工银总回报灵活配置混合基金(001140)
- 最新净值： 2.2840， +1.42%， 净值日期: 2021-10-08
| 工银总回报灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.42% | 0.31% | -2.43% | 8.14% | 8.30% | 46.98% | 118.36% | 167.13% | 128.40% |
- 基金全称：工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2015-04-17股票占比：90.07%，债券占比：.65%，现金占比：9.47%，资产规模：6.05亿元， 管理人：工银瑞信基金
工银总回报灵活配置混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.2840 | 2.2840 | 1.42% |
| 2021-09-22 | 2.2250 | 2.2250 | -1.16% |
| 2021-09-15 | 2.2210 | 2.2210 | -0.63% |
| 2021-09-10 | 2.2880 | 2.2880 | 0.53% |
| 2021-09-08 | 2.2770 | 2.2770 | -0.96% |
| 2021-09-03 | 2.2320 | 2.2320 | -0.27% |
| 2021-08-30 | 2.2460 | 2.2460 | 1.08% |
| 2021-08-27 | 2.2220 | 2.2220 | 0.54% |
| 2021-08-24 | 2.2550 | 2.2550 | 1.81% |
| 2021-08-20 | 2.1840 | 2.1840 | -3.02% |
| 2021-08-17 | 2.2420 | 2.2420 | -3.11% |
| 2021-08-13 | 2.3400 | 2.3400 | 0.17% |
| 2021-08-09 | 2.3100 | 2.3100 | 1.36% |
| 2021-08-06 | 2.2790 | 2.2790 | -0.18% |
| 2021-08-02 | 2.2580 | 2.2580 | 3.39% |
| 2021-07-30 | 2.1840 | 2.1840 | -2.98% |
| 2021-07-28 | 2.2260 | 2.2260 | 0.50% |
| 2021-07-26 | 2.2710 | 2.2710 | -3.93% |
| 2021-07-23 | 2.3640 | 2.3640 | -1.42% |
| 2021-07-21 | 2.4180 | 2.4180 | 1.04% |
工银总回报灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,967.70(万元) | 8.19% | 2021-03-31 |
| 002568 | 百润股份 | 3,902.24(万元) | 6.44% | 2021-03-31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3,535.21(万元) | 5.83% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,158.27(万元) | 5.21% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,073.77(万元) | 5.07% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,996.02(万元) | 4.94% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,988.27(万元) | 4.93% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,555.00(万元) | 4.21% | 2021-03-31 |
| 603027 | 千禾味业 | 2,167.58(万元) | 3.57% | 2021-03-31 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,027.26(万元) | 3.34% | 2021-03-31 |
| 002568 | 百润股份 | 5,506.55(万元) | 8.07% | 2020-12-31 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,059.60(万元) | 7.42% | 2020-12-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,868.79(万元) | 7.14% | 2020-12-31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4,269.87(万元) | 6.26% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,189.97(万元) | 4.68% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,003.40(万元) | 4.40% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,892.23(万元) | 4.24% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,797.20(万元) | 4.10% | 2020-12-31 |
| 600399 | ST抚钢 | 2,533.00(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
| 603027 | 千禾味业 | 2,174.41(万元) | 3.19% | 2020-12-31 |
| 002568 | 百润股份 | 46,638,100 | 9.40% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,778,000 | 6.20% | 2020-09-30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 22,468,000 | 4.53% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 21,901,100 | 4.41% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,763,000 | 4.19% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,689,400 | 4.17% | 2020-09-30 |
| 603027 | 千禾味业 | 19,782,500 | 3.99% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 17,039,400 | 3.43% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,520,000 | 2.93% | 2020-09-30 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,745,000 | 2.77% | 2020-09-30 |
| 002568 | 百润股份 | 42,156,800 | 7.54% | 2020-06-30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 22,672,600 | 4.05% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,026,000 | 3.58% | 2020-06-30 |
| 002409 | 雅克科技 | 19,302,900 | 3.45% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 16,958,000 | 3.03% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 16,860,000 | 3.01% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 16,441,900 | 2.94% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,921,400 | 2.67% | 2020-06-30 |
| 603027 | 千禾味业 | 14,776,500 | 2.64% | 2020-06-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600,100 | 2.43% | 2020-06-30 |
| 002568 | 百润股份 | 38,040,100 | 6.87% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 25,648,100 | 4.63% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 21,217,600 | 3.83% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,468,600 | 3.16% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 14,826,200 | 2.68% | 2020-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 13,840,000 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 002385 | 大北农 | 13,850,400 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 300630 | 普利制药 | 12,772,000 | 2.31% | 2020-03-31 |
| 002555 | 三七互娱 | 12,469,600 | 2.25% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 11,416,300 | 2.06% | 2020-03-31 |
（责任编辑：黄泽锋）
本文标题：工银总回报灵活配置混合001140(南方新能源012354)
发布日期：2021-10-17 09:47:19
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