国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金(161225)
- 最新净值： 2.4930， +1.42%， 净值日期: 2021-10-08
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.42% | -3.07% | -2.62% | 0.85% | 8.86% | 17.37% | 90.89% | 153.87% | 154.36% |
- 基金全称：国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金类型：混合型， 成立时间：2015-05-19股票占比：94.47%，债券占比：0%，现金占比：5.74%，资产规模：1.23亿元， 管理人：国投瑞银基金
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.4930 | 2.5140 | 1.42% |
| 2021-09-22 | 2.4760 | 2.4970 | -0.52% |
| 2021-09-15 | 2.5200 | 2.5410 | -0.43% |
| 2021-09-10 | 2.5650 | 2.5860 | 0.16% |
| 2021-09-08 | 2.5720 | 2.5930 | -0.43% |
| 2021-09-03 | 2.5370 | 2.5580 | 0.04% |
| 2021-08-30 | 2.5080 | 2.5290 | -0.08% |
| 2021-08-27 | 2.5100 | 2.5310 | -0.79% |
| 2021-08-24 | 2.5650 | 2.5860 | 0.16% |
| 2021-08-20 | 2.5300 | 2.5510 | -1.17% |
| 2021-08-17 | 2.5190 | 2.5400 | -1.29% |
| 2021-08-13 | 2.5240 | 2.5450 | -0.24% |
| 2021-08-09 | 2.5470 | 2.5680 | 1.15% |
| 2021-08-06 | 2.5180 | 2.5390 | -0.28% |
| 2021-08-02 | 2.4980 | 2.5190 | 1.83% |
| 2021-07-30 | 2.4530 | 2.4740 | -0.57% |
| 2021-07-28 | 2.4140 | 2.4350 | -1.31% |
| 2021-07-26 | 2.4990 | 2.5200 | -1.42% |
| 2021-07-23 | 2.5350 | 2.5560 | -1.48% |
| 2021-07-21 | 2.5610 | 2.5820 | 0.00% |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002831 | 裕同科技 | 967.70(万元) | 7.85% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 922.16(万元) | 7.48% | 2021-03-31 |
| 603877 | 太平鸟 | 912.48(万元) | 7.40% | 2021-03-31 |
| 603816 | 顾家家居 | 909.52(万元) | 7.38% | 2021-03-31 |
| 000603 | 盛达资源 | 795.30(万元) | 6.45% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 666.34(万元) | 5.40% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 549.25(万元) | 4.46% | 2021-03-31 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 542.86(万元) | 4.40% | 2021-03-31 |
| 603018 | 华设集团 | 541.78(万元) | 4.39% | 2021-03-31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 517.06(万元) | 4.19% | 2021-03-31 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,024.54(万元) | 8.23% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 987.26(万元) | 7.93% | 2020-12-31 |
| 603816 | 顾家家居 | 817.21(万元) | 6.57% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 653.10(万元) | 5.25% | 2020-12-31 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 607.80(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
| 603877 | 太平鸟 | 570.30(万元) | 4.58% | 2020-12-31 |
| 000725 | 京东方A | 525.60(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
| 603018 | 华设集团 | 499.37(万元) | 4.01% | 2020-12-31 |
| 000603 | 盛达资源 | 479.99(万元) | 3.86% | 2020-12-31 |
| 300416 | 苏试试验 | 449.80(万元) | 3.61% | 2020-12-31 |
| 603816 | 顾家家居 | 9,442,980 | 8.03% | 2020-09-30 |
| 002831 | 裕同科技 | 8,997,920 | 7.65% | 2020-09-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 6,869,180 | 5.84% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 6,110,920 | 5.20% | 2020-09-30 |
| 603228 | 景旺电子 | 5,394,030 | 4.59% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 5,349,600 | 4.55% | 2020-09-30 |
| 603018 | 中设集团 | 5,286,440 | 4.50% | 2020-09-30 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 5,209,400 | 4.43% | 2020-09-30 |
| 603877 | 太平鸟 | 5,182,100 | 4.41% | 2020-09-30 |
| 300416 | 苏试试验 | 4,937,620 | 4.20% | 2020-09-30 |
| 603816 | 顾家家居 | 7,629,200 | 7.82% | 2020-06-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 7,592,080 | 7.78% | 2020-06-30 |
| 002831 | 裕同科技 | 7,361,650 | 7.55% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中国太保 | 4,449,920 | 4.56% | 2020-06-30 |
| 300416 | 苏试试验 | 4,340,580 | 4.45% | 2020-06-30 |
| 603228 | 景旺电子 | 4,217,170 | 4.32% | 2020-06-30 |
| 603018 | 中设集团 | 4,014,070 | 4.11% | 2020-06-30 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 3,842,960 | 3.94% | 2020-06-30 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 3,784,890 | 3.88% | 2020-06-30 |
| 002120 | 韵达股份 | 3,728,800 | 3.82% | 2020-06-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 9,041,820 | 9.71% | 2020-03-31 |
| 002831 | 裕同科技 | 6,551,100 | 7.04% | 2020-03-31 |
| 603018 | 中设集团 | 4,737,400 | 5.09% | 2020-03-31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,165,320 | 4.47% | 2020-03-31 |
| 603816 | 顾家家居 | 4,140,650 | 4.45% | 2020-03-31 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,745,000 | 4.02% | 2020-03-31 |
| 300416 | 苏试试验 | 3,690,300 | 3.96% | 2020-03-31 |
| 002120 | 韵达股份 | 3,614,410 | 3.88% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 3,606,520 | 3.87% | 2020-03-31 |
| 603708 | 家家悦 | 3,442,210 | 3.70% | 2020-03-31 |
（责任编辑：梓熙）
本文标题：国投瑞银瑞盈混合LOF161225(国投瑞银基金净值查询)
发布日期：2021-10-17 10:04:39
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