招商深证100指数A基金(217016)
- 最新净值： 2.3206， +1.21%， 净值日期: 2021-10-08
| 招商深证100指数A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.21% | 0.42% | -4.01% | 3.40% | 0.46% | 18.68% | 67.42% | 114.55% | 132.06% |
- 基金全称：招商深证100指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2010-06-22股票占比：94.57%，债券占比：4.12%，现金占比：1.26%，资产规模：2.89亿元， 管理人：招商基金
招商深证100指数A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.3206 | 2.3206 | 1.21% |
| 2021-09-22 | 2.2353 | 2.2353 | -1.10% |
| 2021-09-15 | 2.2700 | 2.2700 | -1.10% |
| 2021-09-10 | 2.3218 | 2.3218 | 0.58% |
| 2021-09-08 | 2.3108 | 2.3108 | -0.45% |
| 2021-09-03 | 2.2351 | 2.2351 | -0.79% |
| 2021-08-30 | 2.2757 | 2.2757 | -0.48% |
| 2021-08-27 | 2.2866 | 2.2866 | -0.07% |
| 2021-08-24 | 2.3340 | 2.3340 | 0.93% |
| 2021-08-20 | 2.2615 | 2.2615 | -2.10% |
| 2021-08-17 | 2.2842 | 2.2842 | -2.22% |
| 2021-08-13 | 2.3507 | 2.3507 | -0.72% |
| 2021-08-09 | 2.3918 | 2.3918 | 0.74% |
| 2021-08-06 | 2.3743 | 2.3743 | -0.57% |
| 2021-08-02 | 2.3716 | 2.3716 | 2.46% |
| 2021-07-30 | 2.3147 | 2.3147 | -0.87% |
| 2021-07-28 | 2.2696 | 2.2696 | 0.73% |
| 2021-07-26 | 2.3540 | 2.3540 | -3.09% |
| 2021-07-23 | 2.4291 | 2.4291 | -1.63% |
| 2021-07-21 | 2.4678 | 2.4678 | 1.32% |
招商深证100指数A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 1,916.94(万元) | 6.19% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,640.63(万元) | 5.30% | 2021-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,337.01(万元) | 4.32% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,227.28(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 988.33(万元) | 3.19% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 829.01(万元) | 2.68% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 770.47(万元) | 2.49% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 741.94(万元) | 2.40% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 722.87(万元) | 2.33% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 693.31(万元) | 2.24% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,076.02(万元) | 6.40% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,954.20(万元) | 6.03% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,450.08(万元) | 4.47% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,206.21(万元) | 3.72% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 982.81(万元) | 3.03% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 955.26(万元) | 2.95% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 839.39(万元) | 2.59% | 2020-12-31 |
| 002415 | 海康威视 | 716.02(万元) | 2.21% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 711.42(万元) | 2.19% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 692.30(万元) | 2.13% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 16,184,500 | 6.14% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,688,200 | 5.57% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 10,592,800 | 4.02% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 10,026,800 | 3.80% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,959,300 | 3.78% | 2020-09-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,050,040 | 2.67% | 2020-09-30 |
| 300059 | 东方财富 | 6,550,950 | 2.48% | 2020-09-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,881,200 | 2.23% | 2020-09-30 |
| 002415 | 海康威视 | 5,491,770 | 2.08% | 2020-09-30 |
| 000725 | 京东方A | 5,436,330 | 2.06% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 6,576,660 | 5.25% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 6,362,670 | 5.08% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 5,913,770 | 4.72% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 5,116,720 | 4.08% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,720,450 | 3.77% | 2020-06-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,086,170 | 2.46% | 2020-06-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,074,180 | 2.45% | 2020-06-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,720,730 | 2.17% | 2020-06-30 |
| 000725 | 京东方A | 2,719,780 | 2.17% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 2,655,330 | 2.12% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 5,879,760 | 5.56% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 5,767,640 | 5.45% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,991,960 | 4.72% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 4,846,390 | 4.58% | 2020-03-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,202,120 | 3.03% | 2020-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,984,680 | 2.82% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2,858,120 | 2.70% | 2020-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,538,490 | 2.40% | 2020-03-31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,539,790 | 2.40% | 2020-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 2,421,800 | 2.29% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘冠成）
本文标题：招商深证100指数A217016(大成中证红利指数a)
发布日期：2021-10-18 16:14:24
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