国富金融地产混合C001393(国富房地产)

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国富金融地产混合C基金(001393)
  • 最新净值: 1.4067+1.33%净值日期: 2021-10-08
国富金融地产混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.33%-1.84%-0.37%-3.60%-3.22%-1.95%10.24%33.63%40.67%
  • 基金全称:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-06-09股票占比:85.18%,债券占比:0%,现金占比:16%,资产规模:0.34亿元,  管理人:国海富兰克林基金
国富金融地产混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4067 1.4067 1.33%
2021-09-22 1.3732 1.3732 -0.89%
2021-09-15 1.4039 1.4039 -1.28%
2021-09-10 1.4528 1.4528 1.86%
2021-09-08 1.4330 1.4330 0.01%
2021-09-03 1.4025 1.4025 -0.03%
2021-08-30 1.3404 1.3404 -1.55%
2021-08-27 1.3615 1.3615 -0.14%
2021-08-24 1.3998 1.3998 0.65%
2021-08-20 1.3876 1.3876 -0.68%
2021-08-17 1.3832 1.3832 -1.07%
2021-08-13 1.3995 1.3995 -0.19%
2021-08-09 1.3812 1.3812 2.74%
2021-08-06 1.3443 1.3443 0.19%
2021-08-02 1.3397 1.3397 2.31%
2021-07-30 1.3095 1.3095 -0.95%
2021-07-28 1.3112 1.3112 0.41%
2021-07-26 1.3592 1.3592 -3.53%
2021-07-23 1.4090 1.4090 -0.95%
2021-07-21 1.4092 1.4092 0.09%
国富金融地产混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002142 宁波银行 2,300,140 8.01% 2021-03-31
600036 招商银行 2,263,730 7.88% 2021-03-31
300059 东方财富 1,826,420 6.36% 2021-03-31
000001 平安银行 1,494,480 5.20% 2021-03-31
600030 中信证券 1,433,710 4.99% 2021-03-31
601166 兴业银行 1,339,400 4.66% 2021-03-31
000002 万科A 1,305,870 4.55% 2021-03-31
601318 中国平安 1,146,500 3.99% 2021-03-31
600048 保利地产 1,078,710 3.75% 2021-03-31
002043 兔宝宝 1,046,290 3.64% 2021-03-31
002142 宁波银行 253.95(万元) 8.45% 2020-12-31
600036 招商银行 244.36(万元) 8.13% 2020-12-31
300059 东方财富 219.48(万元) 7.31% 2020-12-31
600030 中信证券 218.77(万元) 7.28% 2020-12-31
000001 平安银行 131.32(万元) 4.37% 2020-12-31
601318 中国平安 126.71(万元) 4.22% 2020-12-31
000002 万科A 124.93(万元) 4.16% 2020-12-31
600048 保利地产 119.92(万元) 3.99% 2020-12-31
601166 兴业银行 116.04(万元) 3.86% 2020-12-31
601336 新华保险 96.23(万元) 3.20% 2020-12-31
002271 东方雨虹 2,711,170 7.92% 2020-09-30
600036 招商银行 2,358,000 6.89% 2020-09-30
002142 宁波银行 2,262,150 6.61% 2020-09-30
600030 中信证券 2,234,620 6.53% 2020-09-30
601688 华泰证券 1,966,770 5.75% 2020-09-30
300059 东方财富 1,698,490 4.96% 2020-09-30
601628 中国人寿 1,439,530 4.21% 2020-09-30
000002 万科A 1,219,680 3.56% 2020-09-30
600048 保利地产 1,204,540 3.52% 2020-09-30
600109 国金证券 1,128,400 3.30% 2020-09-30
002271 东方雨虹 1,901,480 8.91% 2020-06-30
600036 招商银行 1,645,540 7.71% 2020-06-30
002142 宁波银行 1,619,810 7.59% 2020-06-30
601318 中国平安 1,240,080 5.81% 2020-06-30
600030 中信证券 1,222,690 5.73% 2020-06-30
601688 华泰证券 1,026,480 4.81% 2020-06-30
000001 平安银行 904,960 4.24% 2020-06-30
600383 金地集团 828,850 3.88% 2020-06-30
300059 东方财富 692,860 3.25% 2020-06-30
601009 南京银行 675,826 3.17% 2020-06-30
002271 东方雨虹 1,769,560 8.99% 2020-03-31
600036 招商银行 1,575,260 8.00% 2020-03-31
002142 宁波银行 1,421,880 7.22% 2020-03-31
601166 兴业银行 1,234,620 6.27% 2020-03-31
601318 中国平安 1,201,340 6.10% 2020-03-31
600030 中信证券 1,123,800 5.71% 2020-03-31
601688 华泰证券 746,059 3.79% 2020-03-31
600837 海通证券 716,472 3.64% 2020-03-31
000001 平安银行 698,880 3.55% 2020-03-31
000401 冀东水泥 692,233 3.52% 2020-03-31

(责任编辑:周建辉)

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