华夏沪深300ETF联接C005658(沪深300etf基金净值)

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华夏沪深300ETF联接C基金(005658)
  • 最新净值: 1.6665+1.23%净值日期: 2021-10-08
华夏沪深300ETF联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.23%-0.82%-2.28%-1.84%-3.72%8.52%30.30%52.47%21.29%
  • 基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-02-02股票占比:1.88%,债券占比:.79%,现金占比:4.71%,资产规模:4.61亿元,  管理人:华夏基金
华夏沪深300ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.6665 1.6665 1.23%
2021-09-22 1.6322 1.6322 -0.66%
2021-09-15 1.6463 1.6463 -0.97%
2021-09-10 1.6935 1.6935 0.85%
2021-09-08 1.6802 1.6802 -0.40%
2021-09-03 1.6387 1.6387 -0.51%
2021-08-30 1.6286 1.6286 -0.29%
2021-08-27 1.6333 1.6333 0.50%
2021-08-24 1.6524 1.6524 1.03%
2021-08-20 1.6130 1.6130 -1.77%
2021-08-17 1.6337 1.6337 -1.99%
2021-08-13 1.6679 1.6679 -0.51%
2021-08-09 1.6802 1.6802 1.23%
2021-08-06 1.6598 1.6598 -0.50%
2021-08-02 1.6633 1.6633 2.42%
2021-07-30 1.6240 1.6240 -0.73%
2021-07-28 1.6069 1.6069 0.17%
2021-07-26 1.6593 1.6593 -3.08%
2021-07-23 1.7120 1.7120 -1.14%
2021-07-21 1.7292 1.7292 0.69%
华夏沪深300ETF联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600030 中信证券 2,751.89(万元) 0.24% 2021-03-31
000858 五粮液 652.67(万元) 0.06% 2021-03-31
600519 贵州茅台 668.60(万元) 0.06% 2021-03-31
601318 中国平安 705.37(万元) 0.06% 2021-03-31
600036 招商银行 528.37(万元) 0.05% 2021-03-31
000333 美的集团 624.13(万元) 0.05% 2021-03-31
000001 平安银行 298.89(万元) 0.03% 2021-03-31
000651 格力电器 311.91(万元) 0.03% 2021-03-31
002415 海康威视 322.26(万元) 0.03% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 330.07(万元) 0.03% 2021-03-31
600030 中信证券 2,626.01(万元) 0.21% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,204.39(万元) 0.10% 2020-12-31
000858 五粮液 1,096.04(万元) 0.09% 2020-12-31
601318 中国平安 1,140.55(万元) 0.09% 2020-12-31
000333 美的集团 936.16(万元) 0.08% 2020-12-31
000651 格力电器 571.37(万元) 0.05% 2020-12-31
600036 招商银行 650.46(万元) 0.05% 2020-12-31
002475 立讯精密 447.71(万元) 0.04% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 500.92(万元) 0.04% 2020-12-31
300059 东方财富 413.66(万元) 0.03% 2020-12-31
601318 中国平安 12,708,100 0.10% 2020-09-30
000858 五粮液 9,979,260 0.08% 2020-09-30
600519 贵州茅台 10,678,400 0.08% 2020-09-30
000333 美的集团 9,191,160 0.07% 2020-09-30
600036 招商银行 6,087,600 0.05% 2020-09-30
002475 立讯精密 7,197,120 0.05% 2020-09-30
000002 万科A 5,077,220 0.04% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 5,131,420 0.04% 2020-09-30
000651 格力电器 5,684,230 0.04% 2020-09-30
300059 东方财富 4,554,260 0.03% 2020-09-30
601318 中国平安 10,805,800 0.07% 2020-06-30
600519 贵州茅台 10,240,200 0.07% 2020-06-30
000333 美的集团 7,019,350 0.05% 2020-06-30
000858 五粮液 7,880,930 0.05% 2020-06-30
002475 立讯精密 6,782,210 0.05% 2020-06-30
000651 格力电器 6,440,270 0.04% 2020-06-30
688111 金山办公 5,007,220 0.03% 2020-06-30
600036 招商银行 4,859,050 0.03% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,793,140 0.03% 2020-06-30
000002 万科A 4,263,430 0.03% 2020-06-30
601318 中国平安 8,213,380 0.05% 2020-03-31
600036 招商银行 4,402,990 0.03% 2020-03-31
600519 贵州茅台 4,555,100 0.03% 2020-03-31
000858 五粮液 4,878,140 0.03% 2020-03-31
000333 美的集团 4,943,680 0.03% 2020-03-31
000651 格力电器 5,279,820 0.03% 2020-03-31
000001 平安银行 3,074,510 0.02% 2020-03-31
688111 金山办公 3,095,390 0.02% 2020-03-31
000002 万科A 3,744,900 0.02% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,767,890 0.02% 2020-03-31

(责任编辑:张礼忠)

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