兴全绿色投资混合LOF163409(兴全基金社会责任)

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兴全绿色投资混合(LOF)基金(163409)
  • 最新净值: 2.3410+1.30%净值日期: 2021-10-08
兴全绿色投资混合(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.30%-0.81%3.68%14.03%22.18%38.11%109.46%190.71%428.42%
  • 基金全称:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2011-05-06股票占比:92.05%,债券占比:5.04%,现金占比:3.94%,资产规模:30.17亿元,  管理人:兴证全球基金
兴全绿色投资混合(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.3410 4.0210 1.30%
2021-09-22 2.3100 3.9900 0.43%
2021-09-15 2.3360 4.0160 -0.47%
2021-09-10 2.3750 4.0550 1.19%
2021-09-08 2.3600 4.0400 -0.46%
2021-09-03 2.3100 3.9900 -0.86%
2021-08-30 2.3100 3.9900 -0.52%
2021-08-27 2.3220 4.0020 -0.09%
2021-08-24 2.3520 4.0320 0.60%
2021-08-20 2.2960 3.9760 -0.30%
2021-08-17 2.2650 3.9450 -2.08%
2021-08-13 2.3170 3.9970 -0.77%
2021-08-09 2.3160 3.9960 0.39%
2021-08-06 2.3070 3.9870 0.13%
2021-08-02 2.3140 3.9940 2.21%
2021-07-30 2.2640 3.9440 0.13%
2021-07-28 2.1930 3.8730 -1.35%
2021-07-26 2.2950 3.9750 -1.59%
2021-07-23 2.3320 4.0120 -0.68%
2021-07-21 2.3320 4.0120 1.22%
兴全绿色投资混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002415 海康威视 26,200.56(万元) 8.19% 2021-03-31
000651 格力电器 19,292.48(万元) 6.03% 2021-03-31
601636 旗滨集团 16,070.28(万元) 5.02% 2021-03-31
000002 万科A 14,694.91(万元) 4.59% 2021-03-31
002044 美年健康 13,828.53(万元) 4.32% 2021-03-31
300059 东方财富 13,344.41(万元) 4.17% 2021-03-31
300144 宋城演艺 11,989.61(万元) 3.75% 2021-03-31
002402 和而泰 9,643.02(万元) 3.01% 2021-03-31
000921 海信家电 9,220.31(万元) 2.88% 2021-03-31
300413 芒果超媒 9,063.87(万元) 2.83% 2021-03-31
002415 海康威视 25,736.72(万元) 8.53% 2020-12-31
300413 芒果超媒 24,127.55(万元) 8.00% 2020-12-31
601318 中国平安 16,638.40(万元) 5.51% 2020-12-31
000651 格力电器 14,076.40(万元) 4.67% 2020-12-31
688099 晶晨股份 12,314.11(万元) 4.08% 2020-12-31
000002 万科A 11,088.28(万元) 3.68% 2020-12-31
002044 美年健康 10,822.84(万元) 3.59% 2020-12-31
601012 隆基股份 9,867.48(万元) 3.27% 2020-12-31
300144 宋城演艺 9,658.15(万元) 3.20% 2020-12-31
002555 三七互娱 8,579.65(万元) 2.84% 2020-12-31
300413 芒果超媒 207,016,000 6.59% 2020-09-30
601012 隆基股份 200,239,000 6.37% 2020-09-30
000651 格力电器 143,936,000 4.58% 2020-09-30
002594 比亚迪 126,056,000 4.01% 2020-09-30
002384 东山精密 90,076,800 2.87% 2020-09-30
000002 万科A 85,711,500 2.73% 2020-09-30
600060 海信视像 81,999,300 2.61% 2020-09-30
600048 保利地产 80,978,900 2.58% 2020-09-30
600690 海尔智家 78,754,500 2.51% 2020-09-30
300207 欣旺达 78,544,300 2.50% 2020-09-30
601012 隆基股份 57,668,700 9.28% 2020-06-30
600060 海信视像 51,230,500 8.24% 2020-06-30
000651 格力电器 45,125,900 7.26% 2020-06-30
300413 芒果超媒 39,847,700 6.41% 2020-06-30
300136 信维通信 19,765,900 3.18% 2020-06-30
600048 保利地产 18,911,500 3.04% 2020-06-30
300725 药石科技 18,438,700 2.97% 2020-06-30
600804 鹏博士 18,436,800 2.97% 2020-06-30
000002 万科A 18,262,000 2.94% 2020-06-30
000656 金科股份 18,067,100 2.91% 2020-06-30
000002 万科A 51,000,500 9.43% 2020-03-31
000651 格力电器 47,100,100 8.70% 2020-03-31
600060 海信视像 45,356,400 8.38% 2020-03-31
600048 保利地产 32,763,500 6.06% 2020-03-31
600026 中远海能 24,601,500 4.55% 2020-03-31
300413 芒果超媒 24,217,000 4.48% 2020-03-31
000656 金科股份 17,880,500 3.30% 2020-03-31
002773 康弘药业 15,617,300 2.89% 2020-03-31
000625 长安汽车 12,120,400 2.24% 2020-03-31
601012 隆基股份 57,101,600 10.55% 2020-03-31

(责任编辑:许熙浩)

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