国泰中证全指软件ETF联接C基金(012637)
- 最新净值： 0.9879， +1.43%， 净值日期: 2021-10-08
| 国泰中证全指软件ETF联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.43% | -0.38% | -2.11% | --- | --- | --- | --- | --- | -1.21% |
- 基金全称：国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金类型：开放式， 成立时间：2021-06-24股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：0.03亿元， 管理人：国泰基金
国泰中证全指软件ETF联接C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9879 | 0.9879 | 1.43% |
| 2021-09-22 | 0.9570 | 0.9570 | -0.17% |
| 2021-09-15 | 0.9685 | 0.9685 | -1.07% |
| 2021-09-10 | 0.9800 | 0.9800 | 0.24% |
| 2021-09-08 | 0.9917 | 0.9917 | -0.23% |
| 2021-09-03 | 0.9678 | 0.9678 | 0.53% |
| 2021-08-30 | 0.9807 | 0.9807 | -0.23% |
| 2021-08-27 | 0.9830 | 0.9830 | -0.61% |
| 2021-08-24 | 1.0268 | 1.0268 | 0.19% |
| 2021-08-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.45% |
| 2021-08-17 | 0.9940 | 0.9940 | -2.11% |
| 2021-08-13 | 1.0197 | 1.0197 | -1.88% |
| 2021-08-09 | 1.0438 | 1.0438 | 1.66% |
| 2021-08-06 | 1.0268 | 1.0268 | -0.75% |
| 2021-08-02 | 1.0354 | 1.0354 | 1.77% |
| 2021-07-30 | 1.0174 | 1.0174 | 0.73% |
| 2021-07-28 | 0.9985 | 0.9985 | -1.65% |
| 2021-07-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.60% |
| 2021-07-23 | 1.0293 | 1.0293 | -0.76% |
| 2021-07-21 | 1.0356 | 1.0356 | 0.55% |
（责任编辑：吴佳宜）
本文标题：国泰中证全指软件ETF联接C012637(国泰中证煤炭ETF连接c)
发布日期：2021-10-17 11:05:55
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