嘉实深证基本面120联接A基金(070023)
- 最新净值： 2.4410， +1.26%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实深证基本面120联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.26% | -2.98% | 0.61% | -2.99% | -1.04% | 11.75% | 34.86% | 68.61% | 144.10% |
- 基金全称：嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2011-08-01股票占比：1.39%，债券占比：0%，现金占比：5.44%，资产规模：5.32亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实深证基本面120联接A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.4410 | 2.4410 | 1.26% |
| 2021-09-22 | 2.4488 | 2.4488 | 0.12% |
| 2021-09-15 | 2.4797 | 2.4797 | -0.62% |
| 2021-09-10 | 2.5414 | 2.5414 | 0.18% |
| 2021-09-08 | 2.5161 | 2.5161 | 0.61% |
| 2021-09-03 | 2.4342 | 2.4342 | -0.06% |
| 2021-08-30 | 2.3536 | 2.3536 | -1.21% |
| 2021-08-27 | 2.3824 | 2.3824 | 0.28% |
| 2021-08-24 | 2.4084 | 2.4084 | 0.44% |
| 2021-08-20 | 2.3799 | 2.3799 | -0.86% |
| 2021-08-17 | 2.4007 | 2.4007 | -1.50% |
| 2021-08-13 | 2.4249 | 2.4249 | -0.14% |
| 2021-08-09 | 2.4124 | 2.4124 | 2.45% |
| 2021-08-06 | 2.3548 | 2.3548 | 0.18% |
| 2021-08-02 | 2.3525 | 2.3525 | 2.01% |
| 2021-07-30 | 2.3061 | 2.3061 | 0.17% |
| 2021-07-28 | 2.2748 | 2.2748 | -0.86% |
| 2021-07-26 | 2.3682 | 2.3682 | -2.66% |
| 2021-07-23 | 2.4330 | 2.4330 | -0.69% |
| 2021-07-21 | 2.4240 | 2.4240 | -0.29% |
嘉实深证基本面120联接A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000002 | 万科A | 59.70(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 47.38(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 47.65(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 40.96(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | 26.90(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21.29(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 22.95(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 24.76(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 16.35(万元) | 0.03% | 2021-03-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 16.45(万元) | 0.03% | 2021-03-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.94(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.26(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.36(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2.53(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.51(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 3.62(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 3.72(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 4.02(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.26(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4.41(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 2,888,860 | 0.27% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 2,185,260 | 0.21% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 2,068,040 | 0.20% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 1,465,540 | 0.14% | 2020-09-30 |
| 000725 | 京东方A | 939,283 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 999,804 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 875,800 | 0.08% | 2020-09-30 |
| 000100 | TCL科技 | 892,365 | 0.08% | 2020-09-30 |
| 300498 | 温氏股份 | 708,286 | 0.07% | 2020-09-30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 613,696 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 1,801,050 | 0.17% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,470,820 | 0.14% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,207,760 | 0.11% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 827,034 | 0.08% | 2020-06-30 |
| 000100 | TCL科技 | 602,020 | 0.06% | 2020-06-30 |
| 000725 | 京东方A | 597,293 | 0.06% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 534,579 | 0.05% | 2020-06-30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 532,336 | 0.05% | 2020-06-30 |
| 300498 | 温氏股份 | 528,606 | 0.05% | 2020-06-30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 444,012 | 0.04% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,319,920 | 0.30% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 2,880,500 | 0.26% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,532,370 | 0.23% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2,149,270 | 0.19% | 2020-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | 1,746,250 | 0.16% | 2020-03-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,058,460 | 0.10% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,085,640 | 0.10% | 2020-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 1,163,460 | 0.10% | 2020-03-31 |
| 000625 | 长安汽车 | 997,694 | 0.09% | 2020-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 899,105 | 0.08% | 2020-03-31 |
（责任编辑：陈奕雯）
本文标题：嘉实深证基本面120联接A070023(深证基本面120指数)
发布日期：2021-10-18 14:45:41
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