中欧精选定期开放混合E001890(中欧定期精选001117混合基金)

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中欧精选定期开放混合E基金(001890)
  • 最新净值: 1.8870+1.45%净值日期: 2021-10-08
中欧精选定期开放混合E阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.75%1.31%23.01%28.76%33.74%50.74%94.61%91.85%93.68%
  • 基金全称:中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-09-22股票占比:84.89%,债券占比:.31%,现金占比:6.47%,资产规模:1.75亿元,  管理人:中欧基金
中欧精选定期开放混合E基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8870 1.8870 1.45%
2021-09-22 1.8710 1.8710 -0.43%
2021-09-15 1.9040 1.9040 -0.47%
2021-09-10 1.9420 1.9420 0.94%
2021-09-08 1.9190 1.9190 -0.52%
2021-09-03 1.8820 1.8820 0.11%
2021-08-30 1.8870 1.8870 -0.53%
2021-08-27 1.8970 1.8970 0.37%
2021-08-24 1.9150 1.9150 1.27%
2021-08-20 1.8800 1.8800 -0.84%
2021-08-17 1.8950 1.8950 -1.20%
2021-08-13 1.9220 1.9220 0.05%
2021-08-09 1.9280 1.9280 1.74%
2021-08-06 1.8950 1.8950 -0.47%
2021-08-02 1.9140 1.9140 2.30%
2021-07-30 1.8710 1.8710 -1.53%
2021-07-28 1.8750 1.8750 -0.05%
2021-07-26 1.9200 1.9200 -2.14%
2021-07-23 1.9620 1.9620 -1.16%
2021-07-21 1.9750 1.9750 0.30%
中欧精选定期开放混合E基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601899 紫金矿业 64,183.77(万元) 6.96% 2021-03-31
600519 贵州茅台 55,438.56(万元) 6.01% 2021-03-31
002460 赣锋锂业 50,253.99(万元) 5.45% 2021-03-31
002142 宁波银行 47,199.67(万元) 5.12% 2021-03-31
600346 恒力石化 46,190.48(万元) 5.01% 2021-03-31
002352 顺丰控股 35,593.73(万元) 3.86% 2021-03-31
000858 五粮液 34,058.89(万元) 3.69% 2021-03-31
600660 福耀玻璃 31,976.44(万元) 3.47% 2021-03-31
600309 万华化学 29,788.06(万元) 3.23% 2021-03-31
601021 春秋航空 27,833.82(万元) 3.02% 2021-03-31
601899 紫金矿业 53,874.61(万元) 7.66% 2020-12-31
600519 贵州茅台 42,039.52(万元) 5.98% 2020-12-31
000002 万科A 40,978.47(万元) 5.83% 2020-12-31
002460 赣锋锂业 38,889.88(万元) 5.53% 2020-12-31
600346 恒力石化 37,915.14(万元) 5.39% 2020-12-31
002352 顺丰控股 34,899.40(万元) 4.96% 2020-12-31
002142 宁波银行 31,504.19(万元) 4.48% 2020-12-31
600887 伊利股份 26,269.35(万元) 3.73% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 25,608.21(万元) 3.64% 2020-12-31
002241 歌尔股份 25,399.16(万元) 3.61% 2020-12-31
601899 紫金矿业 236,640,000 7.92% 2020-09-30
000063 中兴通讯 202,976,000 6.79% 2020-09-30
002460 赣锋锂业 177,479,000 5.94% 2020-09-30
000858 五粮液 165,592,000 5.54% 2020-09-30
000333 美的集团 133,392,000 4.46% 2020-09-30
000002 万科A 119,439,000 4.00% 2020-09-30
600346 恒力石化 110,503,000 3.70% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 107,059,000 3.58% 2020-09-30
600309 万华化学 106,823,000 3.57% 2020-09-30
600887 伊利股份 101,079,000 3.38% 2020-09-30
000063 中兴通讯 221,759,000 6.59% 2020-06-30
601899 紫金矿业 177,169,000 5.26% 2020-06-30
000858 五粮液 169,749,000 5.04% 2020-06-30
002475 立讯精密 159,209,000 4.73% 2020-06-30
600519 贵州茅台 117,553,000 3.49% 2020-06-30
600346 恒力石化 102,515,000 3.05% 2020-06-30
000333 美的集团 99,599,500 2.96% 2020-06-30
600887 伊利股份 99,155,900 2.95% 2020-06-30
000002 万科A 98,829,400 2.94% 2020-06-30
002080 中材科技 98,208,200 2.92% 2020-06-30
000063 中兴通讯 111,875,000 8.50% 2020-03-31
600519 贵州茅台 95,942,600 7.29% 2020-03-31
601899 紫金矿业 81,184,700 6.17% 2020-03-31
600887 伊利股份 66,113,600 5.02% 2020-03-31
603345 安井食品 56,593,300 4.30% 2020-03-31
601318 中国平安 51,213,500 3.89% 2020-03-31
000002 万科A 50,606,700 3.84% 2020-03-31
002916 深南电路 48,139,300 3.66% 2020-03-31
002080 中材科技 46,502,800 3.53% 2020-03-31
600026 中远海能 42,064,100 3.20% 2020-03-31

(责任编辑:杨增能)

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