方正富邦天睿混合A007850(方正富邦基金排名)

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方正富邦天睿混合A基金(007850)
  • 最新净值: 1.8038+1.24%净值日期: 2021-10-08
方正富邦天睿混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.24%-1.52%0.03%4.83%4.51%28.84%89.79%---87.30%
  • 基金全称:方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2019-09-17股票占比:88.71%,债券占比:0%,现金占比:12.62%,资产规模:1.98亿元,  管理人:方正富邦基金
方正富邦天睿混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8038 1.8438 1.24%
2021-09-22 1.7598 1.7998 -0.46%
2021-09-15 1.7734 1.8134 -1.26%
2021-09-10 1.8278 1.8678 0.46%
2021-09-08 1.8316 1.8716 -0.62%
2021-09-03 1.7900 1.8300 -0.37%
2021-08-30 1.7666 1.8066 -0.94%
2021-08-27 1.7834 1.8234 0.46%
2021-08-24 1.7937 1.8337 1.67%
2021-08-20 1.7514 1.7914 -1.17%
2021-08-17 1.7624 1.8024 -1.92%
2021-08-13 1.8000 1.8400 -0.27%
2021-08-09 1.8022 1.8422 1.51%
2021-08-06 1.7754 1.8154 0.45%
2021-08-02 1.7506 1.7906 3.21%
2021-07-30 1.6961 1.7361 0.11%
2021-07-28 1.6603 1.7003 0.76%
2021-07-26 1.7337 1.7737 -3.58%
2021-07-23 1.7981 1.8381 -2.06%
2021-07-21 1.8308 1.8708 0.49%
方正富邦天睿混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600660 福耀玻璃 1,566.72(万元) 8.15% 2021-03-31
300014 亿纬锂能 1,264.78(万元) 6.58% 2021-03-31
601166 兴业银行 1,204.50(万元) 6.26% 2021-03-31
601318 中国平安 1,180.50(万元) 6.14% 2021-03-31
600585 海螺水泥 1,157.57(万元) 6.02% 2021-03-31
000001 平安银行 1,100.50(万元) 5.72% 2021-03-31
002027 分众传媒 1,067.20(万元) 5.55% 2021-03-31
000333 美的集团 1,052.54(万元) 5.47% 2021-03-31
000002 万科A 1,020.00(万元) 5.30% 2021-03-31
300347 泰格医药 900.66(万元) 4.68% 2021-03-31
300014 亿纬锂能 1,623.65(万元) 8.20% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 1,537.60(万元) 7.77% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,460.90(万元) 7.38% 2020-12-31
000333 美的集团 1,260.03(万元) 6.36% 2020-12-31
601318 中国平安 1,217.72(万元) 6.15% 2020-12-31
002027 分众传媒 1,075.83(万元) 5.43% 2020-12-31
600585 海螺水泥 980.78(万元) 4.95% 2020-12-31
300347 泰格医药 969.66(万元) 4.90% 2020-12-31
000001 平安银行 967.00(万元) 4.88% 2020-12-31
002223 鱼跃医疗 874.51(万元) 4.42% 2020-12-31
300014 亿纬锂能 11,880,000 7.24% 2020-09-30
601166 兴业银行 11,291,000 6.88% 2020-09-30
000333 美的集团 10,527,000 6.42% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 10,364,800 6.32% 2020-09-30
600585 海螺水泥 9,946,800 6.06% 2020-09-30
601318 中国平安 9,151,200 5.58% 2020-09-30
002223 鱼跃医疗 8,856,000 5.40% 2020-09-30
002027 分众传媒 8,473,500 5.16% 2020-09-30
000002 万科A 7,845,600 4.78% 2020-09-30
600009 上海机场 7,565,800 4.61% 2020-09-30
600519 贵州茅台 8,484,700 8.93% 2020-06-30
601318 中国平安 7,811,160 8.22% 2020-06-30
601816 京沪高铁 5,593,330 5.89% 2020-06-30
600036 招商银行 4,430,810 4.66% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,363,940 4.59% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,924,030 3.08% 2020-06-30
600030 中信证券 2,408,590 2.54% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,412,580 2.54% 2020-06-30
601888 中国中免 1,909,970 2.01% 2020-06-30
601328 交通银行 1,789,860 1.88% 2020-06-30
601318 中国平安 7,567,200 8.78% 2020-03-31
600519 贵州茅台 7,110,400 8.25% 2020-03-31
601816 京沪高铁 5,094,730 5.91% 2020-03-31
600036 招商银行 4,241,590 4.92% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,625,980 4.21% 2020-03-31
601166 兴业银行 2,948,120 3.42% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,314,150 2.69% 2020-03-31
600030 中信证券 2,213,780 2.57% 2020-03-31
601328 交通银行 1,800,320 2.09% 2020-03-31
600016 民生银行 1,800,360 2.09% 2020-03-31

(责任编辑:李新元)

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