大成沪深300指数C基金(007096)
- 最新净值： 1.1663， +1.26%， 净值日期: 2021-10-08
| 大成沪深300指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.26% | -0.46% | -1.26% | -1.57% | -2.14% | 8.94% | 34.95% | --- | 37.95% |
- 基金全称：大成沪深300指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-03-11股票占比：90.97%，债券占比：0%，现金占比：9.15%，资产规模：18.50亿元， 管理人：大成基金
大成沪深300指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1663 | 1.4056 | 1.26% |
| 2021-09-22 | 1.1411 | 1.3804 | -0.63% |
| 2021-09-15 | 1.1481 | 1.3874 | -0.99% |
| 2021-09-10 | 1.1806 | 1.4199 | 0.82% |
| 2021-09-08 | 1.1717 | 1.4110 | -0.26% |
| 2021-09-03 | 1.1436 | 1.3829 | -0.26% |
| 2021-08-30 | 1.1299 | 1.3692 | -0.48% |
| 2021-08-27 | 1.1354 | 1.3747 | 0.36% |
| 2021-08-24 | 1.1496 | 1.3889 | 0.97% |
| 2021-08-20 | 1.1239 | 1.3632 | -1.62% |
| 2021-08-17 | 1.1370 | 1.3763 | -1.88% |
| 2021-08-13 | 1.1582 | 1.3975 | -0.40% |
| 2021-08-09 | 1.1662 | 1.4055 | 1.49% |
| 2021-08-06 | 1.1491 | 1.3884 | -0.53% |
| 2021-08-02 | 1.1529 | 1.3922 | 2.28% |
| 2021-07-30 | 1.1272 | 1.3665 | -0.69% |
| 2021-07-28 | 1.1180 | 1.3573 | 0.18% |
| 2021-07-26 | 1.1516 | 1.3909 | -2.88% |
| 2021-07-23 | 1.1858 | 1.4251 | -1.08% |
| 2021-07-21 | 1.1951 | 1.4344 | 0.45% |
大成沪深300指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,877.93(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 5,434.68(万元) | 3.45% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.65(万元) | 2.54% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,982.44(万元) | 2.53% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,276.19(万元) | 1.45% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,180.89(万元) | 1.38% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,078.04(万元) | 1.32% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,999.86(万元) | 1.27% | 2021-03-31 |
| 600031 | 三一重工 | 1,830.46(万元) | 1.16% | 2021-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,804.13(万元) | 1.15% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,911.68(万元) | 3.74% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,503.12(万元) | 3.52% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,037.01(万元) | 2.72% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,123.73(万元) | 2.23% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,532.89(万元) | 1.91% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,878.61(万元) | 1.56% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,541.55(万元) | 1.37% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 2,297.61(万元) | 1.24% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,198.05(万元) | 1.19% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 2,149.25(万元) | 1.16% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 63,147,600 | 3.53% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,390,200 | 3.49% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 37,700,200 | 2.11% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 29,240,700 | 1.63% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,958,000 | 1.51% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,335,000 | 1.42% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,686,800 | 1.38% | 2020-09-30 |
| 601012 | 隆基股份 | 24,348,200 | 1.36% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,402,900 | 1.36% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 22,586,400 | 1.26% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 60,886,800 | 3.42% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,505,000 | 3.28% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 49,794,000 | 2.79% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,963,300 | 1.74% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 28,627,900 | 1.61% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 27,928,300 | 1.57% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,419,600 | 1.43% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 21,835,400 | 1.23% | 2020-06-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 18,120,800 | 1.02% | 2020-06-30 |
| 601336 | 新华保险 | 17,558,100 | 0.99% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 68,233,200 | 4.09% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,320,500 | 3.02% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 39,507,100 | 2.37% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 30,628,600 | 1.84% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,255,000 | 1.64% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 25,328,900 | 1.52% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 22,795,200 | 1.37% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,923,500 | 1.26% | 2020-03-31 |
| 601988 | 中国银行 | 20,038,300 | 1.20% | 2020-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,762,100 | 1.19% | 2020-03-31 |
（责任编辑：朱孝廉）
本文标题：大成沪深300指数C007096(大成沪深300基金净值)
发布日期：2021-10-18 16:25:27
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