融通巨潮100指数A(LOF)基金(161607)
- 最新净值： 1.3560， +1.19%， 净值日期: 2021-10-08
| 融通巨潮100指数A(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.19% | 0.22% | -5.44% | -2.73% | -5.36% | 10.73% | 42.02% | 75.59% | 536.00% |
- 基金全称：融通巨潮100指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2005-05-12股票占比：94.84%，债券占比：.07%，现金占比：5.38%，资产规模：10.69亿元， 管理人：融通基金
融通巨潮100指数A(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3560 | 3.3310 | 1.19% |
| 2021-09-22 | 1.3190 | 3.2940 | -1.35% |
| 2021-09-15 | 1.3390 | 3.3140 | -1.11% |
| 2021-09-10 | 1.3700 | 3.3450 | 1.33% |
| 2021-09-08 | 1.3530 | 3.3280 | -1.02% |
| 2021-09-03 | 1.3240 | 3.2990 | -0.60% |
| 2021-08-30 | 1.3240 | 3.2990 | -0.30% |
| 2021-08-27 | 1.3280 | 3.3030 | 0.84% |
| 2021-08-24 | 1.3450 | 3.3200 | 1.28% |
| 2021-08-17 | 1.3290 | 3.3040 | -2.35% |
| 2021-08-13 | 1.3660 | 3.3410 | -0.36% |
| 2021-08-09 | 1.3720 | 3.3470 | 0.51% |
| 2021-08-06 | 1.3650 | 3.3400 | -0.58% |
| 2021-08-02 | 1.3680 | 3.3430 | 2.55% |
| 2021-07-30 | 1.3340 | 3.3090 | -1.69% |
| 2021-07-28 | 1.3290 | 3.3040 | 0.91% |
| 2021-07-26 | 1.3730 | 3.3480 | -3.78% |
| 2021-07-23 | 1.4270 | 3.4020 | -1.52% |
| 2021-07-21 | 1.4510 | 3.4260 | 1.11% |
| 2021-07-19 | 1.4390 | 3.4140 | 0.56% |
融通巨潮100指数A(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,232.72(万元) | 7.67% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 4,929.48(万元) | 6.07% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 4,697.28(万元) | 5.78% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,866.45(万元) | 3.53% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,657.06(万元) | 3.27% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,599.05(万元) | 3.20% | 2021-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,126.16(万元) | 2.62% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 2,078.90(万元) | 2.56% | 2021-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,955.57(万元) | 2.41% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,750.29(万元) | 2.15% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,797.00(万元) | 7.29% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,401.41(万元) | 5.99% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 4,448.62(万元) | 4.16% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 3,991.49(万元) | 3.73% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 3,950.10(万元) | 3.69% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,983.31(万元) | 2.79% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,921.24(万元) | 2.73% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,910.77(万元) | 2.72% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 2,592.65(万元) | 2.43% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 2,441.46(万元) | 2.28% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,614,300 | 7.66% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 53,485,900 | 6.06% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 38,894,400 | 4.41% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 30,344,600 | 3.44% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 30,026,200 | 3.40% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,013,200 | 2.83% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,917,200 | 2.60% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,854,100 | 2.59% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 21,111,100 | 2.39% | 2020-09-30 |
| 601888 | 中国中免 | 19,021,200 | 2.15% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,646,400 | 7.39% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 58,395,400 | 6.89% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 37,806,900 | 4.46% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 30,692,900 | 3.62% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,497,300 | 3.36% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,883,200 | 3.17% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 24,817,000 | 2.93% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,312,700 | 2.28% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 18,044,400 | 2.13% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 16,727,500 | 1.97% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 60,417,400 | 7.23% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,577,200 | 6.05% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 40,411,300 | 4.83% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,235,000 | 2.78% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,247,200 | 2.78% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 21,535,800 | 2.58% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 19,536,300 | 2.34% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 18,635,300 | 2.23% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 18,675,900 | 2.23% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 16,200,800 | 1.94% | 2020-03-31 |
（责任编辑：胡锦星）
本文标题：融通巨潮100指数ALOF161607(融通中国风1号001852基金)
发布日期：2021-10-18 14:48:58
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