兴全新视野定开混合001511(兴全新视野开放日期)

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兴全新视野定开混合基金(001511)
  • 最新净值: 1.8380+1.27%净值日期: 2021-10-08
兴全新视野定开混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-5.90%2.44%7.16%10.79%0.42%34.21%83.46%49.27%102.76%
  • 基金全称:兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-07-01股票占比:64.06%,债券占比:.11%,现金占比:35.93%,资产规模:290.92亿元,  管理人:兴证全球基金
兴全新视野定开混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8380 1.8980 1.27%
2021-09-22 1.8220 1.8820 0.16%
2021-09-15 1.8500 1.9100 -0.80%
2021-09-10 1.8920 1.9520 1.50%
2021-09-08 1.8620 1.9220 -0.16%
2021-09-03 1.8580 1.9180 -0.05%
2021-08-30 1.8620 1.9220 -0.32%
2021-08-27 1.8680 1.9280 -0.37%
2021-08-24 1.8930 1.9530 0.53%
2021-08-20 1.8630 1.9230 -0.59%
2021-08-13 1.8980 1.9580 -0.32%
2021-08-09 1.9000 1.9600 1.17%
2021-08-06 1.8780 1.9380 -0.21%
2021-08-02 1.8650 1.9250 1.14%
2021-07-30 1.8440 1.9040 -0.22%
2021-07-28 1.8130 1.8730 -0.71%
2021-07-26 1.8590 1.9190 -1.17%
2021-07-23 1.8810 1.9410 0.00%
2021-07-21 1.8470 1.9070 1.26%
2021-07-19 1.8140 1.8740 0.00%
兴全新视野定开混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601899 紫金矿业 208,463.68(万元) 7.86% 2021-03-31
600703 三安光电 146,562.44(万元) 5.53% 2021-03-31
601088 中国神华 135,948.91(万元) 5.13% 2021-03-31
000002 万科A 126,131.27(万元) 4.76% 2021-03-31
600048 保利地产 122,443.14(万元) 4.62% 2021-03-31
002415 海康威视 103,758.51(万元) 3.91% 2021-03-31
002044 美年健康 100,590.50(万元) 3.79% 2021-03-31
000786 北新建材 92,887.87(万元) 3.50% 2021-03-31
601318 中国平安 89,465.22(万元) 3.37% 2021-03-31
600882 妙可蓝多 72,383.56(万元) 2.73% 2021-03-31
601899 紫金矿业 234,655.25(万元) 8.07% 2020-12-31
600703 三安光电 170,045.16(万元) 5.84% 2020-12-31
601088 中国神华 121,812.93(万元) 4.19% 2020-12-31
600048 保利地产 120,304.56(万元) 4.14% 2020-12-31
000002 万科A 114,925.59(万元) 3.95% 2020-12-31
600031 三一重工 112,604.41(万元) 3.87% 2020-12-31
000786 北新建材 104,817.89(万元) 3.60% 2020-12-31
601318 中国平安 98,877.83(万元) 3.40% 2020-12-31
002352 顺丰控股 97,240.46(万元) 3.34% 2020-12-31
300054 鼎龙股份 75,831.41(万元) 2.61% 2020-12-31
601899 紫金矿业 1,553,420,000 8.81% 2020-09-30
601933 永辉超市 1,290,210,000 7.32% 2020-09-30
002352 顺丰控股 896,833,000 5.08% 2020-09-30
600048 保利地产 890,570,000 5.05% 2020-09-30
601318 中国平安 866,915,000 4.92% 2020-09-30
600031 三一重工 856,025,000 4.85% 2020-09-30
000786 北新建材 808,707,000 4.59% 2020-09-30
600703 三安光电 807,997,000 4.58% 2020-09-30
002044 美年健康 669,493,000 3.80% 2020-09-30
300054 鼎龙股份 594,799,000 3.37% 2020-09-30
601933 永辉超市 2,234,270,000 8.95% 2020-06-30
601899 紫金矿业 1,838,840,000 7.37% 2020-06-30
601318 中国平安 1,597,050,000 6.40% 2020-06-30
600048 保利地产 1,490,870,000 5.97% 2020-06-30
600703 三安光电 1,376,840,000 5.52% 2020-06-30
002352 顺丰控股 1,104,830,000 4.43% 2020-06-30
600031 三一重工 979,517,000 3.92% 2020-06-30
002044 美年健康 810,041,000 3.24% 2020-06-30
000002 万科A 789,302,000 3.16% 2020-06-30
300054 鼎龙股份 761,694,000 3.05% 2020-06-30
600048 保利地产 1,230,630,000 8.53% 2020-03-31
601318 中国平安 1,166,740,000 8.09% 2020-03-31
601899 紫金矿业 956,724,000 6.63% 2020-03-31
600031 三一重工 901,713,000 6.25% 2020-03-31
002352 顺丰控股 867,783,000 6.01% 2020-03-31
000002 万科A 774,507,000 5.37% 2020-03-31
600703 三安光电 642,944,000 4.46% 2020-03-31
601088 中国神华 488,312,000 3.38% 2020-03-31
000786 北新建材 483,602,000 3.35% 2020-03-31
601933 永辉超市 1,523,960,000 10.56% 2020-03-31

(责任编辑:杨晴)

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