诺安价值增长混合基金(320005)
- 最新净值： 1.8690， +1.42%， 净值日期: 2021-10-08
| 诺安价值增长混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.42% | 3.11% | -0.09% | 7.45% | 4.20% | 18.31% | 62.32% | 81.46% | 271.49% |
- 基金全称：诺安价值增长混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2006-11-21股票占比：93.56%，债券占比：0%，现金占比：7.16%，资产规模：15.18亿元， 管理人：诺安基金
诺安价值增长混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.8690 | 2.8140 | 1.42% |
| 2021-09-22 | 1.8181 | 2.7631 | -0.96% |
| 2021-09-15 | 1.8063 | 2.7513 | -1.15% |
| 2021-09-10 | 1.8185 | 2.7635 | 0.69% |
| 2021-09-08 | 1.8126 | 2.7576 | -0.17% |
| 2021-09-03 | 1.7463 | 2.6913 | -0.92% |
| 2021-08-30 | 1.7338 | 2.6788 | 0.54% |
| 2021-08-27 | 1.7245 | 2.6695 | -0.35% |
| 2021-08-24 | 1.7513 | 2.6963 | 1.67% |
| 2021-08-20 | 1.7044 | 2.6494 | -2.61% |
| 2021-08-17 | 1.7581 | 2.7031 | -3.60% |
| 2021-08-13 | 1.8145 | 2.7595 | -0.40% |
| 2021-08-09 | 1.7898 | 2.7348 | 1.12% |
| 2021-08-06 | 1.7699 | 2.7149 | -0.45% |
| 2021-08-02 | 1.7764 | 2.7214 | 3.93% |
| 2021-07-30 | 1.7093 | 2.6543 | -2.34% |
| 2021-07-28 | 1.7287 | 2.6737 | -0.48% |
| 2021-07-26 | 1.7841 | 2.7291 | -3.99% |
| 2021-07-23 | 1.8582 | 2.8032 | -1.77% |
| 2021-07-21 | 1.8961 | 2.8411 | -0.04% |
诺安价值增长混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,268.98(万元) | 9.54% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,728.06(万元) | 8.34% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,775.67(万元) | 6.83% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,954.22(万元) | 6.19% | 2021-03-31 |
| 603369 | 今世缘 | 7,451.91(万元) | 5.80% | 2021-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 7,449.26(万元) | 5.79% | 2021-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,034.81(万元) | 5.47% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,977.80(万元) | 4.65% | 2021-03-31 |
| 002605 | 姚记科技 | 5,221.35(万元) | 4.06% | 2021-03-31 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3,997.05(万元) | 3.11% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,162.05(万元) | 9.99% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,025.05(万元) | 9.90% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,669.92(万元) | 7.69% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,568.42(万元) | 7.62% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 9,688.72(万元) | 6.38% | 2020-12-31 |
| 603369 | 今世缘 | 8,699.66(万元) | 5.73% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 7,386.41(万元) | 4.87% | 2020-12-31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,939.96(万元) | 3.25% | 2020-12-31 |
| 600456 | 宝钛股份 | 3,945.30(万元) | 2.60% | 2020-12-31 |
| 002605 | 姚记科技 | 3,788.34(万元) | 2.50% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 118,799,000 | 8.23% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 106,493,000 | 7.38% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,606,200 | 6.69% | 2020-09-30 |
| 603369 | 今世缘 | 85,355,200 | 5.91% | 2020-09-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 68,991,700 | 4.78% | 2020-09-30 |
| 000661 | 长春高新 | 53,154,200 | 3.68% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 52,282,200 | 3.62% | 2020-09-30 |
| 603708 | 家家悦 | 43,753,100 | 3.03% | 2020-09-30 |
| 002677 | 浙江美大 | 41,450,900 | 2.87% | 2020-09-30 |
| 002641 | 永高股份 | 39,310,200 | 2.72% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,780,000 | 6.85% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 84,700,800 | 5.44% | 2020-06-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 81,723,300 | 5.24% | 2020-06-30 |
| 603369 | 今世缘 | 80,143,000 | 5.14% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 67,597,800 | 4.34% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 62,596,100 | 4.02% | 2020-06-30 |
| 603708 | 家家悦 | 59,752,600 | 3.83% | 2020-06-30 |
| 002605 | 姚记科技 | 48,599,000 | 3.12% | 2020-06-30 |
| 002120 | 韵达股份 | 45,279,500 | 2.91% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 40,482,000 | 2.60% | 2020-06-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 92,249,000 | 6.86% | 2020-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,907,000 | 5.94% | 2020-03-31 |
| 300003 | 乐普医疗 | 66,831,400 | 4.97% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,550,000 | 4.13% | 2020-03-31 |
| 603369 | 今世缘 | 54,750,300 | 4.07% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 54,637,600 | 4.06% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 54,306,800 | 4.04% | 2020-03-31 |
| 600729 | 重庆百货 | 53,147,800 | 3.95% | 2020-03-31 |
| 002120 | 韵达股份 | 43,890,600 | 3.26% | 2020-03-31 |
| 000876 | 新希望 | 42,241,900 | 3.14% | 2020-03-31 |
（责任编辑：夏科家）
本文标题：诺安价值增长混合320005(710001富安达基金净值)
发布日期：2021-10-17 09:29:38
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