中欧养老产业混合C012778(中欧养老产业混合基金)

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中欧养老产业混合C基金(012778)
  • 最新净值: 2.9130+1.22%净值日期: 2021-10-08
中欧养老产业混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.22%-1.39%9.80%---------------9.06%
  • 基金全称:中欧养老产业混合型证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-06-30股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.00亿元,  管理人:中欧基金
中欧养老产业混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.9130 2.9130 1.22%
2021-09-22 2.8880 2.8880 -0.28%
2021-09-15 2.9440 2.9440 1.34%
2021-09-10 2.9610 2.9610 1.16%
2021-09-08 2.9540 2.9540 -0.77%
2021-09-03 2.8950 2.8950 0.00%
2021-08-30 2.8630 2.8630 0.60%
2021-08-27 2.8460 2.8460 0.81%
2021-08-24 2.8990 2.8990 0.83%
2021-08-20 2.7890 2.7890 0.25%
2021-08-17 2.7580 2.7580 -1.25%
2021-08-13 2.7890 2.7890 -0.18%
2021-08-09 2.7910 2.7910 1.71%
2021-08-06 2.7440 2.7440 0.73%
2021-08-02 2.7100 2.7100 2.89%
2021-07-30 2.6340 2.6340 0.73%
2021-07-28 2.5730 2.5730 -2.76%
2021-07-26 2.6740 2.6740 -2.02%
2021-07-23 2.7290 2.7290 -0.29%
2021-07-21 2.7090 2.7090 0.37%

(责任编辑:李祎然)

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