招商深证100指数A217016(大成中证红利指数a)

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招商深证100指数A基金(217016)
  • 最新净值: 2.3206+1.21%净值日期: 2021-10-08
招商深证100指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.21%0.42%-4.01%3.40%0.46%18.68%67.42%114.55%132.06%
  • 基金全称:招商深证100指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2010-06-22股票占比:94.57%,债券占比:4.12%,现金占比:1.26%,资产规模:2.89亿元,  管理人:招商基金
招商深证100指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.3206 2.3206 1.21%
2021-09-22 2.2353 2.2353 -1.10%
2021-09-15 2.2700 2.2700 -1.10%
2021-09-10 2.3218 2.3218 0.58%
2021-09-08 2.3108 2.3108 -0.45%
2021-09-03 2.2351 2.2351 -0.79%
2021-08-30 2.2757 2.2757 -0.48%
2021-08-27 2.2866 2.2866 -0.07%
2021-08-24 2.3340 2.3340 0.93%
2021-08-20 2.2615 2.2615 -2.10%
2021-08-17 2.2842 2.2842 -2.22%
2021-08-13 2.3507 2.3507 -0.72%
2021-08-09 2.3918 2.3918 0.74%
2021-08-06 2.3743 2.3743 -0.57%
2021-08-02 2.3716 2.3716 2.46%
2021-07-30 2.3147 2.3147 -0.87%
2021-07-28 2.2696 2.2696 0.73%
2021-07-26 2.3540 2.3540 -3.09%
2021-07-23 2.4291 2.4291 -1.63%
2021-07-21 2.4678 2.4678 1.32%
招商深证100指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 1,916.94(万元) 6.19% 2021-03-31
000333 美的集团 1,640.63(万元) 5.30% 2021-03-31
300750 宁德时代 1,337.01(万元) 4.32% 2021-03-31
000651 格力电器 1,227.28(万元) 3.96% 2021-03-31
000002 万科A 988.33(万元) 3.19% 2021-03-31
002415 海康威视 829.01(万元) 2.68% 2021-03-31
000001 平安银行 770.47(万元) 2.49% 2021-03-31
300059 东方财富 741.94(万元) 2.40% 2021-03-31
000725 京东方A 722.87(万元) 2.33% 2021-03-31
000568 泸州老窖 693.31(万元) 2.24% 2021-03-31
000858 五粮液 2,076.02(万元) 6.40% 2020-12-31
000333 美的集团 1,954.20(万元) 6.03% 2020-12-31
300750 宁德时代 1,450.08(万元) 4.47% 2020-12-31
000651 格力电器 1,206.21(万元) 3.72% 2020-12-31
002475 立讯精密 982.81(万元) 3.03% 2020-12-31
000002 万科A 955.26(万元) 2.95% 2020-12-31
300059 东方财富 839.39(万元) 2.59% 2020-12-31
002415 海康威视 716.02(万元) 2.21% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 711.42(万元) 2.19% 2020-12-31
000568 泸州老窖 692.30(万元) 2.13% 2020-12-31
000858 五粮液 16,184,500 6.14% 2020-09-30
000333 美的集团 14,688,200 5.57% 2020-09-30
000651 格力电器 10,592,800 4.02% 2020-09-30
000002 万科A 10,026,800 3.80% 2020-09-30
002475 立讯精密 9,959,300 3.78% 2020-09-30
300750 宁德时代 7,050,040 2.67% 2020-09-30
300059 东方财富 6,550,950 2.48% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 5,881,200 2.23% 2020-09-30
002415 海康威视 5,491,770 2.08% 2020-09-30
000725 京东方A 5,436,330 2.06% 2020-09-30
000858 五粮液 6,576,660 5.25% 2020-06-30
000333 美的集团 6,362,670 5.08% 2020-06-30
000651 格力电器 5,913,770 4.72% 2020-06-30
000002 万科A 5,116,720 4.08% 2020-06-30
002475 立讯精密 4,720,450 3.77% 2020-06-30
300750 宁德时代 3,086,170 2.46% 2020-06-30
002714 牧原股份 3,074,180 2.45% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 2,720,730 2.17% 2020-06-30
000725 京东方A 2,719,780 2.17% 2020-06-30
000661 长春高新 2,655,330 2.12% 2020-06-30
000651 格力电器 5,879,760 5.56% 2020-03-31
000333 美的集团 5,767,640 5.45% 2020-03-31
000858 五粮液 4,991,960 4.72% 2020-03-31
000002 万科A 4,846,390 4.58% 2020-03-31
300498 温氏股份 3,202,120 3.03% 2020-03-31
002475 立讯精密 2,984,680 2.82% 2020-03-31
000001 平安银行 2,858,120 2.70% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 2,538,490 2.40% 2020-03-31
000063 中兴通讯 2,539,790 2.40% 2020-03-31
002415 海康威视 2,421,800 2.29% 2020-03-31

(责任编辑:刘冠成)

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