国投瑞银沪深300量化A基金(007143)
- 最新净值： 1.5953， +1.24%， 净值日期: 2021-10-08
| 国投瑞银沪深300量化A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.24% | -0.81% | -1.35% | 3.75% | 5.09% | 20.27% | 58.67% | --- | 59.53% |
- 基金全称：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-06-11股票占比：89.26%，债券占比：.08%，现金占比：10.35%，资产规模：2.17亿元， 管理人：国投瑞银基金
国投瑞银沪深300量化A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5953 | 1.5953 | 1.24% |
| 2021-09-22 | 1.5758 | 1.5758 | -0.40% |
| 2021-09-15 | 1.5844 | 1.5844 | -0.71% |
| 2021-09-10 | 1.6196 | 1.6196 | 0.83% |
| 2021-09-08 | 1.6083 | 1.6083 | -0.19% |
| 2021-09-03 | 1.5666 | 1.5666 | -0.38% |
| 2021-08-30 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% |
| 2021-08-24 | 1.5603 | 1.5603 | 1.17% |
| 2021-08-20 | 1.5277 | 1.5277 | -1.53% |
| 2021-08-17 | 1.5462 | 1.5462 | -2.06% |
| 2021-08-13 | 1.5757 | 1.5757 | -0.28% |
| 2021-08-09 | 1.5796 | 1.5796 | 1.14% |
| 2021-08-06 | 1.5618 | 1.5618 | -0.26% |
| 2021-08-02 | 1.5637 | 1.5637 | 2.48% |
| 2021-07-30 | 1.5259 | 1.5259 | -0.89% |
| 2021-07-28 | 1.5170 | 1.5170 | -0.21% |
| 2021-07-26 | 1.5688 | 1.5688 | -3.10% |
| 2021-07-23 | 1.6190 | 1.6190 | -1.58% |
| 2021-07-21 | 1.6398 | 1.6398 | 0.15% |
| 2021-07-19 | 1.6408 | 1.6408 | 0.28% |
国投瑞银沪深300量化A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 1,421.09(万元) | 6.08% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,265.67(万元) | 5.41% | 2021-03-31 |
| 601998 | 中信银行 | 609.96(万元) | 2.61% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 589.56(万元) | 2.52% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 584.07(万元) | 2.50% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 577.44(万元) | 2.47% | 2021-03-31 |
| 002736 | 国信证券 | 546.09(万元) | 2.34% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 529.88(万元) | 2.27% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 519.83(万元) | 2.22% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 440.77(万元) | 1.88% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,458.54(万元) | 6.00% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 940.86(万元) | 3.87% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 792.23(万元) | 3.26% | 2020-12-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 696.16(万元) | 2.87% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 675.32(万元) | 2.78% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 615.80(万元) | 2.53% | 2020-12-31 |
| 000725 | 京东方A | 604.56(万元) | 2.49% | 2020-12-31 |
| 600028 | 中国石化 | 553.44(万元) | 2.28% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 503.23(万元) | 2.07% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 423.85(万元) | 1.74% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,513,800 | 5.53% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,222,450 | 3.19% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 6,977,000 | 3.08% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 6,609,450 | 2.92% | 2020-09-30 |
| 000776 | 广发证券 | 6,365,650 | 2.81% | 2020-09-30 |
| 601229 | 上海银行 | 5,431,010 | 2.40% | 2020-09-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 5,197,000 | 2.30% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 5,198,400 | 2.30% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,793,250 | 2.12% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 4,552,600 | 2.01% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,436,670 | 7.39% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 3,667,820 | 4.21% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 3,240,490 | 3.72% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 2,932,160 | 3.36% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,785,170 | 3.20% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 2,781,700 | 3.19% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中国太保 | 2,569,680 | 2.95% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,526,990 | 2.90% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 2,104,780 | 2.42% | 2020-06-30 |
| 601336 | 新华保险 | 2,028,020 | 2.33% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 4,998,920 | 4.92% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,555,100 | 4.48% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,327,520 | 4.26% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,217,920 | 4.15% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 2,934,920 | 2.89% | 2020-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,765,420 | 2.72% | 2020-03-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,337,810 | 2.30% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,247,700 | 2.21% | 2020-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,184,630 | 2.15% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,934,930 | 1.90% | 2020-03-31 |
（责任编辑：文硕）
本文标题：国投瑞银沪深300量化A007143(国投瑞银300买的那个股票)
发布日期：2021-10-18 12:23:08
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