嘉实消费精选股票C基金(006605)
- 最新净值： 2.1478， +1.27%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实消费精选股票C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.27% | 2.85% | -7.29% | -6.64% | -3.58% | 22.59% | 101.01% | --- | 114.78% |
- 基金全称：嘉实消费精选股票型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-04-03股票占比：89.13%，债券占比：1.87%，现金占比：10.18%，资产规模：1.61亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实消费精选股票C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.1478 | 2.1478 | 1.27% |
| 2021-09-22 | 2.0457 | 2.0457 | -1.63% |
| 2021-09-15 | 2.0349 | 2.0349 | -1.65% |
| 2021-09-10 | 2.0966 | 2.0966 | 0.84% |
| 2021-09-08 | 2.0882 | 2.0882 | -1.55% |
| 2021-09-03 | 2.0292 | 2.0292 | 0.10% |
| 2021-08-30 | 2.0444 | 2.0444 | 0.28% |
| 2021-08-27 | 2.0386 | 2.0386 | 0.37% |
| 2021-08-24 | 2.0649 | 2.0649 | 1.80% |
| 2021-08-20 | 2.0008 | 2.0008 | -4.12% |
| 2021-08-17 | 2.1036 | 2.1036 | -3.59% |
| 2021-08-13 | 2.1670 | 2.1670 | -0.05% |
| 2021-08-09 | 2.1441 | 2.1441 | 1.63% |
| 2021-08-06 | 2.1098 | 2.1098 | -1.71% |
| 2021-08-02 | 2.1367 | 2.1367 | 2.55% |
| 2021-07-30 | 2.0835 | 2.0835 | -3.83% |
| 2021-07-28 | 2.1601 | 2.1601 | 1.64% |
| 2021-07-26 | 2.1990 | 2.1990 | -4.29% |
| 2021-07-23 | 2.2975 | 2.2975 | -2.36% |
| 2021-07-21 | 2.3778 | 2.3778 | 0.02% |
嘉实消费精选股票C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,461.87(万元) | 7.83% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,464.11(万元) | 7.83% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,439.39(万元) | 4.93% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,892.57(万元) | 4.15% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 2,776.15(万元) | 3.98% | 2021-03-31 |
| 00669 | 创科实业 | 2,765.26(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,736.95(万元) | 3.92% | 2021-03-31 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,592.71(万元) | 3.72% | 2021-03-31 |
| 03690 | 美团-W | 2,570.73(万元) | 3.68% | 2021-03-31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2,245.90(万元) | 3.22% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,420.25(万元) | 8.26% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,245.69(万元) | 7.93% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,913.48(万元) | 7.31% | 2020-12-31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3,006.37(万元) | 5.62% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,439.39(万元) | 4.56% | 2020-12-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,248.07(万元) | 4.20% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 2,135.32(万元) | 3.99% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,003.08(万元) | 3.74% | 2020-12-31 |
| 03690 | 美团-W | 1,859.60(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,791.01(万元) | 3.35% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 31,553,300 | 7.61% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,513,000 | 7.60% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 28,056,600 | 6.77% | 2020-09-30 |
| 002311 | 海大集团 | 17,160,700 | 4.14% | 2020-09-30 |
| 002568 | 百润股份 | 17,059,800 | 4.12% | 2020-09-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 16,788,200 | 4.05% | 2020-09-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,854,400 | 3.82% | 2020-09-30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 15,308,900 | 3.69% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,772,800 | 3.56% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 27,032,700 | 9.80% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,858,500 | 9.74% | 2020-06-30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 16,472,600 | 5.97% | 2020-06-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,274,400 | 4.81% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 12,369,500 | 4.48% | 2020-06-30 |
| 600872 | 中炬高新 | 12,223,000 | 4.43% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,096,000 | 4.39% | 2020-06-30 |
| 002568 | 百润股份 | 12,105,100 | 4.39% | 2020-06-30 |
| 002311 | 海大集团 | 11,902,700 | 4.32% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 10,700,600 | 3.88% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 24,892,200 | 9.71% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 22,783,700 | 8.89% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 21,566,800 | 8.42% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,509,000 | 8.39% | 2020-03-31 |
| 002311 | 海大集团 | 11,818,800 | 4.61% | 2020-03-31 |
| 002568 | 百润股份 | 10,816,100 | 4.22% | 2020-03-31 |
| 600872 | 中炬高新 | 10,474,600 | 4.09% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 10,017,200 | 3.91% | 2020-03-31 |
| 603444 | 吉比特 | 9,919,950 | 3.87% | 2020-03-31 |
（责任编辑：薛素梅）
本文标题：嘉实消费精选股票C006605(嘉实策略070011基金净值查询)
发布日期：2021-10-18 10:53:26
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