银华回报定开混合基金(000904)
- 最新净值： 1.8240， +1.28%， 净值日期: 2021-10-08
| 银华回报定开混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -1.21% | -3.49% | -15.90% | -4.16% | -5.81% | 7.21% | 76.03% | 107.26% | 129.98% |
- 基金全称：银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2014-12-12股票占比：90.91%，债券占比：0%，现金占比：11.12%，资产规模：2.09亿元， 管理人：银华基金
银华回报定开混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.8240 | 2.1440 | 1.28% |
| 2021-08-06 | 1.8320 | 2.1520 | 1.95% |
| 2021-07-23 | 1.9750 | 2.2950 | -2.57% |
| 2021-07-16 | 2.0270 | 2.3470 | 3.16% |
| 2021-06-30 | 2.1150 | 2.4350 | 0.57% |
| 2021-06-28 | 2.1250 | 2.4450 | 0.57% |
| 2021-06-25 | 2.1130 | 2.4330 | 2.18% |
| 2021-06-18 | 2.0870 | 2.4070 | -2.43% |
| 2021-06-11 | 2.1390 | 2.4590 | -2.46% |
| 2021-06-04 | 2.1930 | 2.5130 | 0.41% |
| 2021-05-28 | 2.1840 | 2.5040 | 3.80% |
| 2021-05-21 | 2.1040 | 2.4240 | 1.50% |
| 2021-03-19 | 1.8640 | 2.1840 | -0.69% |
| 2021-03-12 | 1.8770 | 2.1970 | -1.37% |
| 2021-03-05 | 1.9030 | 2.2230 | -3.35% |
| 2021-02-26 | 1.9690 | 2.2890 | -2.61% |
| 2021-02-19 | 2.2410 | 2.5610 | -2.61% |
| 2021-02-10 | 2.3010 | 2.6210 | 6.28% |
| 2021-02-05 | 2.1650 | 2.4850 | 7.23% |
| 2021-01-29 | 2.0190 | 2.3390 | -0.49% |
银华回报定开混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 2,062.55(万元) | 9.87% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,059.02(万元) | 9.85% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,040.16(万元) | 9.76% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,008.12(万元) | 9.61% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 1,625.62(万元) | 7.78% | 2021-03-31 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,590.45(万元) | 7.61% | 2021-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | 1,229.94(万元) | 5.88% | 2021-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 896.41(万元) | 4.29% | 2021-03-31 |
| 002027 | 分众传媒 | 854.69(万元) | 4.09% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2,109.34(万元) | 10.09% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,221.88(万元) | 9.80% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,221.18(万元) | 9.79% | 2020-12-31 |
| 603369 | 今世缘 | 2,195.37(万元) | 9.68% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,105.84(万元) | 9.28% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,732.32(万元) | 7.64% | 2020-12-31 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,493.44(万元) | 6.58% | 2020-12-31 |
| 600309 | 万华化学 | 1,444.47(万元) | 6.37% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 1,328.59(万元) | 5.86% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 1,152.40(万元) | 5.08% | 2020-12-31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 950.58(万元) | 4.19% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 21,134,700 | 9.88% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,641,000 | 9.65% | 2020-09-30 |
| 603369 | 今世缘 | 19,027,600 | 8.90% | 2020-09-30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,550,400 | 6.34% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,007,500 | 6.08% | 2020-09-30 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 12,951,400 | 6.06% | 2020-09-30 |
| 000661 | 长春高新 | 10,939,900 | 5.12% | 2020-09-30 |
| 600309 | 万华化学 | 9,886,550 | 4.62% | 2020-09-30 |
| 002007 | 华兰生物 | 9,191,290 | 4.30% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 8,139,010 | 3.81% | 2020-09-30 |
| 603369 | 今世缘 | 13,856,100 | 7.11% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 12,099,600 | 6.21% | 2020-06-30 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 9,162,230 | 4.70% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,940,060 | 4.59% | 2020-06-30 |
| 688166 | 博瑞医药 | 8,836,220 | 4.53% | 2020-06-30 |
| 300315 | 掌趣科技 | 8,307,820 | 4.26% | 2020-06-30 |
| 600309 | 万华化学 | 7,131,720 | 3.66% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 20,114,300 | 10.32% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,906,900 | 10.21% | 2020-06-30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,562,300 | 10.03% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,332,800 | 8.47% | 2020-03-31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,091,200 | 8.35% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 13,341,200 | 6.92% | 2020-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 9,828,540 | 5.10% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 9,331,470 | 4.84% | 2020-03-31 |
| 002007 | 华兰生物 | 9,037,710 | 4.69% | 2020-03-31 |
| 002001 | 新和成 | 8,962,810 | 4.65% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 7,068,100 | 3.67% | 2020-03-31 |
| 600383 | 金地集团 | 7,053,450 | 3.66% | 2020-03-31 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,540,580 | 3.39% | 2020-03-31 |
（责任编辑：子辰）
本文标题：银华回报定开混合000904(景顺长城沪港深精选股票)
发布日期：2021-10-18 09:39:02
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