嘉实优化红利混合C基金(012616)
- 最新净值: 2.0370, +1.34%, 净值日期: 2021-10-08
嘉实优化红利混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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- 基金全称:嘉实优化红利混合型证券投资基金,基金类型:开放式, 成立时间:2021-07-26股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.00亿元, 管理人:嘉实基金
嘉实优化红利混合C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.0370 | 2.0370 | 1.34% |
2021-09-22 | 1.9110 | 1.9110 | -1.60% |
2021-09-15 | 1.8900 | 1.8900 | -1.66% |
2021-09-10 | 1.9350 | 1.9350 | 0.94% |
2021-09-08 | 1.9300 | 1.9300 | -1.03% |
2021-09-03 | 1.9040 | 1.9040 | 0.42% |
2021-08-30 | 1.9180 | 1.9180 | -0.52% |
2021-08-27 | 1.9280 | 1.9280 | -0.31% |
2021-08-24 | 1.9610 | 1.9610 | 1.08% |
2021-08-20 | 1.9200 | 1.9200 | -3.32% |
2021-08-17 | 1.9950 | 1.9950 | -2.83% |
2021-08-13 | 2.0410 | 2.0410 | -0.15% |
2021-08-09 | 2.0530 | 2.0530 | 1.43% |
2021-08-06 | 2.0240 | 2.0240 | -0.49% |
2021-08-05 | 2.0340 | 2.0340 | -1.17% |
2021-08-04 | 2.0580 | 2.0580 | -0.72% |
2021-08-03 | 2.0730 | 2.0730 | 0.97% |
2021-08-02 | 2.0530 | 2.0530 | 2.34% |
2021-07-30 | 2.0060 | 2.0060 | -2.76% |
2021-07-29 | 2.0630 | 2.0630 | 0.24% |
(责任编辑:杨钫涵)
本文标题:嘉实优化红利混合C012616(嘉实基金净值查询)
发布日期:2021-10-18 15:35:00
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