汇添富沪深300指数C基金(501045)
- 最新净值： 1.5271， +1.24%， 净值日期: 2021-10-08
| 汇添富沪深300指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.24% | -0.79% | -1.56% | 0.63% | -0.58% | 13.01% | 45.05% | 73.18% | 52.71% |
- 基金全称：汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2017-09-06股票占比：91.07%，债券占比：.07%，现金占比：7.91%，资产规模：0.83亿元， 管理人：汇添富基金
汇添富沪深300指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5271 | 1.5271 | 1.24% |
| 2021-09-22 | 1.4980 | 1.4980 | -0.66% |
| 2021-09-15 | 1.5102 | 1.5102 | -0.96% |
| 2021-09-10 | 1.5520 | 1.5520 | 0.86% |
| 2021-09-08 | 1.5393 | 1.5393 | -0.40% |
| 2021-09-03 | 1.5012 | 1.5012 | -0.48% |
| 2021-08-30 | 1.4930 | 1.4930 | -0.24% |
| 2021-08-27 | 1.4966 | 1.4966 | 0.49% |
| 2021-08-24 | 1.5141 | 1.5141 | 1.04% |
| 2021-08-20 | 1.4771 | 1.4771 | -1.78% |
| 2021-08-17 | 1.4966 | 1.4966 | -1.99% |
| 2021-08-13 | 1.5275 | 1.5275 | -0.51% |
| 2021-08-09 | 1.5373 | 1.5373 | 1.21% |
| 2021-08-06 | 1.5189 | 1.5189 | -0.53% |
| 2021-08-02 | 1.5192 | 1.5192 | 2.46% |
| 2021-07-30 | 1.4827 | 1.4827 | -0.66% |
| 2021-07-28 | 1.4659 | 1.4659 | 0.21% |
| 2021-07-26 | 1.5128 | 1.5128 | -3.09% |
| 2021-07-23 | 1.5611 | 1.5611 | -1.18% |
| 2021-07-21 | 1.5768 | 1.5768 | 0.70% |
汇添富沪深300指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,265.67(万元) | 4.86% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,077.40(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 799.20(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 649.77(万元) | 2.50% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 505.71(万元) | 1.94% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 445.18(万元) | 1.71% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 428.98(万元) | 1.65% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 378.08(万元) | 1.45% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 373.39(万元) | 1.43% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 302.36(万元) | 1.16% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,218.78(万元) | 4.62% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,160.31(万元) | 4.40% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 695.97(万元) | 2.64% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 665.84(万元) | 2.52% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 593.59(万元) | 2.25% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 519.21(万元) | 1.97% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 373.57(万元) | 1.42% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 369.16(万元) | 1.40% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 333.37(万元) | 1.26% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 327.61(万元) | 1.24% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,848,600 | 4.68% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 13,589,500 | 4.59% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 7,060,290 | 2.39% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 6,163,200 | 2.08% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 5,851,560 | 1.98% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,482,880 | 1.85% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 4,279,990 | 1.45% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 4,204,200 | 1.42% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,924,260 | 1.33% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,824,360 | 1.29% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,646,540 | 4.78% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,338,420 | 4.61% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 3,891,290 | 2.15% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,834,420 | 2.12% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 3,704,230 | 2.05% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,252,580 | 1.80% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,043,470 | 1.68% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,376,990 | 1.31% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 2,297,680 | 1.27% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,199,730 | 1.22% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 11,420,000 | 5.60% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,999,200 | 3.92% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 5,106,700 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,340,960 | 2.13% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 3,847,140 | 1.89% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 3,597,610 | 1.76% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,559,070 | 1.75% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 3,410,040 | 1.67% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 2,891,880 | 1.42% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,807,860 | 1.38% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张欣源）
本文标题：汇添富沪深300指数C501045(汇添富哪个基金好)
发布日期：2021-10-18 12:41:04
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