中银证券瑞益混合A003980(中银证券开户)

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中银证券瑞益混合A基金(003980)
  • 最新净值: 2.4325+1.26%净值日期: 2021-10-08
中银证券瑞益混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.26%-3.63%5.97%30.48%25.38%58.13%115.59%150.26%143.25%
  • 基金全称:中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-01-25股票占比:88.92%,债券占比:0%,现金占比:11%,资产规模:0.36亿元,  管理人:中银证券
中银证券瑞益混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.4325 2.4325 1.26%
2021-09-22 2.4776 2.4776 -1.42%
2021-09-15 2.5638 2.5638 1.30%
2021-09-10 2.5503 2.5503 1.02%
2021-09-08 2.5242 2.5242 0.69%
2021-09-03 2.3886 2.3886 -0.67%
2021-08-30 2.3807 2.3807 0.54%
2021-08-27 2.3678 2.3678 0.96%
2021-08-24 2.3427 2.3427 1.35%
2021-08-20 2.2699 2.2699 -1.20%
2021-08-17 2.2807 2.2807 -2.39%
2021-08-13 2.3839 2.3839 -0.82%
2021-08-09 2.3647 2.3647 -1.09%
2021-08-06 2.3908 2.3908 1.69%
2021-08-02 2.3041 2.3041 1.83%
2021-07-30 2.2627 2.2627 -0.63%
2021-07-28 2.2240 2.2240 -1.75%
2021-07-26 2.3246 2.3246 -1.37%
2021-07-23 2.3569 2.3569 -0.80%
2021-07-21 2.3666 2.3666 1.48%
中银证券瑞益混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002407 多氟多 382.38(万元) 8.79% 2021-03-31
002956 西麦食品 360.99(万元) 8.30% 2021-03-31
600733 北汽蓝谷 331.55(万元) 7.63% 2021-03-31
300568 星源材质 321.23(万元) 7.39% 2021-03-31
300073 当升科技 277.59(万元) 6.38% 2021-03-31
600480 凌云股份 251.41(万元) 5.78% 2021-03-31
603711 香飘飘 224.72(万元) 5.17% 2021-03-31
600104 上汽集团 198.86(万元) 4.57% 2021-03-31
603035 常熟汽饰 194.46(万元) 4.47% 2021-03-31
002343 慈文传媒 182.39(万元) 4.19% 2021-03-31
002407 多氟多 492.31(万元) 9.50% 2020-12-31
300568 星源材质 424.76(万元) 8.20% 2020-12-31
300073 当升科技 380.02(万元) 7.33% 2020-12-31
603799 华友钴业 362.40(万元) 6.99% 2020-12-31
600733 北汽蓝谷 339.78(万元) 6.56% 2020-12-31
002563 森马服饰 338.28(万元) 6.53% 2020-12-31
600104 上汽集团 327.50(万元) 6.32% 2020-12-31
601968 宝钢包装 278.24(万元) 5.37% 2020-12-31
600480 凌云股份 262.60(万元) 5.07% 2020-12-31
600884 杉杉股份 260.21(万元) 5.02% 2020-12-31
300073 当升科技 3,537,000 8.26% 2020-09-30
600733 北汽蓝谷 3,212,550 7.50% 2020-09-30
002407 多氟多 3,190,300 7.45% 2020-09-30
300568 星源材质 2,969,880 6.93% 2020-09-30
600480 凌云股份 2,964,890 6.92% 2020-09-30
601968 宝钢包装 2,796,090 6.53% 2020-09-30
603799 华友钴业 2,632,970 6.15% 2020-09-30
002466 天齐锂业 2,362,880 5.51% 2020-09-30
002701 奥瑞金 2,279,900 5.32% 2020-09-30
002563 森马服饰 2,208,250 5.15% 2020-09-30
600884 杉杉股份 2,997,250 5.58% 2020-06-30
300073 当升科技 2,599,300 4.84% 2020-06-30
600859 王府井 2,591,800 4.83% 2020-06-30
300568 星源材质 2,551,390 4.75% 2020-06-30
603799 华友钴业 2,172,270 4.04% 2020-06-30
002407 多氟多 2,075,720 3.86% 2020-06-30
600480 凌云股份 1,620,640 3.02% 2020-06-30
600886 国投电力 1,600,300 2.98% 2020-06-30
002466 天齐锂业 1,473,390 2.74% 2020-06-30
601968 宝钢包装 1,336,990 2.49% 2020-06-30
600480 凌云股份 3,747,350 6.71% 2020-03-31
300073 当升科技 3,592,690 6.43% 2020-03-31
300568 星源材质 2,868,470 5.14% 2020-03-31
002701 奥瑞金 2,562,680 4.59% 2020-03-31
600884 杉杉股份 2,460,690 4.41% 2020-03-31
002343 慈文传媒 2,408,410 4.31% 2020-03-31
300251 光线传媒 2,395,900 4.29% 2020-03-31
600859 王府井 2,292,830 4.11% 2020-03-31
600733 北汽蓝谷 2,288,180 4.10% 2020-03-31
002407 多氟多 2,136,190 3.83% 2020-03-31

(责任编辑:杨小燕)

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