兴业聚宝灵活配置混合基金(002330)
- 最新净值： 1.4040， +1.37%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴业聚宝灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.37% | 2.26% | -12.96% | -16.82% | -12.58% | -8.12% | 18.88% | 42.97% | 40.40% |
- 基金全称：兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2016-02-03股票占比：92.57%，债券占比：5.74%，现金占比：1.25%，资产规模：4.34亿元， 管理人：兴业基金
兴业聚宝灵活配置混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.4040 | 1.4040 | 1.37% |
| 2021-09-22 | 1.3340 | 1.3340 | -1.55% |
| 2021-09-15 | 1.3310 | 1.3310 | -1.77% |
| 2021-09-10 | 1.3710 | 1.3710 | 0.44% |
| 2021-09-08 | 1.3730 | 1.3730 | -1.51% |
| 2021-09-03 | 1.3510 | 1.3510 | 0.97% |
| 2021-08-30 | 1.3730 | 1.3730 | -0.15% |
| 2021-08-27 | 1.3750 | 1.3750 | -0.22% |
| 2021-08-24 | 1.4150 | 1.4150 | 1.36% |
| 2021-08-20 | 1.3740 | 1.3740 | -3.98% |
| 2021-08-17 | 1.4520 | 1.4520 | -3.59% |
| 2021-08-13 | 1.4870 | 1.4870 | 0.13% |
| 2021-08-09 | 1.4880 | 1.4880 | 3.55% |
| 2021-08-06 | 1.4370 | 1.4370 | -1.84% |
| 2021-08-02 | 1.4530 | 1.4530 | 2.83% |
| 2021-07-30 | 1.4130 | 1.4130 | -2.55% |
| 2021-07-28 | 1.4520 | 1.4520 | 0.69% |
| 2021-07-26 | 1.4850 | 1.4850 | -4.19% |
| 2021-07-23 | 1.5500 | 1.5500 | -2.27% |
| 2021-07-21 | 1.6060 | 1.6060 | 0.38% |
兴业聚宝灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,501.05(万元) | 8.08% | 2021-03-31 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2,379.45(万元) | 5.49% | 2021-03-31 |
| 601939 | 建设银行 | 2,275.12(万元) | 5.25% | 2021-03-31 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,246.64(万元) | 5.18% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,083.19(万元) | 4.81% | 2021-03-31 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1,958.28(万元) | 4.52% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,958.53(万元) | 4.52% | 2021-03-31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,842.78(万元) | 4.25% | 2021-03-31 |
| 600196 | 复星医药 | 1,806.07(万元) | 4.17% | 2021-03-31 |
| 300284 | 苏交科 | 1,658.62(万元) | 3.83% | 2021-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,193.89(万元) | 7.73% | 2020-12-31 |
| 601939 | 建设银行 | 2,381.31(万元) | 5.77% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,302.36(万元) | 5.57% | 2020-12-31 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2,278.49(万元) | 5.52% | 2020-12-31 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,156.36(万元) | 5.22% | 2020-12-31 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1,743.46(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
| 300284 | 苏交科 | 1,605.96(万元) | 3.89% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,598.46(万元) | 3.87% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 1,431.27(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
| 300166 | 东方国信 | 1,327.36(万元) | 3.21% | 2020-12-31 |
| 601877 | 正泰电器 | 27,033,000 | 6.85% | 2020-09-30 |
| 601939 | 建设银行 | 24,813,400 | 6.29% | 2020-09-30 |
| 002146 | 荣盛发展 | 23,155,300 | 5.87% | 2020-09-30 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22,501,300 | 5.70% | 2020-09-30 |
| 601658 | 邮储银行 | 20,345,600 | 5.15% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,117,400 | 5.10% | 2020-09-30 |
| 300284 | 苏交科 | 19,412,000 | 4.92% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 18,939,600 | 4.80% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 16,489,200 | 4.18% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 14,802,900 | 3.75% | 2020-09-30 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,675,350 | 9.35% | 2020-06-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,467,040 | 7.66% | 2020-06-30 |
| 601939 | 建设银行 | 5,412,720 | 7.58% | 2020-06-30 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,296,600 | 7.42% | 2020-06-30 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,156,140 | 7.22% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 5,088,350 | 7.13% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 4,628,910 | 6.48% | 2020-06-30 |
| 601288 | 农业银行 | 4,504,860 | 6.31% | 2020-06-30 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,008,450 | 5.62% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中国太保 | 3,455,300 | 4.84% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 9,561,340 | 9.06% | 2020-03-31 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,510,530 | 6.17% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 5,814,260 | 5.51% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,819,710 | 5.51% | 2020-03-31 |
| 000538 | 云南白药 | 5,630,130 | 5.33% | 2020-03-31 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,474,480 | 5.19% | 2020-03-31 |
| 601939 | 建设银行 | 5,438,450 | 5.15% | 2020-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,382,650 | 5.10% | 2020-03-31 |
| 600028 | 中国石化 | 5,384,220 | 5.10% | 2020-03-31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,869,050 | 4.61% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘子琪）
本文标题：兴业聚宝灵活配置混合002330(以券商为主的基金)
发布日期：2021-10-18 08:29:01
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