中欧恒利三年定期开放混合基金(166024)
- 最新净值： 1.0045， +1.45%， 净值日期: 2021-10-08
| 中欧恒利三年定期开放混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 0.58% | 3.96% | 8.96% | -5.01% | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全称：中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2017-11-01股票占比：97.74%，债券占比：0%，现金占比：.99%，资产规模：4.72亿元， 管理人：中欧基金
中欧恒利三年定期开放混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.0045 | 1.3334 | 1.45% |
| 2021-09-22 | 1.0107 | 1.3396 | 0.94% |
| 2021-09-15 | 1.2208 | 1.3475 | -0.35% |
| 2021-09-10 | 1.2303 | 1.3570 | -0.46% |
| 2021-09-08 | 1.2324 | 1.3591 | 0.64% |
| 2021-09-03 | 1.1990 | 1.3257 | -0.03% |
| 2021-08-30 | 1.1578 | 1.2845 | -0.59% |
| 2021-08-27 | 1.1647 | 1.2914 | 0.34% |
| 2021-08-24 | 1.1659 | 1.2926 | 0.73% |
| 2021-08-20 | 1.1376 | 1.2643 | 0.40% |
| 2021-08-17 | 1.1357 | 1.2624 | -0.94% |
| 2021-08-13 | 1.1402 | 1.2669 | 0.43% |
| 2021-08-09 | 1.1309 | 1.2576 | 1.75% |
| 2021-08-06 | 1.1115 | 1.2382 | 0.14% |
| 2021-08-02 | 1.0892 | 1.2159 | 2.14% |
| 2021-07-30 | 1.0664 | 1.1931 | -0.13% |
| 2021-07-28 | 1.0545 | 1.1812 | -1.38% |
| 2021-07-26 | 1.0927 | 1.2194 | -2.31% |
| 2021-07-23 | 1.1185 | 1.2452 | -0.55% |
| 2021-07-21 | 1.1181 | 1.2448 | -0.06% |
中欧恒利三年定期开放混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3,529.24(万元) | 7.47% | 2021-03-31 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,342.01(万元) | 4.96% | 2021-03-31 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1,923.01(万元) | 4.07% | 2021-03-31 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,872.14(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1,862.55(万元) | 3.94% | 2021-03-31 |
| 002318 | 久立特材 | 1,787.49(万元) | 3.78% | 2021-03-31 |
| 600383 | 金地集团 | 1,754.62(万元) | 3.72% | 2021-03-31 |
| 600987 | 航民股份 | 1,688.64(万元) | 3.58% | 2021-03-31 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,533.09(万元) | 3.25% | 2021-03-31 |
| 002206 | 海利得 | 1,490.37(万元) | 3.16% | 2021-03-31 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,928.17(万元) | 6.79% | 2020-12-31 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,307.73(万元) | 5.35% | 2020-12-31 |
| 000910 | 大亚圣象 | 2,216.65(万元) | 5.14% | 2020-12-31 |
| 002318 | 久立特材 | 1,961.96(万元) | 4.55% | 2020-12-31 |
| 600987 | 航民股份 | 1,737.15(万元) | 4.03% | 2020-12-31 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,551.20(万元) | 3.60% | 2020-12-31 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1,540.24(万元) | 3.57% | 2020-12-31 |
| 002713 | 东易日盛 | 1,511.69(万元) | 3.51% | 2020-12-31 |
| 600383 | 金地集团 | 1,445.80(万元) | 3.35% | 2020-12-31 |
| 601838 | 成都银行 | 1,358.61(万元) | 3.15% | 2020-12-31 |
| 600297 | 广汇汽车 | 260,779,000 | 3.56% | 2020-09-30 |
| 002048 | 宁波华翔 | 251,221,000 | 3.43% | 2020-09-30 |
| 000910 | 大亚圣象 | 227,269,000 | 3.11% | 2020-09-30 |
| 601965 | 中国汽研 | 213,600,000 | 2.92% | 2020-09-30 |
| 600340 | 华夏幸福 | 203,032,000 | 2.77% | 2020-09-30 |
| 002035 | 华帝股份 | 202,272,000 | 2.76% | 2020-09-30 |
| 600048 | 保利地产 | 167,249,000 | 2.29% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 122,465,000 | 1.67% | 2020-09-30 |
| 601336 | 新华保险 | 59,955,300 | 0.82% | 2020-09-30 |
| 600297 | 广汇汽车 | 281,156,000 | 3.90% | 2020-06-30 |
| 002048 | 宁波华翔 | 256,861,000 | 3.56% | 2020-06-30 |
| 600340 | 华夏幸福 | 243,898,000 | 3.38% | 2020-06-30 |
| 600048 | 保利地产 | 236,320,000 | 3.28% | 2020-06-30 |
| 000910 | 大亚圣象 | 212,273,000 | 2.94% | 2020-06-30 |
| 601336 | 新华保险 | 26,567,200 | 0.37% | 2020-06-30 |
| 600297 | 广汇汽车 | 294,545,000 | 4.32% | 2020-03-31 |
| 002048 | 宁波华翔 | 273,411,000 | 4.01% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 234,785,000 | 3.44% | 2020-03-31 |
| 002035 | 华帝股份 | 222,965,000 | 3.27% | 2020-03-31 |
| 601965 | 中国汽研 | 197,391,000 | 2.89% | 2020-03-31 |
| 600196 | 复星医药 | 106,420,000 | 1.56% | 2020-03-31 |
| 601336 | 新华保险 | 15,919,300 | 0.23% | 2020-03-31 |
（责任编辑：许珈颖）
本文标题：中欧恒利三年定期开放混合166024(华夏复兴基金净值查询 估值)
发布日期：2021-10-16 19:25:26
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