中银新经济灵活配置混合000805(中银主题163822)

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中银新经济灵活配置混合基金(000805)
  • 最新净值: 2.0840+1.26%净值日期: 2021-10-08
中银新经济灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.26%-3.56%6.98%9.11%10.97%26.38%89.97%132.07%108.40%
  • 基金全称:中银新经济灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-09-30股票占比:82.02%,债券占比:7.34%,现金占比:10.52%,资产规模:3.05亿元,  管理人:中银基金
中银新经济灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0840 2.0840 1.26%
2021-09-22 2.1100 2.1100 -0.33%
2021-09-15 2.1480 2.1480 -0.51%
2021-09-10 2.1770 2.1770 0.42%
2021-09-08 2.1610 2.1610 -0.28%
2021-09-03 2.1010 2.1010 -0.76%
2021-08-30 2.0780 2.0780 0.68%
2021-08-27 2.0640 2.0640 0.68%
2021-08-24 2.0770 2.0770 0.92%
2021-08-20 2.0400 2.0400 -0.73%
2021-08-17 2.0770 2.0770 -1.42%
2021-08-13 2.1080 2.1080 0.24%
2021-08-09 2.0830 2.0830 0.68%
2021-08-06 2.0690 2.0690 0.98%
2021-08-02 2.0640 2.0640 1.67%
2021-07-30 2.0300 2.0300 0.10%
2021-07-28 1.9810 1.9810 -1.30%
2021-07-26 2.0650 2.0650 -1.01%
2021-07-23 2.0860 2.0860 0.19%
2021-07-21 2.0570 2.0570 1.53%
中银新经济灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002271 东方雨虹 2,880.82(万元) 9.44% 2021-03-31
002352 顺丰控股 2,612.08(万元) 8.56% 2021-03-31
603517 绝味食品 2,401.00(万元) 7.87% 2021-03-31
000333 美的集团 1,446.43(万元) 4.74% 2021-03-31
002415 海康威视 1,312.53(万元) 4.30% 2021-03-31
601899 紫金矿业 1,283.40(万元) 4.21% 2021-03-31
601233 桐昆股份 1,217.01(万元) 3.99% 2021-03-31
002493 荣盛石化 954.54(万元) 3.13% 2021-03-31
600486 扬农化工 881.41(万元) 2.89% 2021-03-31
600031 三一重工 802.53(万元) 2.63% 2021-03-31
002352 顺丰控股 3,258.63(万元) 8.85% 2020-12-31
002271 东方雨虹 3,186.65(万元) 8.66% 2020-12-31
603517 绝味食品 2,339.52(万元) 6.36% 2020-12-31
600048 保利地产 2,109.58(万元) 5.73% 2020-12-31
601318 中国平安 1,879.64(万元) 5.11% 2020-12-31
000002 万科A 1,648.53(万元) 4.48% 2020-12-31
002841 视源股份 1,544.76(万元) 4.20% 2020-12-31
002415 海康威视 1,139.01(万元) 3.09% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,058.94(万元) 2.88% 2020-12-31
600893 航发动力 989.36(万元) 2.69% 2020-12-31
002271 东方雨虹 37,230,600 9.34% 2020-09-30
002352 顺丰控股 29,989,900 7.52% 2020-09-30
603517 绝味食品 24,746,900 6.21% 2020-09-30
002841 视源股份 24,644,000 6.18% 2020-09-30
600048 保利地产 23,186,500 5.82% 2020-09-30
000002 万科A 16,094,700 4.04% 2020-09-30
601318 中国平安 15,435,000 3.87% 2020-09-30
002212 南洋股份 11,614,100 2.91% 2020-09-30
000858 五粮液 9,834,500 2.47% 2020-09-30
600570 恒生电子 9,563,230 2.40% 2020-09-30
002271 东方雨虹 32,664,500 8.02% 2020-06-30
600048 保利地产 21,566,800 5.30% 2020-06-30
000002 万科A 18,020,900 4.42% 2020-06-30
002212 南洋股份 13,433,500 3.30% 2020-06-30
002007 华兰生物 13,083,700 3.21% 2020-06-30
603517 绝味食品 12,458,600 3.06% 2020-06-30
600570 恒生电子 11,491,600 2.82% 2020-06-30
002352 顺丰控股 11,377,600 2.79% 2020-06-30
002841 视源股份 10,812,100 2.65% 2020-06-30
600612 老凤祥 10,254,800 2.52% 2020-06-30
002271 东方雨虹 27,358,500 7.33% 2020-03-31
600048 保利地产 21,698,200 5.81% 2020-03-31
000002 万科A 17,683,100 4.74% 2020-03-31
002212 南洋股份 11,664,600 3.13% 2020-03-31
300078 思创医惠 11,330,500 3.04% 2020-03-31
600887 伊利股份 9,047,580 2.42% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 8,566,260 2.30% 2020-03-31
300454 深信服 8,472,020 2.27% 2020-03-31
300036 超图软件 8,089,620 2.17% 2020-03-31
600612 老凤祥 8,016,010 2.15% 2020-03-31

(责任编辑:李梓熙)

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