合煦智远消费主题股票发起式C基金(007288)
- 最新净值： 1.1337， +1.45%， 净值日期: 2021-10-08
| 合煦智远消费主题股票发起式C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.45% | -4.71% | -10.81% | -22.75% | -16.40% | -6.53% | 13.52% | --- | 13.37% |
- 基金全称：合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-07-03股票占比：77.06%，债券占比：0%，现金占比：7.09%，资产规模：0.25亿元， 管理人：合煦智远基金
合煦智远消费主题股票发起式C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1337 | 1.1337 | 1.45% |
| 2021-09-22 | 1.0957 | 1.0957 | -1.90% |
| 2021-09-15 | 1.1149 | 1.1149 | -1.93% |
| 2021-09-10 | 1.1701 | 1.1701 | 0.22% |
| 2021-09-08 | 1.1897 | 1.1897 | 0.08% |
| 2021-09-03 | 1.1652 | 1.1652 | 0.40% |
| 2021-08-30 | 1.1381 | 1.1381 | -1.40% |
| 2021-08-27 | 1.1543 | 1.1543 | -0.29% |
| 2021-08-24 | 1.1745 | 1.1745 | 0.97% |
| 2021-08-17 | 1.1969 | 1.1969 | -2.29% |
| 2021-08-13 | 1.2176 | 1.2176 | -0.10% |
| 2021-08-09 | 1.2239 | 1.2239 | 2.77% |
| 2021-08-06 | 1.1909 | 1.1909 | -0.88% |
| 2021-08-02 | 1.2037 | 1.2037 | 2.36% |
| 2021-07-30 | 1.1759 | 1.1759 | -0.26% |
| 2021-07-28 | 1.1632 | 1.1632 | 1.29% |
| 2021-07-26 | 1.1921 | 1.1921 | -3.15% |
| 2021-07-23 | 1.2309 | 1.2309 | -0.81% |
| 2021-07-21 | 1.2480 | 1.2480 | -0.79% |
| 2021-07-19 | 1.2619 | 1.2619 | -0.64% |
合煦智远消费主题股票发起式C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 603801 | 志邦家居 | 248.11(万元) | 8.91% | 2021-03-31 |
| 002572 | 索菲亚 | 246.98(万元) | 8.87% | 2021-03-31 |
| 01999 | 敏华控股 | 212.54(万元) | 7.63% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 188.10(万元) | 6.76% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 185.74(万元) | 6.67% | 2021-03-31 |
| 002044 | 美年健康 | 185.04(万元) | 6.65% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 180.91(万元) | 6.50% | 2021-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 151.29(万元) | 5.43% | 2021-03-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 115.33(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
| 00921 | 海信家电 | 76.91(万元) | 2.76% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 246.10(万元) | 9.86% | 2020-12-31 |
| 002572 | 索菲亚 | 207.20(万元) | 8.30% | 2020-12-31 |
| 603801 | 志邦家居 | 186.35(万元) | 7.46% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 185.82(万元) | 7.44% | 2020-12-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 173.21(万元) | 6.94% | 2020-12-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 115.79(万元) | 4.64% | 2020-12-31 |
| 688169 | 石头科技 | 72.52(万元) | 2.90% | 2020-12-31 |
| 00921 | 海信家电 | 70.34(万元) | 2.82% | 2020-12-31 |
| 01999 | 敏华控股 | 254.81(万元) | 10.21% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 250.25(万元) | 10.02% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,171,400 | 8.62% | 2020-09-30 |
| 002572 | 索菲亚 | 2,108,800 | 8.37% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 2,032,800 | 8.07% | 2020-09-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,953,120 | 7.75% | 2020-09-30 |
| 603801 | 志邦家居 | 1,675,080 | 6.65% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,599,000 | 6.34% | 2020-09-30 |
| 002508 | 老板电器 | 1,144,150 | 4.54% | 2020-09-30 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1,049,220 | 4.16% | 2020-09-30 |
| 002127 | 南极电商 | 1,035,480 | 4.11% | 2020-09-30 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,933,600 | 9.77% | 2020-06-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,751,420 | 8.85% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,444,430 | 7.30% | 2020-06-30 |
| 603801 | 志邦家居 | 1,441,260 | 7.29% | 2020-06-30 |
| 002508 | 老板电器 | 1,088,850 | 5.50% | 2020-06-30 |
| 002035 | 华帝股份 | 843,829 | 4.27% | 2020-06-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,611,300 | 9.55% | 2020-03-31 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,438,400 | 8.53% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,385,500 | 8.21% | 2020-03-31 |
| 002035 | 华帝股份 | 925,463 | 5.49% | 2020-03-31 |
| 603801 | 志邦家居 | 917,550 | 5.44% | 2020-03-31 |
| 002027 | 分众传媒 | 884,000 | 5.24% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李佳瑶）
本文标题：合煦智远消费主题股票发起式C007288(合煦智远)
发布日期：2021-10-16 19:43:54
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