易方达深证100ETF联接C004742(易方达深证100ETF)

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易方达深证100ETF联接C基金(004742)
  • 最新净值: 1.8733+1.21%净值日期: 2021-10-08
易方达深证100ETF联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.21%0.35%-4.52%1.95%-1.56%15.52%60.48%102.15%84.11%
  • 基金全称:易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2017-06-02股票占比:3.67%,债券占比:.08%,现金占比:5.54%,资产规模:1.97亿元,  管理人:易方达基金
易方达深证100ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8733 1.8733 1.21%
2021-09-22 1.8059 1.8059 -1.08%
2021-09-15 1.8336 1.8336 -1.07%
2021-09-10 1.8751 1.8751 0.58%
2021-09-08 1.8667 1.8667 -0.45%
2021-09-03 1.8061 1.8061 -0.77%
2021-08-30 1.8384 1.8384 -0.50%
2021-08-27 1.8476 1.8476 -0.06%
2021-08-24 1.8857 1.8857 0.83%
2021-08-20 1.8289 1.8289 -2.09%
2021-08-17 1.8475 1.8475 -2.23%
2021-08-13 1.9014 1.9014 -0.75%
2021-08-09 1.9354 1.9354 0.73%
2021-08-06 1.9213 1.9213 -0.57%
2021-08-02 1.9200 1.9200 2.46%
2021-07-30 1.8739 1.8739 -0.89%
2021-07-28 1.8385 1.8385 0.71%
2021-07-26 1.9070 1.9070 -3.08%
2021-07-23 1.9676 1.9676 -1.73%
2021-07-21 2.0016 2.0016 1.32%
易方达深证100ETF联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 388.57(万元) 0.22% 2021-03-31
000333 美的集团 345.37(万元) 0.20% 2021-03-31
000651 格力电器 252.68(万元) 0.15% 2021-03-31
300750 宁德时代 260.96(万元) 0.15% 2021-03-31
002415 海康威视 171.61(万元) 0.10% 2021-03-31
000002 万科A 173.40(万元) 0.10% 2021-03-31
000725 京东方A 148.29(万元) 0.09% 2021-03-31
300059 东方财富 154.02(万元) 0.09% 2021-03-31
000001 平安银行 159.57(万元) 0.09% 2021-03-31
000776 广发证券 162.97(万元) 0.09% 2021-03-31
000858 五粮液 481.55(万元) 0.25% 2020-12-31
000333 美的集团 389.82(万元) 0.20% 2020-12-31
300750 宁德时代 287.91(万元) 0.15% 2020-12-31
000651 格力电器 255.51(万元) 0.13% 2020-12-31
002475 立讯精密 185.76(万元) 0.10% 2020-12-31
000661 长春高新 148.14(万元) 0.08% 2020-12-31
000002 万科A 160.72(万元) 0.08% 2020-12-31
000001 平安银行 136.93(万元) 0.07% 2020-12-31
000568 泸州老窖 137.96(万元) 0.07% 2020-12-31
300059 东方财富 144.77(万元) 0.07% 2020-12-31
000858 五粮液 4,221,100 0.25% 2020-09-30
000333 美的集团 3,463,020 0.20% 2020-09-30
300999 金龙鱼 2,583,850 0.15% 2020-09-30
000651 格力电器 2,617,030 0.15% 2020-09-30
002475 立讯精密 2,302,340 0.14% 2020-09-30
300750 宁德时代 2,217,520 0.13% 2020-09-30
000002 万科A 1,882,940 0.11% 2020-09-30
000661 长春高新 1,626,420 0.10% 2020-09-30
002714 牧原股份 1,489,620 0.09% 2020-09-30
300059 东方财富 1,384,220 0.08% 2020-09-30
000776 广发证券 1,036,410 0.05% 2020-06-30
000858 五粮液 924,048 0.04% 2020-06-30
000651 格力电器 797,637 0.04% 2020-06-30
000333 美的集团 878,913 0.04% 2020-06-30
002475 立讯精密 642,851 0.03% 2020-06-30
300059 东方财富 369,660 0.02% 2020-06-30
000661 长春高新 391,770 0.02% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 366,840 0.02% 2020-06-30
300750 宁德时代 418,464 0.02% 2020-06-30
000002 万科A 433,924 0.02% 2020-06-30
000333 美的集团 737,340 0.04% 2020-03-31
000651 格力电器 746,460 0.04% 2020-03-31
000661 长春高新 548,000 0.03% 2020-03-31
000858 五粮液 615,398 0.03% 2020-03-31
300750 宁德时代 313,014 0.02% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 340,210 0.02% 2020-03-31
002475 立讯精密 351,072 0.02% 2020-03-31
000001 平安银行 363,277 0.02% 2020-03-31
300498 温氏股份 413,440 0.02% 2020-03-31
000002 万科A 459,135 0.02% 2020-03-31

(责任编辑:余淑衡)

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