泰康中证港股通非银指数C基金(006579)
- 最新净值： 1.1130， +1.36%， 净值日期: 2021-10-08
| 泰康中证港股通非银指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.36% | -3.94% | -2.79% | -10.90% | -7.85% | 0.10% | 0.87% | --- | 11.30% |
- 基金全称：泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2018-12-21股票占比：94.24%，债券占比：0%，现金占比：7.42%，资产规模：0.74亿元， 管理人：泰康资产
泰康中证港股通非银指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1130 | 1.1130 | 1.36% |
| 2021-09-22 | 1.0841 | 1.0841 | -1.62% |
| 2021-09-15 | 1.1233 | 1.1233 | -1.45% |
| 2021-09-10 | 1.1607 | 1.1607 | 1.50% |
| 2021-09-08 | 1.1586 | 1.1586 | -0.40% |
| 2021-09-03 | 1.1390 | 1.1390 | 0.05% |
| 2021-08-30 | 1.1181 | 1.1181 | -1.01% |
| 2021-08-27 | 1.1295 | 1.1295 | 1.05% |
| 2021-08-24 | 1.1308 | 1.1308 | 0.95% |
| 2021-08-20 | 1.1108 | 1.1108 | -1.19% |
| 2021-08-17 | 1.1216 | 1.1216 | -0.77% |
| 2021-08-13 | 1.1271 | 1.1271 | -0.27% |
| 2021-08-09 | 1.1466 | 1.1466 | 1.11% |
| 2021-08-06 | 1.1340 | 1.1340 | -0.39% |
| 2021-08-02 | 1.1409 | 1.1409 | 2.14% |
| 2021-07-30 | 1.1170 | 1.1170 | -0.51% |
| 2021-07-28 | 1.0917 | 1.0917 | 0.80% |
| 2021-07-26 | 1.1332 | 1.1332 | -3.21% |
| 2021-07-23 | 1.1708 | 1.1708 | -0.91% |
| 2021-07-21 | 1.1630 | 1.1630 | 0.12% |
泰康中证港股通非银指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,051.95(万元) | 9.27% | 2021-03-31 |
| 02601 | 中国太保 | 748.13(万元) | 6.60% | 2021-03-31 |
| 06060 | 众安在线 | 585.86(万元) | 5.17% | 2021-03-31 |
| 02328 | 中国财险 | 409.01(万元) | 3.61% | 2021-03-31 |
| 06030 | 中信证券 | 358.55(万元) | 3.16% | 2021-03-31 |
| 00966 | 中国太平 | 250.35(万元) | 2.21% | 2021-03-31 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,766.69(万元) | 15.58% | 2021-03-31 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,590.82(万元) | 14.03% | 2021-03-31 |
| 02318 | 中国平安 | 1,419.72(万元) | 12.52% | 2021-03-31 |
| 06837 | 海通证券 | 223.14(万元) | 1.97% | 2021-03-31 |
| 02601 | 中国太保 | 597.21(万元) | 6.70% | 2020-12-31 |
| 06060 | 众安在线 | 364.39(万元) | 4.09% | 2020-12-31 |
| 02328 | 中国财险 | 287.53(万元) | 3.23% | 2020-12-31 |
| 06030 | 中信证券 | 282.47(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
| 03908 | 中金公司 | 226.23(万元) | 2.54% | 2020-12-31 |
| 00966 | 中国太平 | 178.14(万元) | 2.00% | 2020-12-31 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,323.48(万元) | 14.86% | 2020-12-31 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,290.49(万元) | 14.49% | 2020-12-31 |
| 02318 | 中国平安 | 1,175.35(万元) | 13.20% | 2020-12-31 |
| 02628 | 中国人寿 | 902.38(万元) | 10.13% | 2020-12-31 |
（责任编辑：焦阳）
本文标题：泰康中证港股通非银指数C006579(泰康港股通非银指数A)
发布日期：2021-10-18 08:59:10
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