嘉实优化红利混合基金(070032)
- 最新净值： 2.0400， +1.39%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实优化红利混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.39% | 5.59% | -6.59% | -1.27% | -1.54% | 22.29% | 77.30% | 124.97% | 477.91% |
- 基金全称：嘉实优化红利混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2012-06-26股票占比：87.7%，债券占比：4.99%，现金占比：7.54%，资产规模：23.53亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实优化红利混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.0400 | 3.7860 | 1.39% |
| 2021-09-22 | 1.9120 | 3.6580 | -1.65% |
| 2021-09-15 | 1.8910 | 3.6370 | -1.72% |
| 2021-09-10 | 1.9370 | 3.6830 | 0.94% |
| 2021-09-08 | 1.9320 | 3.6780 | -1.02% |
| 2021-09-03 | 1.9060 | 3.6520 | 0.42% |
| 2021-08-30 | 1.9200 | 3.6660 | -0.52% |
| 2021-08-27 | 1.9300 | 3.6760 | -0.26% |
| 2021-08-24 | 1.9620 | 3.7080 | 1.03% |
| 2021-08-20 | 1.9210 | 3.6670 | -3.27% |
| 2021-08-17 | 1.9950 | 3.7410 | -2.83% |
| 2021-08-13 | 2.0410 | 3.7870 | -0.15% |
| 2021-08-09 | 2.0530 | 3.7990 | 1.38% |
| 2021-08-06 | 2.0250 | 3.7710 | -0.44% |
| 2021-08-02 | 2.0540 | 3.8000 | 2.34% |
| 2021-07-30 | 2.0070 | 3.7530 | -2.71% |
| 2021-07-28 | 2.0580 | 3.8040 | 0.73% |
| 2021-07-26 | 2.0970 | 3.8430 | -4.51% |
| 2021-07-23 | 2.1960 | 3.9420 | -1.57% |
| 2021-07-21 | 2.2440 | 3.9900 | 0.27% |
嘉实优化红利混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 22,071.72(万元) | 9.38% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,587.51(万元) | 9.17% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,749.63(万元) | 6.27% | 2021-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 14,382.51(万元) | 6.11% | 2021-03-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,642.74(万元) | 5.80% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,668.41(万元) | 4.96% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 11,274.73(万元) | 4.79% | 2021-03-31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10,340.79(万元) | 4.39% | 2021-03-31 |
| 600763 | 通策医疗 | 10,001.56(万元) | 4.25% | 2021-03-31 |
| 002311 | 海大集团 | 9,145.82(万元) | 3.89% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 24,037.73(万元) | 9.31% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,727.05(万元) | 9.19% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 22,280.97(万元) | 8.63% | 2020-12-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 16,991.13(万元) | 6.58% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 14,261.15(万元) | 5.53% | 2020-12-31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 13,395.81(万元) | 5.19% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,727.53(万元) | 4.54% | 2020-12-31 |
| 600763 | 通策医疗 | 11,040.45(万元) | 4.28% | 2020-12-31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,653.48(万元) | 4.13% | 2020-12-31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10,635.74(万元) | 4.12% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 203,386,000 | 9.22% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 198,141,000 | 8.98% | 2020-09-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 144,500,000 | 6.55% | 2020-09-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 131,034,000 | 5.94% | 2020-09-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 130,457,000 | 5.92% | 2020-09-30 |
| 000661 | 长春高新 | 117,429,000 | 5.32% | 2020-09-30 |
| 600763 | 通策医疗 | 96,477,900 | 4.37% | 2020-09-30 |
| 603444 | 吉比特 | 95,192,200 | 4.32% | 2020-09-30 |
| 603179 | 新泉股份 | 82,170,800 | 3.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 79,430,600 | 3.60% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 216,293,000 | 9.78% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 194,768,000 | 8.80% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 175,723,000 | 7.94% | 2020-06-30 |
| 600763 | 通策医疗 | 169,039,000 | 7.64% | 2020-06-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 121,296,000 | 5.48% | 2020-06-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 116,536,000 | 5.27% | 2020-06-30 |
| 600048 | 保利地产 | 109,511,000 | 4.95% | 2020-06-30 |
| 002032 | 苏泊尔 | 107,817,000 | 4.87% | 2020-06-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 96,713,600 | 4.37% | 2020-06-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 90,413,400 | 4.09% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 164,266,000 | 8.55% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 138,023,000 | 7.18% | 2020-03-31 |
| 600763 | 通策医疗 | 122,183,000 | 6.36% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 118,299,000 | 6.16% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 110,178,000 | 5.73% | 2020-03-31 |
| 002032 | 苏泊尔 | 104,977,000 | 5.46% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 99,616,100 | 5.18% | 2020-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 84,895,900 | 4.42% | 2020-03-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 79,998,200 | 4.16% | 2020-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 78,378,000 | 4.08% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李嘉慧）
本文标题：嘉实优化红利混合070032(070032净值)
发布日期：2021-10-17 10:13:28
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