中泰星宇一年封闭混合A基金(012001)
- 最新净值: 0.9600, +1.38%, 净值日期: 2021-10-08
中泰星宇一年封闭混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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- 基金全称:中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金,基金类型:开放式, 成立时间:2021-06-02股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:11.08亿元, 管理人:中泰证券(上海)资管
中泰星宇一年封闭混合A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9600 | 0.9600 | 1.38% |
2021-09-22 | 0.9568 | 0.9568 | -1.53% |
2021-09-15 | 0.9873 | 0.9873 | -1.31% |
2021-09-10 | 1.0317 | 1.0317 | 0.23% |
2021-09-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.77% |
2021-09-03 | 0.9909 | 0.9909 | 0.34% |
2021-08-06 | 0.9299 | 0.9299 | 3.14% |
2021-07-23 | 0.9533 | 0.9533 | -2.45% |
2021-07-16 | 0.9772 | 0.9772 | 1.96% |
2021-07-02 | 0.9656 | 0.9656 | -1.40% |
2021-06-30 | 0.9793 | 0.9793 | -0.69% |
2021-06-25 | 0.9861 | 0.9861 | 1.04% |
2021-06-18 | 0.9760 | 0.9760 | -1.51% |
2021-06-11 | 0.9910 | 0.9910 | -1.20% |
2021-06-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
(责任编辑:熊应堂)
本文标题:中泰星宇一年封闭混合A012001(星宇是谁)
发布日期:2021-10-17 09:24:50
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