合煦智远消费主题股票发起式C007288(合煦智远)

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合煦智远消费主题股票发起式C基金(007288)
  • 最新净值: 1.1337+1.45%净值日期: 2021-10-08
合煦智远消费主题股票发起式C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.45%-4.71%-10.81%-22.75%-16.40%-6.53%13.52%---13.37%
  • 基金全称:合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-07-03股票占比:77.06%,债券占比:0%,现金占比:7.09%,资产规模:0.25亿元,  管理人:合煦智远基金
合煦智远消费主题股票发起式C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1337 1.1337 1.45%
2021-09-22 1.0957 1.0957 -1.90%
2021-09-15 1.1149 1.1149 -1.93%
2021-09-10 1.1701 1.1701 0.22%
2021-09-08 1.1897 1.1897 0.08%
2021-09-03 1.1652 1.1652 0.40%
2021-08-30 1.1381 1.1381 -1.40%
2021-08-27 1.1543 1.1543 -0.29%
2021-08-24 1.1745 1.1745 0.97%
2021-08-17 1.1969 1.1969 -2.29%
2021-08-13 1.2176 1.2176 -0.10%
2021-08-09 1.2239 1.2239 2.77%
2021-08-06 1.1909 1.1909 -0.88%
2021-08-02 1.2037 1.2037 2.36%
2021-07-30 1.1759 1.1759 -0.26%
2021-07-28 1.1632 1.1632 1.29%
2021-07-26 1.1921 1.1921 -3.15%
2021-07-23 1.2309 1.2309 -0.81%
2021-07-21 1.2480 1.2480 -0.79%
2021-07-19 1.2619 1.2619 -0.64%
合煦智远消费主题股票发起式C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603801 志邦家居 248.11(万元) 8.91% 2021-03-31
002572 索菲亚 246.98(万元) 8.87% 2021-03-31
01999 敏华控股 212.54(万元) 7.63% 2021-03-31
000651 格力电器 188.10(万元) 6.76% 2021-03-31
600887 伊利股份 185.74(万元) 6.67% 2021-03-31
002044 美年健康 185.04(万元) 6.65% 2021-03-31
000333 美的集团 180.91(万元) 6.50% 2021-03-31
000895 双汇发展 151.29(万元) 5.43% 2021-03-31
002925 盈趣科技 115.33(万元) 4.14% 2021-03-31
00921 海信家电 76.91(万元) 2.76% 2021-03-31
000333 美的集团 246.10(万元) 9.86% 2020-12-31
002572 索菲亚 207.20(万元) 8.30% 2020-12-31
603801 志邦家居 186.35(万元) 7.46% 2020-12-31
000651 格力电器 185.82(万元) 7.44% 2020-12-31
000895 双汇发展 173.21(万元) 6.94% 2020-12-31
002925 盈趣科技 115.79(万元) 4.64% 2020-12-31
688169 石头科技 72.52(万元) 2.90% 2020-12-31
00921 海信家电 70.34(万元) 2.82% 2020-12-31
01999 敏华控股 254.81(万元) 10.21% 2020-12-31
600887 伊利股份 250.25(万元) 10.02% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,171,400 8.62% 2020-09-30
002572 索菲亚 2,108,800 8.37% 2020-09-30
000333 美的集团 2,032,800 8.07% 2020-09-30
000895 双汇发展 1,953,120 7.75% 2020-09-30
603801 志邦家居 1,675,080 6.65% 2020-09-30
000651 格力电器 1,599,000 6.34% 2020-09-30
002508 老板电器 1,144,150 4.54% 2020-09-30
002925 盈趣科技 1,049,220 4.16% 2020-09-30
002127 南极电商 1,035,480 4.11% 2020-09-30
002572 索菲亚 1,933,600 9.77% 2020-06-30
000895 双汇发展 1,751,420 8.85% 2020-06-30
600887 伊利股份 1,444,430 7.30% 2020-06-30
603801 志邦家居 1,441,260 7.29% 2020-06-30
002508 老板电器 1,088,850 5.50% 2020-06-30
002035 华帝股份 843,829 4.27% 2020-06-30
000895 双汇发展 1,611,300 9.55% 2020-03-31
002572 索菲亚 1,438,400 8.53% 2020-03-31
600887 伊利股份 1,385,500 8.21% 2020-03-31
002035 华帝股份 925,463 5.49% 2020-03-31
603801 志邦家居 917,550 5.44% 2020-03-31
002027 分众传媒 884,000 5.24% 2020-03-31

(责任编辑:李佳瑶)

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