嘉实基本面50指数(LOF)A基金(160716)
- 最新净值： 1.6787， +1.21%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实基本面50指数(LOF)A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.21% | -1.89% | 2.77% | -3.13% | -0.82% | 6.88% | 6.09% | 16.50% | 67.87% |
- 基金全称：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2009-12-30股票占比：94.9%，债券占比：2.79%，现金占比：2.65%，资产规模：10.98亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实基本面50指数(LOF)A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.6787 | 1.6787 | 1.21% |
| 2021-09-22 | 1.6724 | 1.6724 | 0.42% |
| 2021-09-15 | 1.6828 | 1.6828 | -0.85% |
| 2021-09-10 | 1.7321 | 1.7321 | 0.40% |
| 2021-09-08 | 1.7111 | 1.7111 | 0.04% |
| 2021-09-03 | 1.6694 | 1.6694 | -0.19% |
| 2021-08-30 | 1.5832 | 1.5832 | -1.01% |
| 2021-08-27 | 1.5994 | 1.5994 | 0.85% |
| 2021-08-24 | 1.6011 | 1.6011 | 0.13% |
| 2021-08-20 | 1.5952 | 1.5952 | -0.71% |
| 2021-08-17 | 1.5996 | 1.5996 | -0.66% |
| 2021-08-13 | 1.5953 | 1.5953 | -0.32% |
| 2021-08-09 | 1.5845 | 1.5845 | 1.84% |
| 2021-08-06 | 1.5558 | 1.5558 | 0.05% |
| 2021-08-02 | 1.5577 | 1.5577 | 1.49% |
| 2021-07-30 | 1.5348 | 1.5348 | 0.12% |
| 2021-07-28 | 1.5395 | 1.5395 | 0.36% |
| 2021-07-26 | 1.5707 | 1.5707 | -2.70% |
| 2021-07-23 | 1.6143 | 1.6143 | -0.11% |
| 2021-07-21 | 1.6028 | 1.6028 | -0.61% |
嘉实基本面50指数(LOF)A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 8,868.73(万元) | 7.96% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,702.08(万元) | 6.91% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,142.56(万元) | 6.41% | 2021-03-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,652.44(万元) | 4.18% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 4,386.51(万元) | 3.94% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 3,810.41(万元) | 3.42% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 3,590.49(万元) | 3.22% | 2021-03-31 |
| 600028 | 中国石化 | 2,989.87(万元) | 2.68% | 2021-03-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,980.49(万元) | 2.67% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,916.17(万元) | 2.62% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 11,497.92(万元) | 9.04% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,827.10(万元) | 6.15% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,205.87(万元) | 5.66% | 2020-12-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,226.02(万元) | 4.11% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 4,634.66(万元) | 3.64% | 2020-12-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 4,344.09(万元) | 3.41% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,094.47(万元) | 3.22% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 4,045.26(万元) | 3.18% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 4,029.28(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
| 600016 | 民生银行 | 3,365.45(万元) | 2.64% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 118,799,000 | 8.83% | 2020-09-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 62,952,500 | 4.68% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 61,108,700 | 4.54% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 57,969,400 | 4.31% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 53,853,800 | 4.00% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 48,312,400 | 3.59% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 46,359,900 | 3.44% | 2020-09-30 |
| 600016 | 民生银行 | 40,424,800 | 3.00% | 2020-09-30 |
| 600104 | 上汽集团 | 40,072,500 | 2.98% | 2020-09-30 |
| 600028 | 中国石化 | 37,322,900 | 2.77% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 140,516,000 | 8.59% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 75,523,200 | 4.61% | 2020-06-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 74,676,400 | 4.56% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 68,864,400 | 4.21% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 68,966,200 | 4.21% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 68,591,900 | 4.19% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 54,636,000 | 3.34% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 54,635,100 | 3.34% | 2020-06-30 |
| 600028 | 中国石化 | 47,151,100 | 2.88% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 46,875,600 | 2.86% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 124,147,000 | 7.69% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,447,200 | 5.23% | 2020-03-31 |
| 601668 | 中国建筑 | 77,880,700 | 4.83% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 71,573,200 | 4.44% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 65,019,100 | 4.03% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 60,475,900 | 3.75% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 54,638,900 | 3.39% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 48,640,600 | 3.01% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 47,106,000 | 2.92% | 2020-03-31 |
| 600028 | 中国石化 | 46,693,100 | 2.89% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王泽坤）
本文标题：嘉实基本面50指数LOFA160716(嘉实基本面50定投好吗)
发布日期：2021-10-18 13:16:37
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