信诚沪深300指数分级基金(165515)
- 最新净值： 1.2551， +1.19%， 净值日期: 2021-10-08
| 信诚沪深300指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.19% | -0.35% | 0.17% | 3.39% | 3.13% | 18.18% | 47.25% | 71.69% | 125.56% |
- 基金全称：信诚沪深300指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2012-02-01股票占比：94.98%，债券占比：.17%，现金占比：6.3%，资产规模：1.67亿元， 管理人：中信保诚基金
信诚沪深300指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2551 | 1.8142 | 1.19% |
| 2021-09-22 | 1.2290 | 1.7980 | -0.65% |
| 2021-09-15 | 1.2384 | 1.8038 | -0.91% |
| 2021-09-10 | 1.2701 | 1.8235 | 0.87% |
| 2021-09-08 | 1.2595 | 1.8169 | -0.37% |
| 2021-09-03 | 1.2272 | 1.7968 | -0.52% |
| 2021-08-30 | 1.2198 | 1.7922 | -0.29% |
| 2021-08-27 | 1.2233 | 1.7944 | 0.48% |
| 2021-08-24 | 1.2370 | 1.8030 | 1.14% |
| 2021-08-20 | 1.2060 | 1.7840 | -1.71% |
| 2021-08-17 | 1.2200 | 1.7920 | -1.93% |
| 2021-08-13 | 1.2440 | 1.8070 | -0.48% |
| 2021-08-09 | 1.2500 | 1.8110 | 1.21% |
| 2021-08-06 | 1.2350 | 1.8020 | -0.56% |
| 2021-08-02 | 1.2340 | 1.8010 | 2.41% |
| 2021-07-30 | 1.2050 | 1.7830 | -0.66% |
| 2021-07-28 | 1.1910 | 1.7740 | 0.25% |
| 2021-07-26 | 1.2290 | 1.7980 | -2.85% |
| 2021-07-23 | 1.2650 | 1.8200 | -1.02% |
| 2021-07-21 | 1.2740 | 1.8260 | 0.63% |
信诚沪深300指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 826.70(万元) | 4.95% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 688.43(万元) | 4.12% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 523.85(万元) | 3.14% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 419.58(万元) | 2.51% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 327.01(万元) | 1.96% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 283.12(万元) | 1.70% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 277.44(万元) | 1.66% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 244.84(万元) | 1.47% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 240.46(万元) | 1.44% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 196.78(万元) | 1.18% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,461.54(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,372.33(万元) | 4.58% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 824.68(万元) | 2.75% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 792.48(万元) | 2.64% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 704.52(万元) | 2.35% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 605.53(万元) | 2.02% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 442.08(万元) | 1.47% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 433.89(万元) | 1.45% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 402.66(万元) | 1.34% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 392.94(万元) | 1.31% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,881,300 | 4.84% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,458,700 | 4.74% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 10,598,500 | 2.46% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 9,176,940 | 2.13% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 8,753,240 | 2.03% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,202,990 | 1.90% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 6,642,640 | 1.54% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 6,302,720 | 1.46% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,089,120 | 1.41% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,877,130 | 1.36% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,518,600 | 5.33% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,137,600 | 4.45% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 9,209,440 | 2.39% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 7,709,130 | 2.00% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,543,400 | 1.96% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 7,053,310 | 1.83% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 6,751,630 | 1.75% | 2020-06-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 6,475,740 | 1.68% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,176,270 | 1.34% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 5,087,210 | 1.32% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 20,880,700 | 6.07% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,904,300 | 3.75% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 8,657,980 | 2.52% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 6,532,830 | 1.90% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,181,460 | 1.80% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,137,390 | 1.79% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 5,983,160 | 1.74% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,500,920 | 1.60% | 2020-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 5,444,730 | 1.58% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,346,390 | 1.26% | 2020-03-31 |
（责任编辑：宗玉佩）
本文标题：信诚沪深300指数分级165515(沪深300指数什么意思)
发布日期：2021-10-18 13:20:24
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