嘉实新消费股票基金(001044)
- 最新净值： 2.3760， +1.24%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实新消费股票阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.24% | -2.14% | -2.38% | -8.69% | -5.98% | 5.46% | 66.39% | 97.90% | 148.96% |
- 基金全称：嘉实新消费股票型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-03-23股票占比：86.38%，债券占比：0%，现金占比：13.96%，资产规模：12.87亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实新消费股票基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.3760 | 2.4460 | 1.24% |
| 2021-09-22 | 2.3280 | 2.3980 | -0.56% |
| 2021-09-15 | 2.3780 | 2.4480 | -0.75% |
| 2021-09-10 | 2.4240 | 2.4940 | 0.08% |
| 2021-09-08 | 2.4280 | 2.4980 | 0.17% |
| 2021-09-03 | 2.3650 | 2.4350 | 0.30% |
| 2021-08-30 | 2.3210 | 2.3910 | -0.98% |
| 2021-08-27 | 2.3440 | 2.4140 | 0.43% |
| 2021-08-24 | 2.3700 | 2.4400 | 0.17% |
| 2021-08-20 | 2.3530 | 2.4230 | -1.30% |
| 2021-08-17 | 2.3980 | 2.4680 | -1.44% |
| 2021-08-13 | 2.4080 | 2.4780 | -0.70% |
| 2021-08-09 | 2.4490 | 2.5190 | 1.58% |
| 2021-08-06 | 2.4110 | 2.4810 | -0.74% |
| 2021-08-02 | 2.4230 | 2.4930 | 2.50% |
| 2021-07-30 | 2.3640 | 2.4340 | -0.13% |
| 2021-07-28 | 2.3540 | 2.4240 | 0.30% |
| 2021-07-26 | 2.3960 | 2.4660 | -2.12% |
| 2021-07-23 | 2.4480 | 2.5180 | -0.61% |
| 2021-07-21 | 2.4700 | 2.5400 | 0.00% |
嘉实新消费股票基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002925 | 盈趣科技 | 12,556.85(万元) | 9.76% | 2021-03-31 |
| 603096 | 新经典 | 12,429.43(万元) | 9.66% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,612.06(万元) | 7.47% | 2021-03-31 |
| 603866 | 桃李面包 | 9,313.26(万元) | 7.24% | 2021-03-31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,959.38(万元) | 6.96% | 2021-03-31 |
| 601021 | 春秋航空 | 8,900.33(万元) | 6.92% | 2021-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 8,852.21(万元) | 6.88% | 2021-03-31 |
| 603345 | 安井食品 | 7,916.27(万元) | 6.15% | 2021-03-31 |
| 600867 | 通化东宝 | 7,225.24(万元) | 5.62% | 2021-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,211.95(万元) | 5.61% | 2021-03-31 |
| 603345 | 安井食品 | 14,375.91(万元) | 9.54% | 2020-12-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 13,826.86(万元) | 9.18% | 2020-12-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 13,700.47(万元) | 9.10% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,575.41(万元) | 9.01% | 2020-12-31 |
| 603096 | 新经典 | 12,266.69(万元) | 8.14% | 2020-12-31 |
| 603866 | 桃李面包 | 11,510.12(万元) | 7.64% | 2020-12-31 |
| 601021 | 春秋航空 | 11,349.00(万元) | 7.53% | 2020-12-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 10,134.40(万元) | 6.73% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 10,060.71(万元) | 6.68% | 2020-12-31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,224.16(万元) | 5.46% | 2020-12-31 |
| 603345 | 安井食品 | 140,933,000 | 8.99% | 2020-09-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 131,765,000 | 8.41% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 130,051,000 | 8.30% | 2020-09-30 |
| 002925 | 盈趣科技 | 125,286,000 | 7.99% | 2020-09-30 |
| 603096 | 新经典 | 116,653,000 | 7.44% | 2020-09-30 |
| 603866 | 桃李面包 | 116,055,000 | 7.40% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 96,162,100 | 6.13% | 2020-09-30 |
| 601021 | 春秋航空 | 92,135,100 | 5.88% | 2020-09-30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 80,476,500 | 5.13% | 2020-09-30 |
| 601633 | 长城汽车 | 157,941,000 | 10.08% | 2020-09-30 |
| 603345 | 安井食品 | 162,848,000 | 9.69% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 160,251,000 | 9.54% | 2020-06-30 |
| 002925 | 盈趣科技 | 156,598,000 | 9.32% | 2020-06-30 |
| 603096 | 新经典 | 148,078,000 | 8.81% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 147,776,000 | 8.79% | 2020-06-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 138,574,000 | 8.25% | 2020-06-30 |
| 603866 | 桃李面包 | 124,796,000 | 7.43% | 2020-06-30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 101,692,000 | 6.05% | 2020-06-30 |
| 601633 | 长城汽车 | 91,555,500 | 5.45% | 2020-06-30 |
| 601021 | 春秋航空 | 88,625,300 | 5.27% | 2020-06-30 |
| 603866 | 桃李面包 | 149,814,000 | 9.97% | 2020-03-31 |
| 603345 | 安井食品 | 149,392,000 | 9.94% | 2020-03-31 |
| 603096 | 新经典 | 139,057,000 | 9.25% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,814,000 | 9.23% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 125,359,000 | 8.34% | 2020-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 124,105,000 | 8.26% | 2020-03-31 |
| 002925 | 盈趣科技 | 121,011,000 | 8.05% | 2020-03-31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 111,710,000 | 7.43% | 2020-03-31 |
| 601021 | 春秋航空 | 81,181,200 | 5.40% | 2020-03-31 |
| 601633 | 长城汽车 | 75,660,300 | 5.03% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张佳琪）
本文标题：嘉实新消费股票001044(嘉实优质企业混合基金净值)
发布日期：2021-10-18 16:18:05
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