创金合信金融地产C003233(房地产金融产品)

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创金合信金融地产C基金(003233)
  • 最新净值: 1.0841+1.24%净值日期: 2021-10-08
创金合信金融地产C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.24%-3.19%-1.86%-2.42%-7.02%4.33%15.11%8.45%18.76%
  • 基金全称:创金合信金融地产精选股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2016-08-30股票占比:94.04%,债券占比:4.36%,现金占比:1.96%,资产规模:0.08亿元,  管理人:创金合信基金
创金合信金融地产C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0841 1.1876 1.24%
2021-09-22 1.0905 1.1946 -1.27%
2021-09-15 1.1078 1.2135 -1.50%
2021-09-10 1.1473 1.2568 2.46%
2021-09-08 1.1198 1.2267 -0.44%
2021-09-03 1.0829 1.1862 -1.53%
2021-08-30 1.0191 1.1164 -3.51%
2021-08-27 1.0562 1.1570 0.45%
2021-08-24 1.0995 1.2044 1.41%
2021-08-20 1.0782 1.1811 -0.76%
2021-08-17 1.0541 1.1547 -1.13%
2021-08-13 1.0685 1.1705 0.15%
2021-08-09 1.0436 1.1432 3.43%
2021-08-06 1.0090 1.1053 0.19%
2021-08-02 1.0260 1.1239 2.31%
2021-07-30 1.0028 1.0985 -2.22%
2021-07-28 1.0197 1.1170 0.17%
2021-07-26 1.0603 1.1615 -4.09%
2021-07-23 1.1055 1.2110 0.26%
2021-07-21 1.0856 1.1892 0.08%
创金合信金融地产C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002142 宁波银行 163.30(万元) 9.78% 2021-03-31
000001 平安银行 161.99(万元) 9.70% 2021-03-31
300059 东方财富 160.78(万元) 9.63% 2021-03-31
601601 中国太保 146.82(万元) 8.79% 2021-03-31
600030 中信证券 126.86(万元) 7.60% 2021-03-31
601166 兴业银行 123.82(万元) 7.41% 2021-03-31
600926 杭州银行 122.96(万元) 7.36% 2021-03-31
601318 中国平安 111.75(万元) 6.69% 2021-03-31
601336 新华保险 62.14(万元) 3.72% 2021-03-31
600036 招商银行 167.61(万元) 10.04% 2021-03-31
300059 东方财富 228.10(万元) 9.90% 2020-12-31
002142 宁波银行 210.63(万元) 9.14% 2020-12-31
600036 招商银行 206.57(万元) 8.96% 2020-12-31
600030 中信证券 205.80(万元) 8.93% 2020-12-31
601166 兴业银行 204.53(万元) 8.88% 2020-12-31
000001 平安银行 180.25(万元) 7.82% 2020-12-31
600926 杭州银行 175.31(万元) 7.61% 2020-12-31
601995 中金公司 173.87(万元) 7.55% 2020-12-31
601318 中国平安 162.65(万元) 7.06% 2020-12-31
601601 中国太保 143.62(万元) 6.23% 2020-12-31
600030 中信证券 1,930,930 9.60% 2020-09-30
601318 中国平安 1,906,500 9.48% 2020-09-30
600036 招商银行 1,890,000 9.39% 2020-09-30
601628 中国人寿 1,883,830 9.36% 2020-09-30
002142 宁波银行 1,835,280 9.12% 2020-09-30
000002 万科A 1,681,200 8.36% 2020-09-30
601336 新华保险 1,638,910 8.15% 2020-09-30
600999 招商证券 1,491,090 7.41% 2020-09-30
300059 东方财富 1,175,030 5.84% 2020-09-30
000001 平安银行 1,158,990 5.76% 2020-09-30
600030 中信证券 771,520 9.61% 2020-06-30
600036 招商银行 741,840 9.24% 2020-06-30
002142 宁波银行 735,560 9.16% 2020-06-30
300059 东方财富 676,296 8.43% 2020-06-30
601318 中国平安 671,160 8.36% 2020-06-30
600048 保利地产 360,632 4.49% 2020-06-30
300033 同花顺 359,316 4.48% 2020-06-30
601211 国泰君安 346,926 4.32% 2020-06-30
000002 万科A 316,294 3.94% 2020-06-30
001914 招商积余 313,446 3.90% 2020-06-30
600036 招商银行 765,036 9.74% 2020-03-31
600030 中信证券 709,120 9.03% 2020-03-31
601318 中国平安 677,866 8.63% 2020-03-31
000002 万科A 656,640 8.36% 2020-03-31
600048 保利地产 606,696 7.73% 2020-03-31
000001 平安银行 508,160 6.47% 2020-03-31
600383 金地集团 476,242 6.07% 2020-03-31
001914 招商积余 452,928 5.77% 2020-03-31
603195 公牛集团 340,934 4.34% 2020-03-31
002142 宁波银行 318,228 4.05% 2020-03-31

(责任编辑:张文露)

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