国泰中证全指软件ETF联接A012636(国泰中证生物医药etf)

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国泰中证全指软件ETF联接A基金(012636)
  • 最新净值: 0.9887+1.43%净值日期: 2021-10-08
国泰中证全指软件ETF联接A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.43%-0.36%-2.04%----------------1.13%
  • 基金全称:国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-06-24股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.10亿元,  管理人:国泰基金
国泰中证全指软件ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9887 0.9887 1.43%
2021-09-22 0.9577 0.9577 -0.17%
2021-09-15 0.9691 0.9691 -1.08%
2021-09-10 0.9806 0.9806 0.24%
2021-09-08 0.9923 0.9923 -0.23%
2021-09-03 0.9683 0.9683 0.52%
2021-08-30 0.9812 0.9812 -0.22%
2021-08-27 0.9834 0.9834 -0.62%
2021-08-24 1.0273 1.0273 0.19%
2021-08-20 0.9994 0.9994 -0.45%
2021-08-17 0.9944 0.9944 -2.11%
2021-08-13 1.0201 1.0201 -1.88%
2021-08-09 1.0442 1.0442 1.66%
2021-08-06 1.0271 1.0271 -0.76%
2021-08-02 1.0357 1.0357 1.77%
2021-07-30 1.0177 1.0177 0.74%
2021-07-28 0.9987 0.9987 -1.65%
2021-07-26 1.0234 1.0234 -0.59%
2021-07-23 1.0295 1.0295 -0.76%
2021-07-21 1.0358 1.0358 0.55%

(责任编辑:李安澜)

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