兴银消费新趋势灵活配置基金(004456)
- 最新净值： 1.4828， +1.45%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴银消费新趋势灵活配置阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.45% | 1.95% | -6.86% | -1.68% | 1.08% | 11.35% | 53.29% | 71.64% | 48.27% |
- 基金全称：兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2017-06-15股票占比：88.57%，债券占比：5.39%，现金占比：7.3%，资产规模：0.13亿元， 管理人：兴银基金
兴银消费新趋势灵活配置基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.4828 | 1.4828 | 1.45% |
| 2021-09-22 | 1.3990 | 1.3990 | -1.65% |
| 2021-09-15 | 1.3976 | 1.3976 | -1.48% |
| 2021-09-10 | 1.4406 | 1.4406 | -0.11% |
| 2021-09-08 | 1.4545 | 1.4545 | -0.70% |
| 2021-09-03 | 1.4094 | 1.4094 | 0.51% |
| 2021-08-30 | 1.4141 | 1.4141 | 0.20% |
| 2021-08-27 | 1.4113 | 1.4113 | -0.65% |
| 2021-08-24 | 1.4496 | 1.4496 | 0.74% |
| 2021-08-20 | 1.4102 | 1.4102 | -3.24% |
| 2021-08-13 | 1.5095 | 1.5095 | -0.16% |
| 2021-08-09 | 1.5299 | 1.5299 | 1.76% |
| 2021-08-06 | 1.5034 | 1.5034 | -1.61% |
| 2021-08-02 | 1.5079 | 1.5079 | 1.72% |
| 2021-07-30 | 1.4824 | 1.4824 | -2.27% |
| 2021-07-28 | 1.4871 | 1.4871 | 0.97% |
| 2021-07-26 | 1.5250 | 1.5250 | -3.40% |
| 2021-07-23 | 1.5787 | 1.5787 | -2.76% |
| 2021-07-21 | 1.6498 | 1.6498 | 1.29% |
| 2021-07-19 | 1.6157 | 1.6157 | 0.96% |
兴银消费新趋势灵活配置基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40.18(万元) | 5.40% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33.75(万元) | 4.54% | 2021-03-31 |
| 603378 | 亚士创能 | 32.68(万元) | 4.39% | 2021-03-31 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 32.16(万元) | 4.32% | 2021-03-31 |
| 002311 | 海大集团 | 31.98(万元) | 4.30% | 2021-03-31 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 25.21(万元) | 3.39% | 2021-03-31 |
| 002867 | 周大生 | 24.84(万元) | 3.34% | 2021-03-31 |
| 300132 | 青松股份 | 24.29(万元) | 3.27% | 2021-03-31 |
| 002928 | 华夏航空 | 24.22(万元) | 3.26% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 24.12(万元) | 3.24% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 70.56(万元) | 5.40% | 2020-12-31 |
| 600999 | 招商证券 | 69.32(万元) | 5.31% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 67.27(万元) | 5.15% | 2020-12-31 |
| 600837 | 海通证券 | 64.17(万元) | 4.91% | 2020-12-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 63.76(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
| 601788 | 光大证券 | 62.97(万元) | 4.82% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 60.08(万元) | 4.60% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59.94(万元) | 4.59% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 57.10(万元) | 4.37% | 2020-12-31 |
| 000166 | 申万宏源 | 44.72(万元) | 3.42% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,639,640 | 7.08% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通证券 | 1,321,610 | 5.70% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,285,020 | 5.55% | 2020-09-30 |
| 600999 | 招商证券 | 1,227,450 | 5.30% | 2020-09-30 |
| 601788 | 光大证券 | 1,185,300 | 5.11% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,167,270 | 5.04% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,087,100 | 4.69% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,001,100 | 4.32% | 2020-09-30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 773,871 | 3.34% | 2020-09-30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 764,127 | 3.30% | 2020-09-30 |
| 688169 | 石头科技 | 1,834,100 | 7.65% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,462,880 | 6.10% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 1,371,860 | 5.72% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,252,430 | 5.22% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,124,050 | 4.69% | 2020-06-30 |
| 300782 | 卓胜微 | 1,022,540 | 4.27% | 2020-06-30 |
| 603899 | 晨光文具 | 922,740 | 3.85% | 2020-06-30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 772,168 | 3.22% | 2020-06-30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 753,858 | 3.14% | 2020-06-30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 744,623 | 3.11% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 4,008,960 | 7.50% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,777,500 | 5.20% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 2,181,960 | 4.08% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,120,800 | 3.97% | 2020-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 1,629,760 | 3.05% | 2020-03-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,577,530 | 2.95% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,566,710 | 2.93% | 2020-03-31 |
| 688169 | 石头科技 | 1,480,830 | 2.77% | 2020-03-31 |
| 601990 | 南京证券 | 1,086,940 | 2.03% | 2020-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,014,360 | 1.90% | 2020-03-31 |
（责任编辑：姜珊）
本文标题：兴银消费新趋势灵活配置004456(交银新生活力怎么样)
发布日期：2021-10-16 19:18:10
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