嘉实沪深300ETF联接A基金(160706)
- 最新净值： 1.2070， +1.23%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实沪深300ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.23% | -0.80% | -2.29% | -1.78% | -3.77% | 8.21% | 29.32% | 51.96% | 463.08% |
- 基金全称：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2005-08-29股票占比：.11%，债券占比：2.23%，现金占比：3.29%，资产规模：138.75亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实沪深300ETF联接A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2070 | 3.3262 | 1.23% |
| 2021-09-22 | 1.1820 | 3.3012 | -0.66% |
| 2021-09-15 | 1.1924 | 3.3116 | -0.96% |
| 2021-09-10 | 1.2264 | 3.3456 | 0.84% |
| 2021-09-08 | 1.2167 | 3.3359 | -0.40% |
| 2021-09-03 | 1.1867 | 3.3059 | -0.52% |
| 2021-08-30 | 1.1797 | 3.2989 | -0.28% |
| 2021-08-27 | 1.1830 | 3.3022 | 0.50% |
| 2021-08-24 | 1.1967 | 3.3159 | 1.03% |
| 2021-08-20 | 1.1681 | 3.2873 | -1.77% |
| 2021-08-17 | 1.1834 | 3.3026 | -1.98% |
| 2021-08-13 | 1.2081 | 3.3273 | -0.52% |
| 2021-08-09 | 1.2172 | 3.3364 | 1.24% |
| 2021-08-06 | 1.2023 | 3.3215 | -0.50% |
| 2021-08-02 | 1.2049 | 3.3241 | 2.41% |
| 2021-07-30 | 1.1765 | 3.2957 | -0.73% |
| 2021-07-28 | 1.1642 | 3.2834 | 0.19% |
| 2021-07-26 | 1.2021 | 3.3213 | -3.06% |
| 2021-07-23 | 1.2401 | 3.3593 | -1.14% |
| 2021-07-21 | 1.2525 | 3.3717 | 0.69% |
嘉实沪深300ETF联接A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000596 | 古井贡酒 | 758.71(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 603658 | 安图生物 | 419.50(万元) | 0.03% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 7.16(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.30(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 7.34(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 688316 | 青云科技 | 7.82(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 300957 | 贝泰妮 | 10.78(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 688136 | 科兴制药 | 15.15(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 688529 | 豪森股份 | 15.98(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 688012 | 中微公司 | 27.95(万元) | 0.00% | 2021-03-31 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,614.52(万元) | 0.17% | 2020-12-31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 981.92(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 603658 | 安图生物 | 554.57(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96.30(万元) | 0.01% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 98.75(万元) | 0.01% | 2020-12-31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 142.17(万元) | 0.01% | 2020-12-31 |
| 688568 | 中科星图 | 48.38(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 51.12(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 60.70(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 61.47(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,742,900 | 0.11% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 14,817,800 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,279,100 | 0.07% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 7,919,760 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,801,110 | 0.04% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 6,265,240 | 0.04% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 6,731,500 | 0.04% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,509,840 | 0.03% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 4,595,740 | 0.03% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 4,754,410 | 0.03% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 4,284,000 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,949,780 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,087,240 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,919,840 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,932,160 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,196,460 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,848,100 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,499,100 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 1,137,990 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,632,270 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 16,649,900 | 0.09% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,131,310 | 0.05% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,501,290 | 0.04% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,775,390 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,150,450 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 5,222,240 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 5,631,280 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,109,600 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 4,228,820 | 0.02% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 4,493,600 | 0.02% | 2020-03-31 |
（责任编辑：杨婕）
本文标题：嘉实沪深300ETF联接A160706(沪深300指数基金排名)
发布日期：2021-10-18 13:09:42
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