兴银消费新趋势灵活配置004456(交银新生活力怎么样)

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兴银消费新趋势灵活配置基金(004456)
  • 最新净值: 1.4828+1.45%净值日期: 2021-10-08
兴银消费新趋势灵活配置阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.45%1.95%-6.86%-1.68%1.08%11.35%53.29%71.64%48.27%
  • 基金全称:兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-06-15股票占比:88.57%,债券占比:5.39%,现金占比:7.3%,资产规模:0.13亿元,  管理人:兴银基金
兴银消费新趋势灵活配置基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4828 1.4828 1.45%
2021-09-22 1.3990 1.3990 -1.65%
2021-09-15 1.3976 1.3976 -1.48%
2021-09-10 1.4406 1.4406 -0.11%
2021-09-08 1.4545 1.4545 -0.70%
2021-09-03 1.4094 1.4094 0.51%
2021-08-30 1.4141 1.4141 0.20%
2021-08-27 1.4113 1.4113 -0.65%
2021-08-24 1.4496 1.4496 0.74%
2021-08-20 1.4102 1.4102 -3.24%
2021-08-13 1.5095 1.5095 -0.16%
2021-08-09 1.5299 1.5299 1.76%
2021-08-06 1.5034 1.5034 -1.61%
2021-08-02 1.5079 1.5079 1.72%
2021-07-30 1.4824 1.4824 -2.27%
2021-07-28 1.4871 1.4871 0.97%
2021-07-26 1.5250 1.5250 -3.40%
2021-07-23 1.5787 1.5787 -2.76%
2021-07-21 1.6498 1.6498 1.29%
2021-07-19 1.6157 1.6157 0.96%
兴银消费新趋势灵活配置基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 40.18(万元) 5.40% 2021-03-31
000568 泸州老窖 33.75(万元) 4.54% 2021-03-31
603378 亚士创能 32.68(万元) 4.39% 2021-03-31
600600 青岛啤酒 32.16(万元) 4.32% 2021-03-31
002311 海大集团 31.98(万元) 4.30% 2021-03-31
002507 涪陵榨菜 25.21(万元) 3.39% 2021-03-31
002867 周大生 24.84(万元) 3.34% 2021-03-31
300132 青松股份 24.29(万元) 3.27% 2021-03-31
002928 华夏航空 24.22(万元) 3.26% 2021-03-31
000858 五粮液 24.12(万元) 3.24% 2021-03-31
600030 中信证券 70.56(万元) 5.40% 2020-12-31
600999 招商证券 69.32(万元) 5.31% 2020-12-31
300059 东方财富 67.27(万元) 5.15% 2020-12-31
600837 海通证券 64.17(万元) 4.91% 2020-12-31
601688 华泰证券 63.76(万元) 4.88% 2020-12-31
601788 光大证券 62.97(万元) 4.82% 2020-12-31
000651 格力电器 60.08(万元) 4.60% 2020-12-31
600519 贵州茅台 59.94(万元) 4.59% 2020-12-31
000333 美的集团 57.10(万元) 4.37% 2020-12-31
000166 申万宏源 44.72(万元) 3.42% 2020-12-31
600030 中信证券 1,639,640 7.08% 2020-09-30
600837 海通证券 1,321,610 5.70% 2020-09-30
000333 美的集团 1,285,020 5.55% 2020-09-30
600999 招商证券 1,227,450 5.30% 2020-09-30
601788 光大证券 1,185,300 5.11% 2020-09-30
000651 格力电器 1,167,270 5.04% 2020-09-30
000858 五粮液 1,087,100 4.69% 2020-09-30
600519 贵州茅台 1,001,100 4.32% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 773,871 3.34% 2020-09-30
002241 歌尔股份 764,127 3.30% 2020-09-30
688169 石头科技 1,834,100 7.65% 2020-06-30
600519 贵州茅台 1,462,880 6.10% 2020-06-30
600030 中信证券 1,371,860 5.72% 2020-06-30
000858 五粮液 1,252,430 5.22% 2020-06-30
000333 美的集团 1,124,050 4.69% 2020-06-30
300782 卓胜微 1,022,540 4.27% 2020-06-30
603899 晨光文具 922,740 3.85% 2020-06-30
002241 歌尔股份 772,168 3.22% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 753,858 3.14% 2020-06-30
002460 赣锋锂业 744,623 3.11% 2020-06-30
000858 五粮液 4,008,960 7.50% 2020-03-31
600519 贵州茅台 2,777,500 5.20% 2020-03-31
000651 格力电器 2,181,960 4.08% 2020-03-31
000333 美的集团 2,120,800 3.97% 2020-03-31
603899 晨光文具 1,629,760 3.05% 2020-03-31
601211 国泰君安 1,577,530 2.95% 2020-03-31
600030 中信证券 1,566,710 2.93% 2020-03-31
688169 石头科技 1,480,830 2.77% 2020-03-31
601990 南京证券 1,086,940 2.03% 2020-03-31
300059 东方财富 1,014,360 1.90% 2020-03-31

(责任编辑:姜珊)

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