中欧养老产业混合基金(001955)
- 最新净值： 2.9180， +1.21%， 净值日期: 2021-10-08
| 中欧养老产业混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.21% | -1.35% | 9.99% | 14.07% | 18.81% | 33.79% | 87.65% | 179.77% | 191.80% |
- 基金全称：中欧养老产业混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2016-05-13股票占比：90.77%，债券占比：1.97%，现金占比：9.97%，资产规模：7.76亿元， 管理人：中欧基金
中欧养老产业混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.9180 | 2.9180 | 1.21% |
| 2021-09-22 | 2.8920 | 2.8920 | -0.31% |
| 2021-09-15 | 2.9480 | 2.9480 | 1.34% |
| 2021-09-10 | 2.9660 | 2.9660 | 1.19% |
| 2021-09-08 | 2.9580 | 2.9580 | -0.77% |
| 2021-09-03 | 2.8990 | 2.8990 | 0.00% |
| 2021-08-30 | 2.8660 | 2.8660 | 0.60% |
| 2021-08-27 | 2.8490 | 2.8490 | 0.81% |
| 2021-08-24 | 2.9020 | 2.9020 | 0.83% |
| 2021-08-20 | 2.7910 | 2.7910 | 0.25% |
| 2021-08-13 | 2.7910 | 2.7910 | -0.18% |
| 2021-08-09 | 2.7930 | 2.7930 | 1.71% |
| 2021-08-06 | 2.7460 | 2.7460 | 0.73% |
| 2021-08-02 | 2.7120 | 2.7120 | 2.88% |
| 2021-07-30 | 2.6360 | 2.6360 | 0.76% |
| 2021-07-28 | 2.5740 | 2.5740 | -2.76% |
| 2021-07-26 | 2.6750 | 2.6750 | -1.98% |
| 2021-07-23 | 2.7290 | 2.7290 | -0.33% |
| 2021-07-21 | 2.7090 | 2.7090 | 0.33% |
| 2021-07-19 | 2.7060 | 2.7060 | 1.16% |
中欧养老产业混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,169.44(万元) | 9.24% | 2021-03-31 |
| 603596 | 伯特利 | 7,104.83(万元) | 9.15% | 2021-03-31 |
| 300188 | 美亚柏科 | 6,903.32(万元) | 8.89% | 2021-03-31 |
| 300078 | 思创医惠 | 6,392.10(万元) | 8.23% | 2021-03-31 |
| 603898 | 好莱客 | 6,115.14(万元) | 7.88% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 5,547.62(万元) | 7.15% | 2021-03-31 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,355.15(万元) | 6.90% | 2021-03-31 |
| 000988 | 华工科技 | 5,212.51(万元) | 6.72% | 2021-03-31 |
| 688369 | 致远互联 | 4,966.29(万元) | 6.40% | 2021-03-31 |
| 600803 | 新奥股份 | 4,958.17(万元) | 6.39% | 2021-03-31 |
| 603596 | 伯特利 | 7,985.17(万元) | 9.80% | 2020-12-31 |
| 300188 | 美亚柏科 | 7,938.62(万元) | 9.74% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 7,286.31(万元) | 8.94% | 2020-12-31 |
| 000988 | 华工科技 | 7,214.82(万元) | 8.85% | 2020-12-31 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,684.63(万元) | 8.20% | 2020-12-31 |
| 603898 | 好莱客 | 5,356.80(万元) | 6.57% | 2020-12-31 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,193.00(万元) | 6.37% | 2020-12-31 |
| 600803 | 新奥股份 | 5,029.32(万元) | 6.17% | 2020-12-31 |
| 300078 | 思创医惠 | 4,845.84(万元) | 5.95% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 4,829.58(万元) | 5.93% | 2020-12-31 |
| 300188 | 美亚柏科 | 67,863,100 | 9.82% | 2020-09-30 |
| 300078 | 思创医惠 | 64,913,900 | 9.39% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 63,797,500 | 9.23% | 2020-09-30 |
| 603596 | 伯特利 | 60,217,900 | 8.71% | 2020-09-30 |
| 603898 | 好莱客 | 45,323,800 | 6.56% | 2020-09-30 |
| 601965 | 中国汽研 | 41,737,400 | 6.04% | 2020-09-30 |
| 600803 | 新奥股份 | 39,278,100 | 5.68% | 2020-09-30 |
| 600741 | 华域汽车 | 34,775,300 | 5.03% | 2020-09-30 |
| 603612 | 索通发展 | 32,374,100 | 4.68% | 2020-09-30 |
| 300737 | 科顺股份 | 31,879,800 | 4.61% | 2020-09-30 |
| 300188 | 美亚柏科 | 78,572,700 | 9.88% | 2020-06-30 |
| 300078 | 思创医惠 | 75,966,800 | 9.55% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 74,037,700 | 9.31% | 2020-06-30 |
| 600741 | 华域汽车 | 72,135,400 | 9.07% | 2020-06-30 |
| 600803 | 新奥股份 | 46,868,900 | 5.89% | 2020-06-30 |
| 603898 | 好莱客 | 43,447,300 | 5.46% | 2020-06-30 |
| 300737 | 科顺股份 | 37,165,400 | 4.67% | 2020-06-30 |
| 603596 | 伯特利 | 29,364,100 | 3.69% | 2020-06-30 |
| 002597 | 金禾实业 | 29,287,900 | 3.68% | 2020-06-30 |
| 002044 | 美年健康 | 29,075,600 | 3.65% | 2020-06-30 |
| 300188 | 美亚柏科 | 94,813,000 | 9.42% | 2020-03-31 |
| 300078 | 思创医惠 | 92,084,700 | 9.15% | 2020-03-31 |
| 600741 | 华域汽车 | 92,094,100 | 9.15% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 88,888,900 | 8.83% | 2020-03-31 |
| 002044 | 美年健康 | 71,384,200 | 7.09% | 2020-03-31 |
| 603596 | 伯特利 | 56,221,400 | 5.59% | 2020-03-31 |
| 601689 | 拓普集团 | 54,616,400 | 5.43% | 2020-03-31 |
| 300454 | 深信服 | 39,824,000 | 3.96% | 2020-03-31 |
| 002812 | 恩捷股份 | 38,275,500 | 3.80% | 2020-03-31 |
| 600803 | 新奥股份 | 36,250,700 | 3.60% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘子琪）
本文标题：中欧养老产业混合001955(中欧养老产业混合基金)
发布日期：2021-10-18 13:52:41
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