景顺长城鼎益混合(LOF)基金(162605)
- 最新净值： 3.0330， +1.40%， 净值日期: 2021-10-08
| 景顺长城鼎益混合(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.40% | 10.37% | -6.39% | -6.10% | -7.77% | 17.37% | 86.52% | 178.60% | 2,171.67% |
- 基金全称：景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)，基金类型：混合型， 成立时间：2005-03-16股票占比：94.52%，债券占比：2.83%，现金占比：3.05%，资产规模：197.81亿元， 管理人：景顺长城基金
景顺长城鼎益混合(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 3.0330 | 5.9740 | 1.40% |
| 2021-09-22 | 2.7620 | 5.7030 | -1.64% |
| 2021-09-15 | 2.6870 | 5.6280 | -2.33% |
| 2021-09-10 | 2.7770 | 5.7180 | 1.39% |
| 2021-09-08 | 2.7480 | 5.6890 | -1.47% |
| 2021-09-03 | 2.7040 | 5.6450 | 1.58% |
| 2021-08-30 | 2.6890 | 5.6300 | 0.22% |
| 2021-08-27 | 2.6830 | 5.6240 | -0.56% |
| 2021-08-24 | 2.7210 | 5.6620 | 2.10% |
| 2021-08-20 | 2.6220 | 5.5630 | -5.34% |
| 2021-08-13 | 2.9190 | 5.8600 | 0.10% |
| 2021-08-09 | 2.9240 | 5.8650 | 1.35% |
| 2021-08-06 | 2.8850 | 5.8260 | -1.37% |
| 2021-08-02 | 2.9260 | 5.8670 | 2.49% |
| 2021-07-30 | 2.8550 | 5.7960 | -4.39% |
| 2021-07-28 | 2.9710 | 5.9120 | 1.50% |
| 2021-07-26 | 3.0360 | 5.9770 | -5.21% |
| 2021-07-23 | 3.2030 | 6.1440 | -2.23% |
| 2021-07-21 | 3.3300 | 6.2710 | 0.06% |
| 2021-07-19 | 3.3300 | 6.2710 | 1.74% |
景顺长城鼎益混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000568 | 泸州老窖 | 195,767.40(万元) | 9.90% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 189,729.84(万元) | 9.59% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 184,828.00(万元) | 9.34% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 182,117.60(万元) | 9.21% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165,818.83(万元) | 8.38% | 2021-03-31 |
| 603259 | 药明康德 | 136,857.58(万元) | 6.92% | 2021-03-31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 104,988.38(万元) | 5.31% | 2021-03-31 |
| 002311 | 海大集团 | 101,399.21(万元) | 5.13% | 2021-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 93,950.21(万元) | 4.75% | 2021-03-31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 88,432.04(万元) | 4.47% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 120,289.83(万元) | 8.83% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 109,687.60(万元) | 8.05% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 109,052.44(万元) | 8.01% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 107,315.93(万元) | 7.88% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 107,344.80(万元) | 7.88% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 82,169.75(万元) | 6.03% | 2020-12-31 |
| 002311 | 海大集团 | 78,599.63(万元) | 5.77% | 2020-12-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 77,047.20(万元) | 5.66% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,437.58(万元) | 5.39% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 66,106.86(万元) | 4.85% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 729,014,000 | 8.82% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 717,750,000 | 8.68% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 685,100,000 | 8.29% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 657,723,000 | 7.96% | 2020-09-30 |
| 002311 | 海大集团 | 601,034,000 | 7.27% | 2020-09-30 |
| 603899 | 晨光文具 | 590,817,000 | 7.15% | 2020-09-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 521,210,000 | 6.31% | 2020-09-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 433,560,000 | 5.25% | 2020-09-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 433,937,000 | 5.25% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 432,807,000 | 5.24% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 557,851,000 | 9.89% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 551,506,000 | 9.78% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 509,825,000 | 9.04% | 2020-06-30 |
| 603899 | 晨光文具 | 475,020,000 | 8.42% | 2020-06-30 |
| 002311 | 海大集团 | 466,382,000 | 8.27% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 455,600,000 | 8.08% | 2020-06-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 317,478,000 | 5.63% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,776,000 | 5.33% | 2020-06-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 300,480,000 | 5.33% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 298,950,000 | 5.30% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 485,729,000 | 9.78% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 449,280,000 | 9.05% | 2020-03-31 |
| 002311 | 海大集团 | 438,180,000 | 8.82% | 2020-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 416,700,000 | 8.39% | 2020-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 378,851,000 | 7.63% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 368,250,000 | 7.41% | 2020-03-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 323,000,000 | 6.50% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 268,740,000 | 5.41% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 242,100,000 | 4.87% | 2020-03-31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 228,460,000 | 4.60% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王宛尘）
本文标题：景顺长城鼎益混合LOF162605(景顺动力平衡基金净值)
发布日期：2021-10-17 10:43:02
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