泰康中证港股通非银指数A基金(006578)
- 最新净值： 1.1241， +1.36%， 净值日期: 2021-10-08
| 泰康中证港股通非银指数A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.36% | -3.91% | -2.69% | -10.73% | -7.57% | 0.51% | 1.67% | --- | 12.41% |
- 基金全称：泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2018-12-21股票占比：94.31%，债券占比：0%，现金占比：6.47%，资产规模：0.89亿元， 管理人：泰康资产
泰康中证港股通非银指数A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1241 | 1.1241 | 1.36% |
| 2021-09-22 | 1.0947 | 1.0947 | -1.63% |
| 2021-09-15 | 1.1342 | 1.1342 | -1.45% |
| 2021-09-10 | 1.1719 | 1.1719 | 1.51% |
| 2021-09-08 | 1.1698 | 1.1698 | -0.38% |
| 2021-09-03 | 1.1499 | 1.1499 | 0.05% |
| 2021-08-30 | 1.1287 | 1.1287 | -1.01% |
| 2021-08-27 | 1.1402 | 1.1402 | 1.05% |
| 2021-08-24 | 1.1415 | 1.1415 | 0.95% |
| 2021-08-20 | 1.1213 | 1.1213 | -1.18% |
| 2021-08-17 | 1.1321 | 1.1321 | -0.77% |
| 2021-08-13 | 1.1377 | 1.1377 | -0.26% |
| 2021-08-09 | 1.1573 | 1.1573 | 1.12% |
| 2021-08-06 | 1.1445 | 1.1445 | -0.38% |
| 2021-08-02 | 1.1515 | 1.1515 | 2.15% |
| 2021-07-30 | 1.1273 | 1.1273 | -0.50% |
| 2021-07-28 | 1.1017 | 1.1017 | 0.81% |
| 2021-07-26 | 1.1436 | 1.1436 | -3.20% |
| 2021-07-23 | 1.1814 | 1.1814 | -0.91% |
| 2021-07-21 | 1.1736 | 1.1736 | 0.12% |
泰康中证港股通非银指数A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,051.95(万元) | 9.27% | 2021-03-31 |
| 02601 | 中国太保 | 748.13(万元) | 6.60% | 2021-03-31 |
| 06060 | 众安在线 | 585.86(万元) | 5.17% | 2021-03-31 |
| 02328 | 中国财险 | 409.01(万元) | 3.61% | 2021-03-31 |
| 06030 | 中信证券 | 358.55(万元) | 3.16% | 2021-03-31 |
| 00966 | 中国太平 | 250.35(万元) | 2.21% | 2021-03-31 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,766.69(万元) | 15.58% | 2021-03-31 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,590.82(万元) | 14.03% | 2021-03-31 |
| 02318 | 中国平安 | 1,419.72(万元) | 12.52% | 2021-03-31 |
| 06837 | 海通证券 | 223.14(万元) | 1.97% | 2021-03-31 |
| 02601 | 中国太保 | 597.21(万元) | 6.70% | 2020-12-31 |
| 06060 | 众安在线 | 364.39(万元) | 4.09% | 2020-12-31 |
| 02328 | 中国财险 | 287.53(万元) | 3.23% | 2020-12-31 |
| 06030 | 中信证券 | 282.47(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
| 03908 | 中金公司 | 226.23(万元) | 2.54% | 2020-12-31 |
| 00966 | 中国太平 | 178.14(万元) | 2.00% | 2020-12-31 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,323.48(万元) | 14.86% | 2020-12-31 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,290.49(万元) | 14.49% | 2020-12-31 |
| 02318 | 中国平安 | 1,175.35(万元) | 13.20% | 2020-12-31 |
| 02628 | 中国人寿 | 902.38(万元) | 10.13% | 2020-12-31 |
（责任编辑：翟曼霞）
本文标题：泰康中证港股通非银指数A006578(泰康中证港股通非银指数基金)
发布日期：2021-10-18 10:29:15
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