银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金(501022)
- 最新净值： 2.3930， +1.31%， 净值日期: 2021-10-08
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.31% | -1.77% | 9.82% | 17.65% | 20.61% | 38.32% | 140.99% | 207.98% | 139.30% |
- 基金全称：银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金类型：混合型， 成立时间：2016-10-14股票占比：83.61%，债券占比：0%，现金占比：16.31%，资产规模：0.80亿元， 管理人：银华基金
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.3930 | 2.3930 | 1.31% |
| 2021-09-22 | 2.4020 | 2.4020 | -0.04% |
| 2021-09-15 | 2.4220 | 2.4220 | 0.08% |
| 2021-09-10 | 2.4350 | 2.4350 | -0.45% |
| 2021-09-08 | 2.4360 | 2.4360 | 0.41% |
| 2021-09-03 | 2.3760 | 2.3760 | 0.00% |
| 2021-08-30 | 2.3080 | 2.3080 | 0.44% |
| 2021-08-27 | 2.2980 | 2.2980 | 0.04% |
| 2021-08-24 | 2.3020 | 2.3020 | 0.70% |
| 2021-08-20 | 2.2600 | 2.2600 | -0.44% |
| 2021-08-17 | 2.2690 | 2.2690 | -1.26% |
| 2021-08-13 | 2.3110 | 2.3110 | -0.17% |
| 2021-08-09 | 2.2800 | 2.2800 | 0.53% |
| 2021-08-06 | 2.2680 | 2.2680 | -0.13% |
| 2021-08-02 | 2.2580 | 2.2580 | 1.53% |
| 2021-07-30 | 2.2240 | 2.2240 | 0.27% |
| 2021-07-28 | 2.1860 | 2.1860 | -0.64% |
| 2021-07-26 | 2.2250 | 2.2250 | -0.85% |
| 2021-07-23 | 2.2440 | 2.2440 | -0.27% |
| 2021-07-21 | 2.2270 | 2.2270 | 0.50% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 396.78(万元) | 4.95% | 2021-03-31 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 328.26(万元) | 4.10% | 2021-03-31 |
| 600623 | 华谊集团 | 311.15(万元) | 3.89% | 2021-03-31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 310.65(万元) | 3.88% | 2021-03-31 |
| 002701 | 奥瑞金 | 298.73(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 298.31(万元) | 3.72% | 2021-03-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 294.77(万元) | 3.68% | 2021-03-31 |
| 300773 | 拉卡拉 | 262.89(万元) | 3.28% | 2021-03-31 |
| 300009 | 安科生物 | 243.40(万元) | 3.04% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 243.48(万元) | 3.04% | 2021-03-31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 528.72(万元) | 5.38% | 2020-12-31 |
| 601901 | 方正证券 | 468.53(万元) | 4.77% | 2020-12-31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 374.97(万元) | 3.82% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 343.09(万元) | 3.49% | 2020-12-31 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 335.82(万元) | 3.42% | 2020-12-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 333.07(万元) | 3.39% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 324.08(万元) | 3.30% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 310.13(万元) | 3.16% | 2020-12-31 |
| 000725 | 京东方A | 258.65(万元) | 2.63% | 2020-12-31 |
| 601995 | 中金公司 | 258.75(万元) | 2.63% | 2020-12-31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,313,800 | 6.85% | 2020-09-30 |
| 601901 | 方正证券 | 4,979,520 | 5.40% | 2020-09-30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,684,530 | 5.08% | 2020-09-30 |
| 002074 | 国轩高科 | 4,100,740 | 4.45% | 2020-09-30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,988,080 | 4.32% | 2020-09-30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,961,290 | 4.30% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,208,500 | 3.48% | 2020-09-30 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,054,380 | 3.31% | 2020-09-30 |
| 601800 | 中国交建 | 2,868,380 | 3.11% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 2,821,380 | 3.06% | 2020-09-30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,744,600 | 6.98% | 2020-03-31 |
| 000636 | 风华高科 | 4,722,580 | 4.89% | 2020-03-31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,176,440 | 4.32% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 3,857,580 | 3.99% | 2020-03-31 |
| 688111 | 金山办公 | 3,681,800 | 3.81% | 2020-03-31 |
| 600195 | 中牧股份 | 3,313,190 | 3.43% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,202,520 | 3.31% | 2020-03-31 |
| 600521 | 华海药业 | 3,000,240 | 3.11% | 2020-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 2,913,080 | 3.01% | 2020-03-31 |
| 601828 | 美凯龙 | 2,726,890 | 2.82% | 2020-03-31 |
（责任编辑：赵申秋）
本文标题：银华鑫盛灵活配置混合LOF501022(银华心怡灵活配置混合)
发布日期：2021-10-18 10:16:22
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