泰康中证港股通非银指数A006578(泰康中证港股通非银指数基金)

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泰康中证港股通非银指数A基金(006578)
  • 最新净值: 1.1241+1.36%净值日期: 2021-10-08
泰康中证港股通非银指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.36%-3.91%-2.69%-10.73%-7.57%0.51%1.67%---12.41%
  • 基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-12-21股票占比:94.31%,债券占比:0%,现金占比:6.47%,资产规模:0.89亿元,  管理人:泰康资产
泰康中证港股通非银指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1241 1.1241 1.36%
2021-09-22 1.0947 1.0947 -1.63%
2021-09-15 1.1342 1.1342 -1.45%
2021-09-10 1.1719 1.1719 1.51%
2021-09-08 1.1698 1.1698 -0.38%
2021-09-03 1.1499 1.1499 0.05%
2021-08-30 1.1287 1.1287 -1.01%
2021-08-27 1.1402 1.1402 1.05%
2021-08-24 1.1415 1.1415 0.95%
2021-08-20 1.1213 1.1213 -1.18%
2021-08-17 1.1321 1.1321 -0.77%
2021-08-13 1.1377 1.1377 -0.26%
2021-08-09 1.1573 1.1573 1.12%
2021-08-06 1.1445 1.1445 -0.38%
2021-08-02 1.1515 1.1515 2.15%
2021-07-30 1.1273 1.1273 -0.50%
2021-07-28 1.1017 1.1017 0.81%
2021-07-26 1.1436 1.1436 -3.20%
2021-07-23 1.1814 1.1814 -0.91%
2021-07-21 1.1736 1.1736 0.12%
泰康中证港股通非银指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
02628 中国人寿 1,051.95(万元) 9.27% 2021-03-31
02601 中国太保 748.13(万元) 6.60% 2021-03-31
06060 众安在线 585.86(万元) 5.17% 2021-03-31
02328 中国财险 409.01(万元) 3.61% 2021-03-31
06030 中信证券 358.55(万元) 3.16% 2021-03-31
00966 中国太平 250.35(万元) 2.21% 2021-03-31
00388 香港交易所 1,766.69(万元) 15.58% 2021-03-31
01299 友邦保险 1,590.82(万元) 14.03% 2021-03-31
02318 中国平安 1,419.72(万元) 12.52% 2021-03-31
06837 海通证券 223.14(万元) 1.97% 2021-03-31
02601 中国太保 597.21(万元) 6.70% 2020-12-31
06060 众安在线 364.39(万元) 4.09% 2020-12-31
02328 中国财险 287.53(万元) 3.23% 2020-12-31
06030 中信证券 282.47(万元) 3.17% 2020-12-31
03908 中金公司 226.23(万元) 2.54% 2020-12-31
00966 中国太平 178.14(万元) 2.00% 2020-12-31
00388 香港交易所 1,323.48(万元) 14.86% 2020-12-31
01299 友邦保险 1,290.49(万元) 14.49% 2020-12-31
02318 中国平安 1,175.35(万元) 13.20% 2020-12-31
02628 中国人寿 902.38(万元) 10.13% 2020-12-31

(责任编辑:翟曼霞)

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