国泰中证全指软件ETF联接A基金(012636)
- 最新净值： 0.9887， +1.43%， 净值日期: 2021-10-08
| 国泰中证全指软件ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.43% | -0.36% | -2.04% | --- | --- | --- | --- | --- | -1.13% |
- 基金全称：国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金类型：开放式， 成立时间：2021-06-24股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：0.10亿元， 管理人：国泰基金
国泰中证全指软件ETF联接A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9887 | 0.9887 | 1.43% |
| 2021-09-22 | 0.9577 | 0.9577 | -0.17% |
| 2021-09-15 | 0.9691 | 0.9691 | -1.08% |
| 2021-09-10 | 0.9806 | 0.9806 | 0.24% |
| 2021-09-08 | 0.9923 | 0.9923 | -0.23% |
| 2021-09-03 | 0.9683 | 0.9683 | 0.52% |
| 2021-08-30 | 0.9812 | 0.9812 | -0.22% |
| 2021-08-27 | 0.9834 | 0.9834 | -0.62% |
| 2021-08-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.19% |
| 2021-08-20 | 0.9994 | 0.9994 | -0.45% |
| 2021-08-17 | 0.9944 | 0.9944 | -2.11% |
| 2021-08-13 | 1.0201 | 1.0201 | -1.88% |
| 2021-08-09 | 1.0442 | 1.0442 | 1.66% |
| 2021-08-06 | 1.0271 | 1.0271 | -0.76% |
| 2021-08-02 | 1.0357 | 1.0357 | 1.77% |
| 2021-07-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.74% |
| 2021-07-28 | 0.9987 | 0.9987 | -1.65% |
| 2021-07-26 | 1.0234 | 1.0234 | -0.59% |
| 2021-07-23 | 1.0295 | 1.0295 | -0.76% |
| 2021-07-21 | 1.0358 | 1.0358 | 0.55% |
（责任编辑：李安澜）
本文标题：国泰中证全指软件ETF联接A012636(国泰中证生物医药etf)
发布日期：2021-10-17 11:10:07
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