嘉实优势成长混合003292(嘉实价值优势混合基金)

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嘉实优势成长混合基金(003292)
  • 最新净值: 1.3170+1.31%净值日期: 2021-10-08
嘉实优势成长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.31%-3.09%-1.79%10.21%8.40%30.65%67.98%67.56%31.70%
  • 基金全称:嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2016-12-01股票占比:91.82%,债券占比:4.78%,现金占比:3.44%,资产规模:4.19亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实优势成长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3170 1.3170 1.31%
2021-09-22 1.3060 1.3060 -0.15%
2021-09-15 1.3220 1.3220 -1.64%
2021-09-10 1.3680 1.3680 0.00%
2021-09-08 1.3590 1.3590 0.74%
2021-09-03 1.2900 1.2900 -1.15%
2021-08-30 1.3300 1.3300 -0.08%
2021-08-27 1.3310 1.3310 0.30%
2021-08-24 1.3080 1.3080 1.63%
2021-08-20 1.2440 1.2440 -1.58%
2021-08-17 1.2640 1.2640 -2.32%
2021-08-13 1.2970 1.2970 -0.77%
2021-08-09 1.3280 1.3280 2.00%
2021-08-06 1.3020 1.3020 -1.36%
2021-08-02 1.3040 1.3040 1.32%
2021-07-30 1.2870 1.2870 -1.23%
2021-07-28 1.2640 1.2640 -1.25%
2021-07-26 1.2950 1.2950 -2.19%
2021-07-23 1.3240 1.3240 -2.29%
2021-07-21 1.3590 1.3590 2.26%
嘉实优势成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002444 巨星科技 3,653.73(万元) 8.72% 2021-03-31
600763 通策医疗 2,773.09(万元) 6.62% 2021-03-31
300012 华测检测 2,587.35(万元) 6.17% 2021-03-31
300285 国瓷材料 2,565.01(万元) 6.12% 2021-03-31
002410 广联达 2,331.62(万元) 5.56% 2021-03-31
300496 中科创达 2,311.13(万元) 5.52% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 2,239.01(万元) 5.34% 2021-03-31
300124 汇川技术 2,144.58(万元) 5.12% 2021-03-31
300454 深信服 2,040.22(万元) 4.87% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,949.33(万元) 4.65% 2021-03-31
002444 巨星科技 3,238.39(万元) 6.91% 2020-12-31
600763 通策医疗 2,817.74(万元) 6.01% 2020-12-31
300124 汇川技术 2,801.79(万元) 5.98% 2020-12-31
002410 广联达 2,329.13(万元) 4.97% 2020-12-31
300496 中科创达 2,219.14(万元) 4.74% 2020-12-31
300012 华测检测 2,197.10(万元) 4.69% 2020-12-31
300285 国瓷材料 2,143.18(万元) 4.57% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 1,929.78(万元) 4.12% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,738.86(万元) 3.71% 2020-12-31
002475 立讯精密 1,607.84(万元) 3.43% 2020-12-31
600763 通策医疗 21,776,000 5.50% 2020-09-30
002444 巨星科技 20,590,000 5.20% 2020-09-30
300124 汇川技术 20,363,400 5.14% 2020-09-30
002410 广联达 20,272,800 5.12% 2020-09-30
300012 华测检测 19,611,000 4.95% 2020-09-30
300285 国瓷材料 17,650,000 4.46% 2020-09-30
600570 恒生电子 15,874,000 4.01% 2020-09-30
002475 立讯精密 14,396,800 3.63% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 13,746,000 3.47% 2020-09-30
600519 贵州茅台 12,852,500 3.24% 2020-09-30
600036 招商银行 7,148,640 7.60% 2020-06-30
000002 万科A 6,012,200 6.39% 2020-06-30
000651 格力电器 5,283,640 5.61% 2020-06-30
000030 富奥股份 3,578,400 3.80% 2020-06-30
600867 通化东宝 3,486,000 3.70% 2020-06-30
002013 中航机电 3,160,000 3.36% 2020-06-30
002120 韵达股份 2,981,040 3.17% 2020-06-30
600886 国投电力 2,886,190 3.07% 2020-06-30
603203 快克股份 2,725,550 2.90% 2020-06-30
002624 完美世界 2,415,870 2.57% 2020-06-30
600036 招商银行 6,714,240 8.04% 2020-03-31
000002 万科A 4,719,600 5.65% 2020-03-31
601318 中国平安 3,977,280 4.76% 2020-03-31
600886 国投电力 3,709,570 4.44% 2020-03-31
000651 格力电器 3,361,680 4.02% 2020-03-31
600887 伊利股份 3,296,540 3.95% 2020-03-31
002311 海大集团 2,412,000 2.89% 2020-03-31
600511 国药股份 2,403,800 2.88% 2020-03-31
300124 汇川技术 2,325,670 2.78% 2020-03-31
600104 上汽集团 2,296,000 2.75% 2020-03-31

(责任编辑:叶霞翟)

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