嘉实消费精选股票A006604(嘉实农业产业股票)

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嘉实消费精选股票A基金(006604)
  • 最新净值: 2.1782+1.28%净值日期: 2021-10-08
嘉实消费精选股票A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.28%2.89%-7.18%-6.41%-3.21%23.21%102.94%---117.82%
  • 基金全称:嘉实消费精选股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-04-03股票占比:85.31%,债券占比:1.43%,现金占比:13.94%,资产规模:5.36亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实消费精选股票A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.1782 2.1782 1.28%
2021-09-22 2.0742 2.0742 -1.63%
2021-09-15 2.0631 2.0631 -1.64%
2021-09-10 2.1255 2.1255 0.84%
2021-09-08 2.1170 2.1170 -1.54%
2021-09-03 2.0570 2.0570 0.11%
2021-08-30 2.0723 2.0723 0.29%
2021-08-27 2.0663 2.0663 0.37%
2021-08-24 2.0928 2.0928 1.80%
2021-08-20 2.0278 2.0278 -4.12%
2021-08-17 2.1318 2.1318 -3.60%
2021-08-13 2.1960 2.1960 -0.05%
2021-08-09 2.1727 2.1727 1.63%
2021-08-06 2.1378 2.1378 -1.71%
2021-08-02 2.1650 2.1650 2.56%
2021-07-30 2.1110 2.1110 -3.83%
2021-07-28 2.1885 2.1885 1.64%
2021-07-26 2.2279 2.2279 -4.28%
2021-07-23 2.3276 2.3276 -2.36%
2021-07-21 2.4089 2.4089 0.02%
嘉实消费精选股票A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 5,461.87(万元) 7.83% 2021-03-31
000858 五粮液 5,464.11(万元) 7.83% 2021-03-31
000568 泸州老窖 3,439.39(万元) 4.93% 2021-03-31
600690 海尔智家 2,892.57(万元) 4.15% 2021-03-31
601888 中国中免 2,776.15(万元) 3.98% 2021-03-31
00669 创科实业 2,765.26(万元) 3.96% 2021-03-31
00168 青岛啤酒股份 2,736.95(万元) 3.92% 2021-03-31
02333 长城汽车 2,592.71(万元) 3.72% 2021-03-31
03690 美团-W 2,570.73(万元) 3.68% 2021-03-31
000799 酒鬼酒 2,245.90(万元) 3.22% 2021-03-31
000568 泸州老窖 4,420.25(万元) 8.26% 2020-12-31
000858 五粮液 4,245.69(万元) 7.93% 2020-12-31
600519 贵州茅台 3,913.48(万元) 7.31% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 3,006.37(万元) 5.62% 2020-12-31
600809 山西汾酒 2,439.39(万元) 4.56% 2020-12-31
601799 星宇股份 2,248.07(万元) 4.20% 2020-12-31
601888 中国中免 2,135.32(万元) 3.99% 2020-12-31
000333 美的集团 2,003.08(万元) 3.74% 2020-12-31
03690 美团-W 1,859.60(万元) 3.47% 2020-12-31
02333 长城汽车 1,791.01(万元) 3.35% 2020-12-31
000858 五粮液 31,553,300 7.61% 2020-09-30
600519 贵州茅台 31,513,000 7.60% 2020-09-30
000568 泸州老窖 28,056,600 6.77% 2020-09-30
002311 海大集团 17,160,700 4.14% 2020-09-30
002568 百润股份 17,059,800 4.12% 2020-09-30
601799 星宇股份 16,788,200 4.05% 2020-09-30
000596 古井贡酒 15,854,400 3.82% 2020-09-30
000799 酒鬼酒 15,308,900 3.69% 2020-09-30
000333 美的集团 14,772,800 3.56% 2020-09-30
000858 五粮液 27,032,700 9.80% 2020-06-30
600519 贵州茅台 26,858,500 9.74% 2020-06-30
000799 酒鬼酒 16,472,600 5.97% 2020-06-30
601799 星宇股份 13,274,400 4.81% 2020-06-30
000333 美的集团 12,369,500 4.48% 2020-06-30
600872 中炬高新 12,223,000 4.43% 2020-06-30
000568 泸州老窖 12,096,000 4.39% 2020-06-30
002568 百润股份 12,105,100 4.39% 2020-06-30
002311 海大集团 11,902,700 4.32% 2020-06-30
000651 格力电器 10,700,600 3.88% 2020-06-30
000568 泸州老窖 24,892,200 9.71% 2020-03-31
000858 五粮液 22,783,700 8.89% 2020-03-31
000651 格力电器 21,566,800 8.42% 2020-03-31
600519 贵州茅台 21,509,000 8.39% 2020-03-31
002311 海大集团 11,818,800 4.61% 2020-03-31
002568 百润股份 10,816,100 4.22% 2020-03-31
600872 中炬高新 10,474,600 4.09% 2020-03-31
000333 美的集团 10,017,200 3.91% 2020-03-31
603444 吉比特 9,919,950 3.87% 2020-03-31

(责任编辑:刘戴恩)

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