兴业国企改革混合基金(001623)
- 最新净值： 2.5460， +1.39%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴业国企改革混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.39% | 1.39% | -5.84% | -6.60% | -4.43% | 21.70% | 86.93% | 127.32% | 154.60% |
- 基金全称：兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2015-09-17股票占比：91.01%，债券占比：0%，现金占比：10.99%，资产规模：5.96亿元， 管理人：兴业基金
兴业国企改革混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.5460 | 2.5460 | 1.39% |
| 2021-09-22 | 2.5100 | 2.5100 | -1.41% |
| 2021-09-15 | 2.5330 | 2.5330 | -1.90% |
| 2021-09-10 | 2.5830 | 2.5830 | 2.46% |
| 2021-09-08 | 2.5110 | 2.5110 | -0.59% |
| 2021-09-03 | 2.4460 | 2.4460 | 0.62% |
| 2021-08-30 | 2.4280 | 2.4280 | 0.00% |
| 2021-08-27 | 2.4280 | 2.4280 | 0.08% |
| 2021-08-24 | 2.4540 | 2.4540 | 1.74% |
| 2021-08-20 | 2.3790 | 2.3790 | -3.61% |
| 2021-08-17 | 2.4970 | 2.4970 | -3.48% |
| 2021-08-13 | 2.5860 | 2.5860 | 0.86% |
| 2021-08-09 | 2.5400 | 2.5400 | 1.80% |
| 2021-08-06 | 2.4950 | 2.4950 | -0.76% |
| 2021-08-02 | 2.5350 | 2.5350 | 3.43% |
| 2021-07-30 | 2.4510 | 2.4510 | -3.54% |
| 2021-07-28 | 2.5200 | 2.5200 | 0.68% |
| 2021-07-26 | 2.5970 | 2.5970 | -4.66% |
| 2021-07-23 | 2.7240 | 2.7240 | -1.59% |
| 2021-07-21 | 2.7990 | 2.7990 | 0.11% |
兴业国企改革混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 5,145.91(万元) | 8.64% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,037.97(万元) | 8.46% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 48,972.80(万元) | 8.22% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,375.30(万元) | 5.67% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,328.00(万元) | 5.59% | 2021-03-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,693.51(万元) | 4.52% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,555.00(万元) | 4.29% | 2021-03-31 |
| 600009 | 上海机场 | 1,910.70(万元) | 3.21% | 2021-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | 1,900.80(万元) | 3.19% | 2021-03-31 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,769.60(万元) | 2.97% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 5,084.10(万元) | 9.91% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,334.60(万元) | 8.45% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,337.65(万元) | 8.45% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,171.22(万元) | 8.13% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,713.92(万元) | 5.29% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,758.00(万元) | 3.43% | 2020-12-31 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,692.00(万元) | 3.30% | 2020-12-31 |
| 600309 | 万华化学 | 1,638.72(万元) | 3.19% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,563.64(万元) | 3.05% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,538.15(万元) | 3.00% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 34,778,600 | 8.84% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 32,846,300 | 8.35% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,663,100 | 8.05% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 23,400,000 | 5.95% | 2020-09-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 22,890,900 | 5.82% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 19,195,500 | 4.88% | 2020-09-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 16,850,000 | 4.28% | 2020-09-30 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 16,471,000 | 4.19% | 2020-09-30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,375,000 | 3.91% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 15,033,000 | 3.82% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,981,600 | 7.92% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 23,790,100 | 7.54% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 21,765,000 | 6.90% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 19,392,200 | 6.15% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 18,546,000 | 5.88% | 2020-06-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,747,500 | 5.31% | 2020-06-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 16,300,000 | 5.17% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 14,391,700 | 4.56% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 12,069,500 | 3.83% | 2020-06-30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,621,300 | 3.68% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,750,400 | 7.18% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 14,526,000 | 5.87% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 13,700,000 | 5.54% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 13,050,000 | 5.28% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 11,073,700 | 4.48% | 2020-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 11,084,900 | 4.48% | 2020-03-31 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 10,508,100 | 4.25% | 2020-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,415,800 | 4.21% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 9,972,000 | 4.03% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,829,710 | 3.17% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张杨杨）
本文标题：兴业国企改革混合001623(华夏兴阳009010基金净值)
发布日期：2021-10-17 09:51:50
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