中欧恒利三年定期开放混合166024(华夏复兴基金净值查询 估值)

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中欧恒利三年定期开放混合基金(166024)
  • 最新净值: 1.0045+1.45%净值日期: 2021-10-08
中欧恒利三年定期开放混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.58%3.96%8.96%-5.01%---------------
  • 基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-11-01股票占比:97.74%,债券占比:0%,现金占比:.99%,资产规模:4.72亿元,  管理人:中欧基金
中欧恒利三年定期开放混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0045 1.3334 1.45%
2021-09-22 1.0107 1.3396 0.94%
2021-09-15 1.2208 1.3475 -0.35%
2021-09-10 1.2303 1.3570 -0.46%
2021-09-08 1.2324 1.3591 0.64%
2021-09-03 1.1990 1.3257 -0.03%
2021-08-30 1.1578 1.2845 -0.59%
2021-08-27 1.1647 1.2914 0.34%
2021-08-24 1.1659 1.2926 0.73%
2021-08-20 1.1376 1.2643 0.40%
2021-08-17 1.1357 1.2624 -0.94%
2021-08-13 1.1402 1.2669 0.43%
2021-08-09 1.1309 1.2576 1.75%
2021-08-06 1.1115 1.2382 0.14%
2021-08-02 1.0892 1.2159 2.14%
2021-07-30 1.0664 1.1931 -0.13%
2021-07-28 1.0545 1.1812 -1.38%
2021-07-26 1.0927 1.2194 -2.31%
2021-07-23 1.1185 1.2452 -0.55%
2021-07-21 1.1181 1.2448 -0.06%
中欧恒利三年定期开放混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002048 宁波华翔 3,529.24(万元) 7.47% 2021-03-31
601965 中国汽研 2,342.01(万元) 4.96% 2021-03-31
600297 广汇汽车 1,923.01(万元) 4.07% 2021-03-31
000401 冀东水泥 1,872.14(万元) 3.96% 2021-03-31
000910 大亚圣象 1,862.55(万元) 3.94% 2021-03-31
002318 久立特材 1,787.49(万元) 3.78% 2021-03-31
600383 金地集团 1,754.62(万元) 3.72% 2021-03-31
600987 航民股份 1,688.64(万元) 3.58% 2021-03-31
600166 福田汽车 1,533.09(万元) 3.25% 2021-03-31
002206 海利得 1,490.37(万元) 3.16% 2021-03-31
002048 宁波华翔 2,928.17(万元) 6.79% 2020-12-31
601965 中国汽研 2,307.73(万元) 5.35% 2020-12-31
000910 大亚圣象 2,216.65(万元) 5.14% 2020-12-31
002318 久立特材 1,961.96(万元) 4.55% 2020-12-31
600987 航民股份 1,737.15(万元) 4.03% 2020-12-31
000401 冀东水泥 1,551.20(万元) 3.60% 2020-12-31
600297 广汇汽车 1,540.24(万元) 3.57% 2020-12-31
002713 东易日盛 1,511.69(万元) 3.51% 2020-12-31
600383 金地集团 1,445.80(万元) 3.35% 2020-12-31
601838 成都银行 1,358.61(万元) 3.15% 2020-12-31
600297 广汇汽车 260,779,000 3.56% 2020-09-30
002048 宁波华翔 251,221,000 3.43% 2020-09-30
000910 大亚圣象 227,269,000 3.11% 2020-09-30
601965 中国汽研 213,600,000 2.92% 2020-09-30
600340 华夏幸福 203,032,000 2.77% 2020-09-30
002035 华帝股份 202,272,000 2.76% 2020-09-30
600048 保利地产 167,249,000 2.29% 2020-09-30
000002 万科A 122,465,000 1.67% 2020-09-30
601336 新华保险 59,955,300 0.82% 2020-09-30
600297 广汇汽车 281,156,000 3.90% 2020-06-30
002048 宁波华翔 256,861,000 3.56% 2020-06-30
600340 华夏幸福 243,898,000 3.38% 2020-06-30
600048 保利地产 236,320,000 3.28% 2020-06-30
000910 大亚圣象 212,273,000 2.94% 2020-06-30
601336 新华保险 26,567,200 0.37% 2020-06-30
600297 广汇汽车 294,545,000 4.32% 2020-03-31
002048 宁波华翔 273,411,000 4.01% 2020-03-31
600048 保利地产 234,785,000 3.44% 2020-03-31
002035 华帝股份 222,965,000 3.27% 2020-03-31
601965 中国汽研 197,391,000 2.89% 2020-03-31
600196 复星医药 106,420,000 1.56% 2020-03-31
601336 新华保险 15,919,300 0.23% 2020-03-31

(责任编辑:许珈颖)

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