOFC009860(易方达指数)
发布日期：2021-10-16 18:28:15
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