嘉实金融精选股票C005663(嘉实基金净值查询)

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嘉实金融精选股票C基金(005663)
  • 最新净值: 1.3837+1.43%净值日期: 2021-10-08
嘉实金融精选股票C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.43%-3.30%-2.03%-6.69%-1.35%4.62%15.80%39.47%38.37%
  • 基金全称:嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-03-14股票占比:88.18%,债券占比:2.15%,现金占比:5.48%,资产规模:1.31亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实金融精选股票C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3837 1.3837 1.43%
2021-09-22 1.3584 1.3584 -1.55%
2021-09-15 1.3965 1.3965 -1.63%
2021-09-10 1.4598 1.4598 2.00%
2021-09-08 1.4309 1.4309 -0.45%
2021-09-03 1.4106 1.4106 -0.95%
2021-08-30 1.3207 1.3207 -1.94%
2021-08-27 1.3468 1.3468 0.36%
2021-08-24 1.3794 1.3794 0.55%
2021-08-20 1.3640 1.3640 -0.63%
2021-08-17 1.3483 1.3483 -1.22%
2021-08-13 1.3672 1.3672 -0.13%
2021-08-09 1.3320 1.3320 3.66%
2021-08-06 1.2850 1.2850 -0.05%
2021-08-02 1.3014 1.3014 2.84%
2021-07-30 1.2654 1.2654 -1.62%
2021-07-28 1.2749 1.2749 0.87%
2021-07-26 1.3236 1.3236 -4.87%
2021-07-23 1.3913 1.3913 -0.98%
2021-07-21 1.3834 1.3834 -0.48%
嘉实金融精选股票C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 8,418.56(万元) 8.48% 2021-03-31
601166 兴业银行 8,217.82(万元) 8.28% 2021-03-31
601318 中国平安 8,114.32(万元) 8.17% 2021-03-31
601155 新城控股 7,003.35(万元) 7.05% 2021-03-31
002142 宁波银行 6,926.04(万元) 6.97% 2021-03-31
601601 中国太保 6,487.29(万元) 6.53% 2021-03-31
03908 中金公司 5,113.89(万元) 5.15% 2021-03-31
01336 新华保险 4,537.46(万元) 4.57% 2021-03-31
600926 杭州银行 4,374.11(万元) 4.41% 2021-03-31
000001 平安银行 3,584.12(万元) 3.61% 2021-03-31
601166 兴业银行 8,561.08(万元) 9.15% 2020-12-31
600036 招商银行 8,276.08(万元) 8.85% 2020-12-31
601318 中国平安 7,635.49(万元) 8.16% 2020-12-31
002142 宁波银行 6,295.43(万元) 6.73% 2020-12-31
01336 新华保险 5,559.36(万元) 5.94% 2020-12-31
601601 中国太保 5,136.77(万元) 5.49% 2020-12-31
601155 新城控股 4,695.82(万元) 5.02% 2020-12-31
000002 万科A 4,619.88(万元) 4.94% 2020-12-31
600030 中信证券 4,262.12(万元) 4.56% 2020-12-31
000656 金科股份 4,185.79(万元) 4.47% 2020-12-31
600036 招商银行 67,790,400 7.73% 2020-09-30
601166 兴业银行 67,496,000 7.70% 2020-09-30
601318 中国平安 66,944,400 7.63% 2020-09-30
601688 华泰证券 60,166,200 6.86% 2020-09-30
600030 中信证券 59,717,700 6.81% 2020-09-30
002142 宁波银行 56,078,200 6.40% 2020-09-30
000656 金科股份 49,990,400 5.70% 2020-09-30
600999 招商证券 37,162,500 4.24% 2020-09-30
601009 南京银行 36,612,300 4.18% 2020-09-30
600036 招商银行 63,497,000 8.75% 2020-06-30
601166 兴业银行 61,172,700 8.43% 2020-06-30
601688 华泰证券 60,647,800 8.35% 2020-06-30
600030 中信证券 57,285,400 7.89% 2020-06-30
601318 中国平安 52,446,400 7.22% 2020-06-30
000656 金科股份 45,074,200 6.21% 2020-06-30
002142 宁波银行 42,385,700 5.84% 2020-06-30
000002 万科A 35,352,600 4.87% 2020-06-30
600036 招商银行 61,440,700 7.94% 2020-03-31
601166 兴业银行 60,240,000 7.79% 2020-03-31
601318 中国平安 58,022,800 7.50% 2020-03-31
601688 华泰证券 57,735,100 7.46% 2020-03-31
000656 金科股份 35,370,300 4.57% 2020-03-31
601009 南京银行 31,987,000 4.13% 2020-03-31
600030 中信证券 31,857,200 4.12% 2020-03-31
600048 保利地产 28,815,200 3.72% 2020-03-31

(责任编辑:黄泽锋)

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